จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 27 เม.ย. 22: Euro, GBP อาการยังหนัก ทองคำก็มีความเสี่ยงที่จะ buy

สำหรับทองคำแม้ว่าเราจะเห็น buyers active ตามคาด แต่เป็นเพียงแค่ weak buyers ซึ่งไม่เป็นผลดีสำหรับใครที่คิดจะเทรด long side เนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ strong sellers กลับเข้ามา active ได้ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ sellers ต้องการ

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 501.32 จุด วิตกล็อกดาวน์ในจีนเพิ่ม: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงเช้านี้ และร่วงลงมากกว่า 2% ในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นในจีน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจโลก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,198.79 จุด ร่วงลง 501.32 จุด หรือ -1.88% หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มบริการ

🌏 รัสเซียระงับส่งออกก๊าซธรรมชาติไปโปแลนด์-บัลแกเรีย หลังวิกฤตยูเครนรุนแรง: โปแลนด์และบัลแกเรียเปิดเผยว่า รัสเซียจะระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโปแลนด์และบัลแกเรียซึ่งเป็น 2 ประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และสหภาพยุโรป (EU) ตั้งแต่วันนี้ (27 เม.ย.) ซึ่งทำให้ความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตกและรัสเซียจากผลพวงของประเด็นยูเครน รุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่ความตึงเครียดในมอลโดวา ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ทวีความตึงเครียดขึ้นเช่นเดียวกัน สำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยถ้อยแถลงของยูเครนที่กล่าวหารัสเซียว่า จงใจขู่กรรโชกยุโรปและพยายามลากมอลโดวาเข้ามาร่วมวงความขัดแย้งครั้งนี้ หลังเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคทรานส์นีสเตรียของมอลโดวาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียระบุว่า พวกเขาถูกเล็งเป้าหมายในการโจมตีหลายระลอก

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มเทคโนฯร่วงฉุดตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (26 เม.ย.) โดยติดลบเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงตามหุ้นกลุ่มเดียวกันของสหรัฐก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่ แต่ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 441.1 จุด ลดลง 4.01 จุด หรือ -0.90% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,414.57 จุด ลดลง 34.81 จุด หรือ -0.54%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,756.40 จุด ลดลง 167.77 จุด หรือ -1.20% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,386.19 จุด เพิ่มขึ้น 5.65 จุด หรือ +0.08%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 809.28 จุด กังวลจีนล็อกดาวน์-สงครามยูเครน: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 800 จุดในวันอังคาร (26 เม.ย.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 500 จุดและปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2563 เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน, การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และจีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,240.18 จุด ลดลง 809.28 จุด หรือ -2.38%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,175.20 จุด ลดลง 120.92 จุด หรือ -2.81% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,490.74 จุด ลดลง 514.11 จุด หรือ -3.95%

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $3.16 ขานรับจีนออกมาตรการฟื้นฟูศก.: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กดีดขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ได้อีกครั้งในวันอังคาร (26 เม.ย.) ขานรับข่าวจีนประกาศเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยพุ่งเป้าฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 3.16 ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่ 101.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 2.67 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 104.99 ดอลลาร์/บาร์เรล

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 5.65 จุด กลุ่มทรัพยากร-กลุ่มปลอดภัยหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (26 เม.ย.) หลังติดลบ 3 วันติดกัน โดยตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มปลอดภัยที่ปรับตัวขึ้น ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,386.19 จุด เพิ่มขึ้น 5.65 จุด หรือ +0.08% โดยฟื้นตัวจากระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.เมื่อวันจันทร์ (25 เม.ย.) หุ้นเชลล์และหุ้นบีพี บวก 2.4% และ 2.9% ตามลำดับ ขณะที่หุ้นเกล็นคอร์ บวก 3.4% และนำหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้น หลังจากบาร์เคลย์สปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเกล็นคอร์ หุ้นกลุ่มปลอดภัย อาทิ แอสตร้าเซเนก้า, ยูนิลีเวอร์, บริติช อเมริกัน โทแบคโค และดิอาจีโอ ปรับตัวขึ้น 0.8-1% ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อดัชนี FTSE 10

