จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 13 พ.ค. 22: Euro, GBP, Gold เข้าสู่ Imbalance phase - Bitcoin ended OTFD

หรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของ Bitcoin? จุดเปลี่ยนใหญ่ต้องเริ่มจากจุดเปลี่ยนเล็ก ๆ ก่อนเสมอ สำหรับ Bitcoin จากที่เป็น one time framing down on daily มา 8 วัน ตอนนี้ล่าสุดกลับมาสู่ balance phase อีกครั้งนึงแล้ว

Today’s news

🇺🇸 "พาวเวล" ไม่การันตีเศรษฐกิจแบบซอฟต์แลนดิ้ง ขณะมุ่งเดินหน้าคุมเงินเฟ้อ: นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวเตือนในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) ว่า การควบคุมเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ก็ยังคงเป็นภารกิจที่เขาให้ความสำคัญสูงสุด นายพาวเวลระบุว่า เขาไม่สามารถให้สัญญาได้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ soft landing ในขณะที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 673.12 จุด จากแรงช้อนซื้อหุ้น-ขานรับผลประกอบการแกร่ง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% ในเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และจากแรงซื้อช้อนหุ้นหลังจากดัชนีนิกเกอิร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวานนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,421.84 จุด พุ่งขึ้น 673.12 จุด หรือ +2.61% หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนกลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกจากแรงซื้อคืน นลท.ยังจับตาเงินเฟ้อ-แนวโน้มศก.โลก: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดวันนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงช้อนซื้อ ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งจับตาภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 25,918.80 จุด เพิ่มขึ้น 170.08 จุด หรือ +0.66%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,615.99 จุด เพิ่มขึ้น 235.65 จุด หรือ +1.22% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,068.03 จุด เพิ่มขึ้น 13.04 จุด หรือ +0.43%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ดาวโจนส์,S&P 500 ร่วงลงแต่ Nasdaq ขยับขึ้น: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนี S&P 500 ของตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี หลังจากแกว่งตัวผันผวนในระหว่างวัน ในขณะที่นักลงทุนมองว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอาจจะเริ่มชะลอตัวลงแล้ว แต่อัตราเงินเฟ้ออาจจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว ทั้งนี้ หุ้นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐซึ่งเคยได้รับแรงหนุนเป็นอย่างมากในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี โดยหุ้นแอปเปิลรูดลง 2.69% และหุ้นไมโครซอฟท์ดิ่งลง 2.00% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐเกือบจะเข้าสู่ภาวะหมี หรือภาวะที่ดัชนีดิ่งลง 20% จากจุดสูงสุดของช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนีรูดลงมาแล้ว 18% จากสถิติระดับปิดสูงสุดที่ 4,796.56 ที่เคยทำไว้ในวันที่ 3 ม.ค.

🇺🇸 เฟดอาจต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อนานขึ้น ขณะผู้บริโภคสหรัฐยังมีความแข็งแกร่งทางการเงิน

: ความแข็งแกร่งทางการเงินที่ก่อตัวขึ้นในภาคครัวเรือนของสหรัฐนั้นได้จำกัดความเสียหายจากโรคระบาดโคโรนาไวรัส แต่ก็อาจจะกำลังซ้ำเติม และขยายเวลาการต่อสู้กับเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่เฟดกำลังรอให้ประชาชนหมดอำนาจในการใช้จ่าย การดิ่งลงของราคาหุ้น ซึ่งเป็นแหล่งความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนที่ขยายอิทธิพลไปทั่วระดับรายได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาจจะช่วยชะลอการอุปโภคบริโภคในที่สุด แต่รายงานในสัปดาห์นี้เรื่องหนี้ภาคครัวเรือน ภาวะทางการเงิน และเงินเฟ้อแทบไม่ได้บ่งชี้ว่า ผู้บริโภคใกล้ที่จะถึงจุดวิกฤติ

Economic Calendar:

• ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.7% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นจากม.มิชิแกน (Prelim UoM Consumer Sentiment) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 64.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 65.2 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ตามที่บอกไว้เมื่อวานนะครับว่า ถ้ายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 1854-1858 sellers are in full control เราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อวานนี้ ที่โซนนั้นคือจุดเริ่มต้น ที่ sellers กลับมา active อีกรอบ แล้วเอาราคาลงไปทำ lower low ได้อีก
• วันนี้ ทองคำยังคงมี One time framing down on daily อยู่ ซึ่งถ้าที่ของ buyers ก็เหมือนเคย คือต้องจบ OTFD ให้ได้ก็คือการ break high ของวันก่อนหน้าให้ได้ แต่ต้อง break ในช่วง Euro session เป็นต้นไปด้วยนะครับ ช่วง overnight session ไม่นับ

Forex:

• EUR/USD สุดท้าย Euro ก็ breakdown ออกมาจาก 10 day balance เรียบร้อย เพราะฉะนั้น Euro เปลี่ยนจาก balance phase เข้าสู่ imbalance phase (searching for value) และ เริ่มต้น one time framing down on daily เป็นวันแรก ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้อยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะ breakdown ก็เพราะ weekly กับ mounthly เค้าเป็น OTFD อยู่แล้ว
• จากนี้ ตราบใดที่ Euro ยัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 04650-04797 sellers are in full control เราควรหา short-setup เอาไว้เป็นหลัก และระมัดระวังอย่างสูงกับการเทรด long-side ถึงแม้ว่าที่ Support Zone 03401-03541 จะเป็น Support Zone ที่สำคัญก็ตาม

• GBP/USD เมื่อวานนี้ GBP เป็น balancing day และยังคง hold อยู่ใต้ balance breakdown area เพราะฉะนั้น sellers are in full control การเทรด long-side ยังคงมีความเสี่ยงอยู่
• หน้าที่หลักของ buyers คือการจบ OTFD ให้ได้ โดยถ้าหากวันนี้ GBP สามารถ break ขึ้นไปเหนือ 1.25516 ได้ จะเท่ากับเป็นการจบ OTFD และจะ triggers short-covering rally รวมถึงอาจจะมี fail breakdown ใน short-term timeframe ด้วย แต่ตราบใดที่ยัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 22478-22636 ก็ยังมีโอกาสเสมอที่ sellers จะกลับเข้ามา active

Cryptocurrency:

• BTC/USD หรือว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของ Bitcoin ? เพราะวันนี้ล่าสุดเราเห็นราคา break ขึ้นไปเหนือ high ของวันก่อนหน้าได้แล้ว นั่นหมายความว่า OTFD ของ Bitcoin จบลงแล้ว และตอนนี้เข้าสู่ balance phase
• แต่ในภาพใหญ่ sellers ยังคง control market อยู่ตราบใดที่ Bitcoin ยัง hold อยู่ใต้ 34201-34938
• เพราะฉะนั้นแม้ว่าใน short-term จะดูโอเคขึ้นมาหน่อย และราคาอาจจะเริ่ม pull-back กลับขึ้นมาได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีสำหรับ long-side

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น