จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 25 พ.ค. 22: Euro, GBP ถึง upside target ใน short-term?

ในขณะที่ GBP เราคาดการณ์ว่าน่าจะเทรดอยู่ใน 3 Week balance โดย balance high อยู่ที่ Resistance Zone 26260-26382 แต่เราเจอ sellers กลับเข้ามา active ตั้งแต่ Resistance Zone 25954-26057 และ sellers สามารถ "จบ" One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) ได้สำเร็จ ส่งผลให้ GBP กลับสู่ balance โหมดต่อไป

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว:นิกเกอิปิดเช้าลบ 35.06 จุด ตาม Nasdaq-เยนแข็งฉุดหุ้นส่งออก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงเล็กน้อยในเช้าวันนี้ ตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดร่วงลงเมื่อคืนวานนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลง หลังเงินเยนแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเวลาประมาณหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,713.08 จุด ลดลง 35.06 จุด หรือ -0.13% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มบริการ, กลุ่มขนส่งทางอากาศ และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองปรับขึ้นขณะดอลล์,บอนด์ยิลด์ร่วงลง: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึ้น 12.68 ดอลลาร์ สู่ 1,865.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันอังคาร ซึ่งถือเป็นการปิดตลาดในแดนบวกเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 1,868.69 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. หรือจุดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ โดยราคาทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในขณะที่นักลงทุนลดความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง และเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีร่วงลงสู่ 2.754% ในช่วงท้ายวันอังคาร จาก 2.861% ในช่วงท้ายวันจันทร์ ในขณะที่การดิ่งลงของตลาดหุ้นกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทางด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 101.75 ในช่วงท้ายวันอังคาร โดยร่วงลงจาก 102.12 ในช่วงท้ายวันจันทร์ และเทียบกับจุดต่ำสุดของวันที่ 101.64 ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. หรือจุดต่ำสุดในรอบราว 1 เดือน

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน แรงขายฉุดหุ้นเทคโนฯ ร่วงลง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวนเช้านี้ โดยถูกกดดันจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐ หลังนักลงทุนซึมซับรายงานที่ว่า บริษัทสแนป (Snap) อาจพลาดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้และกำไรในไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งทำให้นักลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นโซเชียลมีเดีย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,711.53 จุด ลดลง 36.61 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,112.10 จุด เพิ่มขึ้น 3.46 จุดหรือ +0.02% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,070.93 จุด ลดลง 0.76 จุด หรือ -0.02%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ดาวโจนส์ปรับขึ้นแต่ S&P,Nasdaq ดิ่งลง: ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq ของตลาดหุ้นสหรัฐปิดดิ่งลงในวันอังคาร ในขณะที่นักลงทุนลดความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 40 ปี และปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ บริษัทสแนป อิงค์ในกลุ่มสื่อสังคมออกประกาศเตือนเรื่องผลกำไร และปัจจัยดังกล่าวก็ส่งผลให้หุ้นสแนปดิ่งลง 43.1% และส่งผลให้หุ้นตัวอื่น ๆ ในกลุ่มสื่อสังคมรูดลงตามไปด้วย โดยหุ้นบริษัทเมตา แพลตฟอร์มส์, แอลฟาเบท, ทวิตเตอร์ และพินเทอเรสต์ต่างก็รูดลงราว 5-24% ส่วนดัชนีหุ้นกลุ่มบริการการสื่อสารของสหรัฐดิ่งลง 3.7%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 29.09 จุด วิตกศก.ชะลอตัว-กังวลรัฐเก็บภาษีกำไรบริษัทผลิตไฟฟ้า: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันอังคาร (24 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคร่วงลงจากการคาดการณ์ที่ว่า รัฐบาลอังกฤษจะเก็บภาษีลาภลอย (windfall tax) จากกำไรส่วนเกินของบริษัทผลิตไฟฟ้า ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,484.35 จุด ลดลง 29.09 จุด หรือ -0.39%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ นลท.วิตกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (24 พ.ค.) โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง และการคุมเข้มนโยบายการเงิน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 431.58 จุด ลดลง 4.96 จุด หรือ -1.14% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,253.14 จุด ลดลง 105.60 จุด หรือ -1.66%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,919.75 จุด ลดลง 255.65 จุด หรือ -1.80% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,484.35 จุด ลดลง 29.09 จุด หรือ -0.39%

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 52 เซนต์ กังวลสหรัฐจำกัดส่งออกน้ำมัน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (24 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการที่สหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะจำกัดส่งออกน้ำมันเพื่อควบคุมราคาพลังงานในประเทศ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 52 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 109.77 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 14 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 113.56 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 15:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🇺🇸 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.2M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -3.4M (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ในเมื่อ buyers สามารถเอาราคา breakout ออกจาก 7 day balance ได้เป็นครั้งที่ 2 เพราะฉะนั้น เบื้องต้น! เราจะถือว่าทองคำ เปลี่ยนจาก balance phase เข้าสู่ OTFU (Higher high/Higher low cycle) แล้วครับ แม้ว่าการ breakout จะดูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่า breakout แล้ว เพียงแต่ เรายังต้องจับตาดูต่อไป เนื่องจากการคาเร็กเตอร์ในการ breakout ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เราจะดูว่าราคาจะ hold อยู่เหนือโซน 1851-1858 ได้หรือไม่เป็นสเต็ปแรก ถ้า hold ไว้ได้ จะเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ buyers แต่ถ้ายัง hold อยู่เหนือ 1847 ก็ถือว่ายังโอเคอยู่
• แต่ถ้าเมื่อไหร่ break ลงมาใต้ 1847 จะถือว่าการ breakout ครั้งนี้ fail และทองคำจะ move ลงสู่ด้านล่างแทน

Forex:

• EUR/USD ที่ Resistance Zone 07581-07678 เราคาดการณ์ว่าที่นั่นน่าจะเป็น balance area high ของ weekly time-frame เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พอราคาขึ้นไปใกล้กับโซน เราจึงเริ่มเห็น sellers กลับเข้ามา active
• ในวันนี้โจทย์สำคัญก็คือ ที่ Resistance Zone 07581-07678 จะใช่ balance area high ของ weekly time-frame จริงหรือไม่ ถ้าใช่ ในวันนี้ หรือวันพรุ่งนี้ เราควรที่จะเป็น OTFU (Higher high/Higher low cycle) ใน Daily นั้น "จบ" ได้แล้ว โดย Low ของเมื่อวานอยู่ที่ 06608 ถ้า sellers สามารถ take it out ก็จะทำให้ Euro กลับเข้าสู่ balance phase ใน Daily time-frame
• ในขณะที่ 1.07581 ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็น balance high ใน weekly time-frame ถ้า sellers สามารถ take it out จะทำให้ Weekly time-frame กลายเป็น OTFU (Higher high/Higher low cycle) ซึ่งจะทำให้ buyers control ตลาดได้มากขึ้น

• GBP/USD เมื่อ sellers สามารถเอาราคา break low ของเมื่อวานได้แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ ใน Daily time-frame OTFU จบลงแล้ว ส่งผลให้ GBP กลับเข้าสู่ balance phase on Daily ซึ่งจะเห็นได้ว่าขณะนี้ ทั้ง Daily และ Weekly time-frame เป็น balance ทั้งคู่ ก็จะส่งผลให้ bias กลายเป็น neutral อย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อตลาดเข้าสู่ balance phase ประเภทของ trade setup ที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้คือ fade setup และ good trade location คือสิ่งสำคัญ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังติดอยู่ใน balance ซึ่ง balance มาแล้ว 15 วัน เรายังคงต้องรอต่อไปครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น