จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 20 มิ.ย. 22: Euro, GBP sellers failed ในการนำราคากลับเข้าไปเทรดอยู่ใน balance - ทองคำกลับเข้าไปเทรดอยู่ใน balance

ทองคำ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เมื่อวันศุกร์ sellers failed ที่จะเอาราคากลับมายัง balance low = weakl sellers ในขณะที่ Bitcoin เมื่อวันที่ 19/06 buyers สามารถเอาราคา break high เมื่อวันที่ 18/09 ได้ เท่ากับ OTFD on Daily จบ ทำให้ Daily time-frame Bitcoin กลับไปสู่ balance phase อีกครั้ง

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 428.32 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉุดศก.สหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 25,534.68 จุด ร่วงลง 428.32 จุด หรือ -1.65%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: 17 Jun ฟุตซี่ปิดลบ 28.73 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยถ่วงตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) และปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มทรัพยากรถ่วงตลาดลงมากที่สุด

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,016.25 จุด ลดลง 28.73 จุด หรือ -0.41% และปรับตัวลง 4.1% ในรอบสัปดาห์นี้ หุ้นกลุ่มน้ำมัน อาทิ หุ้นเชลล์และหุ้นบีพี และหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ถ่วงตลาดลงมากที่สุด

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: 17 Jun หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย นลท.ยังวิตกเงินเฟ้อ-ศก.ชะลอตัว: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (17 มิ.ย.) แต่ยังคงลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ต่าง ๆ ทำให้เกิดความวิตกว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรง ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 403.25 จุด เพิ่มขึ้น 0.37 จุด หรือ +0.09% แต่ปรับตัวลง 4.6% ในรอบสัปดาห์นี้

🇺🇸 "เยลเลน" คาดสหรัฐเผชิญเงินเฟ้อยาวตลอดปีนี้ แต่มั่นใจเศรษฐกิจไม่ถดถอย: นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐคาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นตลอดทั้งปีนี้ และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลง "เราเผชิญภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในปีนี้ และมีแนวโน้มว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ดิฉันคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลง แต่มั่นใจว่าเศรษฐกิจของเราจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้" นางเยลเลนให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์เอบีซี นิวส์เมื่อวันอาทิตย์ (19 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น

🇺🇸 "ไบเดน" เตรียมถก "สี จิ้นผิง" เร็วๆนี้ คาดปรับมาตรการภาษีนำเข้าจีน: ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ กล่าวว่าเขาจะหารือกับปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีน "ในเร็ว ๆ นี้" และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่ออกโดยรัฐบาลของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตปธน.สหรัฐ "เรากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และผมกำลังตัดสินใจเรื่องนี้" ปธน.ไบเดนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังถูกถามว่าเขาตัดสินใจที่จะยกเลิกมาตรการเรียเก็บภาษีนำเข้าจากจีนหรือไม่

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน หลังจีนประกาศคงดอกเบี้ย LPR: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน โดยตลาดบางแห่งขานรับธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี และประเภท 5 ปีในช่วงเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,156.62 จุด เพิ่มขึ้น 193.62 จุด หรือ +0.74%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,948.80 จุด ลดลง 126.2 จุด หรือ -0.6% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,315.78 จุด ลดลง 1.01 จุด หรือ -0.03%

Economic Calendar:

• 🇺🇸 Bank Holiday (เวลา 00:00GMT+7). Bank Holiday
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 20:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 22:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 23:45GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวันศุกร์ทองคำ balance อยู่ในกรอบแคบ ตาม bias ที่ควรจะเป็นคือ Neutral ซึ่งทั้ง Daily และ Weekly time-frame ยังคงเป็น balance อยู่ แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าเราอาจจะกำลังเทรดอยู่ใน failed breakdown pattern ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Support Zone 1824-1829
• แต่เนื่องจากวันนี้แบงค์สหรัฐฯ ปิด เพราะฉะนั้นทองคำน่าจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ ต่อไปอีก 1 วัน

Forex:

• EUR/USD Euro ยังคงมี OTFU on Daily อยู่ โดยเมื่อวันพฤหัสต่อเนื่องถึงวันศุกร์ sellers กลับเข้ามา active ที่ ขอบล่างของ 13 day balance (breakdown area) ทำให้ราคากลับเข้ามาถึง HVN ของ 3 day balance แต่ sellers ไม่ strong พอที่จะจบ OTFU on Daily
• เพราะฉะนั้น Daily time-frame ยังเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) แต่ short-term ก็ยังเป็นแค่ Neutral เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดแบงค์ในสหรัฐฯ เท่ากับราคาถ้าจะ move เป็นเรื่องเป็นราว ก็น่าจะเกิดในช่วง Euro session เท่านั้น ประกอบกับ short-term bias เป็น Neutral ราคาน่าจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ สำหรับวันนี้

• GBP/USD GBP หลังจากที่ sellers กลับเข้ามา active ที่ ขอบล่างของ 13 day balance (breakdown area) เมื่อวันพฤหัสต่อเนื่องวันศุกร์ ก็มาเจอ buyers ที่ขอบบนของ 3 day balance (breakout area) ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถ break low ของวันก่อนหน้าได้ เท่ากับ Daily time-frame GBP ยังคงมี OTFU อยู่ ซึ่งหน้าที่สำคัญของ buyers ในวันนี้คือต้อง defend Support Zone 21732-21898 เอาไว้ให้ได้ เพราะถ้าราคา break โซนนี้ลงไปได้ OTFU on Daily ก็จะจบ และตลาดก็จะกลับเข้าสู่ balance phase
• ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ วันนี้แบงค์สหรัฐฯ ปิด ก็อาจจะมีแนวโน้มว่า buyers น่าจะ hold support นี้ได้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าราคาไม่สามารถ break ลงไปได้ก่อน US session

Cryptocurrency:

• BTC/USD ขณะนี้ Bitcoin balance อยู่ในกรอบ 6 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า
• ในตลาดที่เป็นขาลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น