จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 19 พ.ค. 22: Euro/GBP failed breakout? ทองคำ, Bitcoin balance

ในขณะที่ GBP สถานการณ์แตกต่างจาก Euro เล็กน้อยตรงที่ ถึงแม้จะย้อนกลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balance แต่ยัง hold อยู่เหนือ HVN จึงต้องจับตาดูไปก่อน วันนี้น่าจะเห็นสถานการณ์เคลียร์ขึ้น

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 672.80 จุด วิตกเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงมากกว่า 2% ในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นจากความวิตกว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทจดทะเบียน และทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐกระตุ้นแรงขายหุ้นกลุ่มส่งออกด้วย สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,238.40 จุด ร่วงลง 672.80 จุด หรือ -2.50% ราคาหุ้นร่วงลงทุกกลุ่มในช่วงเช้านี้ นำโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงตามดาวโจนส์ หวั่นเงินเฟ้อฉุดเศรษฐกิจสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงกว่า 1,100 จุดในวันพุธ (18 พ.ค.) ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2563 เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทค้าปลีก นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่า เฟดไม่ลังเลที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,435.32 จุด ร่วงลง 475.88 จุด หรือ -1.77%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,146.96 จุด ร่วงลง 497.32 จุด หรือ -2.40% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,046.71 จุด ลดลง 39.27 จุด หรือ -1.27%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงรุนแรงตามหุ้นทาร์เก็ต: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันพุธ ในขณะที่หุ้นบริษัททาร์เก็ต คอร์ปในกลุ่มค้าปลีกรูดลง 24.93% หลังจากทางบริษัทได้รับความเสียหายจากการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และผลประกอบการของบริษัทตอกย้ำความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทั้งนี้ ทาร์เก็ตรายงานว่า กำไรไตรมาสแรกดิ่งลงราว 50% และทาร์เก็ตประกาศเตือนว่า อัตราผลกำไรอาจจะได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนค่าขนส่ง โดยการดิ่งลงของหุ้นทาร์เก็ตในวันพุธส่งผลให้มูลค่าทุนจดทะเบียนในตลาดของทาร์เก็ตลดลงราว 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และการดิ่งลงของหุ้นทาร์เก็ตในครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ Black Monday ในวันที่ 19 ต.ค. 1987 ทางด้านกองทุน SPDR S&P Retail ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีกของสหรัฐดิ่งลง 8.24%

🇺🇸 ตลาดเงินนิวยอร์ค:ดอลล์ฟื้นตัวขณะนักลงทุนเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวันพุธ หลังจากปิดตลาดในแดนลบมานานติดต่อกัน 3 วัน ซึ่งถือเป็นการปิดตลาดในแดนลบที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมี.ค. โดยดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในวันพุธจากความกังวลเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และความกังวลเรื่องการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ หลังจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเห็นแบบสายเหยี่ยวในวันอังคาร นอกจากนี้ ดอลลาร์ก็ได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยด้วย ในขณะที่ตลาดหุ้นเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักหน่วง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง ทั้งนี้ นายพาวเวลล์ให้สัญญาในวันอังคารว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับที่สูงเท่าที่จำเป็น ซึ่งอาจจะสูงกว่าระดับที่เป็นกลาง เพื่อจะได้ควบคุมการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อถือเป็นภัยคุกคามต่อพื้นฐานของเศรษฐกิจ ทางด้านนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและไม่ถ่วงเศรษฐกิจอาจอยู่ที่ระดับราว 3.5% ในช่วงกลางปี 2023