Economic Calendar:

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากสถาบัน GfK (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -16.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -15.5 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.1M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -8.0M (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold สำหรับทองคำ แม้ว่าราคาจะไม่ไปไหนยัง balancing อยู่ระหว่าง Support Zone และ Resistance Zone แต่เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมบางประการ นั่นคือ เมื่อวานผมขอให้ตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า ถ้า up move เมื่อจะเป็น stronger buyers เข้ามา buy ราคาต้อง break โซน 1911-1915 ให้ แต่ก็อย่างที่เห็นครับ แค่แตะโซนเท่านั้น sellers active ทันที ถึงได้บอกเอาไว้ว่า เราเห็น sellers เค้าก็เห็น เพราะฉะนั้น "ถ้าไม่ใช่ stronge buyers งั้นฉันก็จะ short ต่อนะ" มันก็จะเป็นประมาณนี้แหล่ะครับ
• นั่นก็หมายความว่า โอกาสที่ราคาจะ break Support Zone 1890-1892 มีโอกาสสูงขึ้น ซึ่งถ้า break & hold ใต้โซนนี้ จะยิ่ง bearish มากขึ้นไปอีก สำคัญตรงที่ break แล้วต้อง hold นะครับ

Forex:

• EUR/USD คอนเฟิร์มได้แล้วว่า Euro อยู่ในสถานการณ์ 7 day balance breakdown ทำให้ตอนนี้ Euro อยู่ใน Imbalance phase (downtrend, in search for value) จะสังเกตุเห็นว่า bias ทั้ง 3 time-frame เป็น bearish ทั้งหมด = Bearish multiple time-frame alignment การเทรดสวน bias จะมีความเสี่ยง
• ซึ่งแน่นอนว่า short setup คือสิ่งที่เราควรมองหา ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 07543-07678
• การหา Support Zone ด้านล่างที่มีความเสถียร ณ เวลานี้เป็นเรื่องยาก เพราะต้องย้อนกลับไปถึง 5 ปี ความน่าเชื่อถือของ Support Zone ด้านล่างจึงต่ำนะครับ

• GBP/USD GBP มี 4 day OTFD, 6 week OTFD, 4 month OTFD ไม่ bearish ก็ไม่รู้ว่าอย่างไรครับ ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ short setup คงเป็นทางเลือกเดียว ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มี pull back ขึ้นข้างบน แต่สิ่งสำคัญคือ ไม่มีใครรู้ว่า floor อยู่ที่ไหน แต่เรามีรู้สิทธิ์รู้ว่า ceiling อยู่ที่ไหนตาม market structure ล่าสุด เพราะฉะนั้น จนกว่า OTFD on daily จะจบ เราควรโฟกัสไปที่ short side เป็นหลักครับ

• AUD/USD Overnight session เราเริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active ซึ่งต้องดูว่าเมื่อราคาขึ้นไปถึง Resistance Zone 72158-72288 sellers จะกลับเข้ามา active อีกหรือไม่ ซึ่งอยากตั้งข้อสังเกตุคือ ถ้าเป็น stronger buyers ราคาควรที่จะต้อง beak Resistance Zone 72158-72288 ให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ถ้าเป็น weak buyers แล้วราคาไม่ break ก็จะเป็น stronger sellers เข้ามา short แทน

Cryptocurrency:

• BTC/USD sellers แลับมาอีกแล้วครับ พอราคา pull back ขึ้นไปถึง Resistance Zone 40630-41055 เพราะฉะนั้นเรารู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมว่า stronger sellers เค้ารอให้ weak buyers buy ขึ้นมาที่ Resistance Zone ก่อน แล้วเค้าค่อยดัก short ซึ่งแบบนี้แหล่ะที่เราเรียกว่า "Sellers are in control"
• สำหรับวันนี้ ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 39216-39521 มีโอกาสสูงที่คราวนี้ราคาจะลงไปถึง target หลัก คือ Support Zone 36350-37389

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น