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 80.26 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่งกระทบเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (18 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่เงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งขึ้น 9% ในเดือนเม.ย. ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,438.09 จุด ลดลง 80.26 จุด หรือ -1.07% ตลาดหุ้นอังกฤษปรับตัวลง หลังบวกติดต่อกัน 3 วัน โดยนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งขึ้นรายปีสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งเป็นผลจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.81 วิตกโรงกลั่นสหรัฐเร่งเพิ่มผลิต: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันพุธ (18 พ.ค.) หลังมีรายงานว่าโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐเร่งเพิ่มการผลิตเพื่อรับมือกับสต็อกที่ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ทรุดตัวลงอย่างหนักเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตเงินเฟ้อ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 2.81 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 109.59 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.82 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 109.11 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง จากวิตกเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยขาขึ้น: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (18 พ.ค.) นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งถูกเทขายออกมา เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกอีกครั้งเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 433.95 จุด ลดลง 5.02 จุด หรือ -1.14% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,352.94 จุด ลดลง 77.25 จุด หรือ -1.20%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,007.76 จุด ลดลง 178.18 จุด หรือ -1.26% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,438.09 จุด ลดลง 80.26 จุด หรือ -1.07%

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 15.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 17.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 200K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 203K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.65M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.77M (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold สถานการณ์ทองคำยังไม่มีความเปลี่ยนจากเมื่อวาน ใน Daily ยังคงเทรดอยู่ใน 5 day balance แต่ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า short-setup เหมาะสมมากกว่าในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคากลับขึ้นมาที่โซน 1829-1836 ในขณะที่ Long-side ราคาอาจจะต้องลงไปต่ำกว่านี้ใต้ Support Zone 1804-1810 ถึงน่าจะเจอ stronger buyers
• ในภาพรวม sellers ยังคง control market อยู่เนื่องจากทั้ง Weekly และ Monthly ยังคงเป็น One time framing down (LH/LL Cycle) อยู่
• Balance Rules Apply!
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
• Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Euro จำเป็นต้องปรับกลับมาเป็น balance phase แล้วนะครับเพราะเมื่อวานพยายามที่จะ breakout ออกจาก balance แต่ปรากฏว่า failed คำถามสำหรับของวันนี้คือ นี่เป็น failed breakout pattern แล้วใช่หรือไม่ การจะคอนเฟิร์มว่าเป็น เราจะดู 2 area ในการคอนเฟิร์มคือ 1. Resistance Zone 05331-05416 ตลาด hold อยู่ใต้โซนนี้หรือ ถ้ายังอยู่ใต้โซนนี้ = failed breakout pattern in play ซึ่งก็จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับลงสู่ด้านล่าง
• 2. Support Zone 04472-04541 ตลาดยัง hold อยู่เหนือโซนนี้หรือไม่ ถ้า buyers hold เอาไว้ได้ ก็ยังโอกาสที่อย่างน้อยราคาจะ balancing อยู่เหนือโซนนี้ - แต่อย่าลืมว่า Weekly และ Monthly ยังคงเป็น OTFD (Lower high/Lower low cycle) อยู่ โอกาสที่ sellers จะ control market จึงมีสูงกว่า

• GBP/USD สถานการณ์ของ GBP แตกต่างจาก Euro ตรงที่ GBP ของคงเป็นเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) อยู่ ซึ่งถ้าหากราคายัง hold อยู่เหนือโซน 23202-23389 ได้ ยังมีสิทธิ์ที่ราคาจะกลับขึ้นไปสู่ด้านบน - ในขณะที่งานหลักของ sellers คือการจบ OTFU (Higher high/Higher low cycle) ให้ได้ เพราะฉะนั้นการเอาราคาลงมา break Prev. Day low (1.23295) จะถือว่าเป็นความสำเร็จใน short-term ของ sellers
• เนื่องจากตอนนี้ Weekly เปลี่ยนมาเป็น balance แล้ว อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าจากนี้ไปราคาน่าจะ balancing อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้าง

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังเทรดอยู่ใน 9 day balance โดยมี balance high อยู่ที่ 32645.49 low อยู่ที่ 25338.53 ซึ่งเวลาที่ตลาด balancing สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ good trade location (ขอบ บน/ล่าง ของ balance) ในขณะที่ตรงกลางระหว่าง balance คือพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยง
• ในขณะที่ภาพใหญ่ Weekly และ Monthly ยังคงเป็น OTFD (Lower high/Lower low cycle) อยู่
• Balance Rules Apply!
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น