จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 29 มิ.ย. 22: Euro กำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ตามคาด

ในขณะที่ตัวอื่น ๆ นั้นไม่จะเป็น GBP, ทองคำ และ Bitcoin ต่างก็ยัง balancing อยู่ใน trading range ล่าสุดต่อไป

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 289.48 จุด ตามดาวโจนส์-นลท.ขายทำกำไร: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในเช้าวันนี้ โดยถูกกดดันจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลดลงเมื่อวานนี้ (28 มิ.ย.) ตลอดจนนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังดัชนีปรับตัวขึ้น 4 วันติดต่อกัน

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,759.99 จุด ร่วงลง 289.48 จุด หรือ -1.07% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง, กลุ่มขนส่งทางทะเล ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิก

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามดาวโจนส์ หลังเผยข้อมูลศก.สหรัฐอ่อนแอ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนลบเช้านี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเกือบ 500 จุดในวันอังคาร (28 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง หลังดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทรุดตัวลงอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,814.23 จุด ลดลง 235.24 จุด หรือ -0.87%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 22,125.61 จุด ลดลง 293.36 จุด หรือ -1.31% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,399.68 จุด ลดลง 9.53 จุด หรือ -0.28%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 65.09 จุด กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกขึ้นต่อในวันอังคาร (28 มิ.ย.) โดยแตะระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 2 สัปดาห์ เนื่องจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น หลังจีนตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,323.41 จุด เพิ่มขึ้น 65.09 จุด หรือ +0.90% ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. ตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นขานรับข่าวที่ว่า จีนได้ลดเวลาการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศลงเหลือ 7 วันในสถานที่ซึ่งรัฐจัดให้ และกลับไปกักตัวต่อในที่พักอีก 3 วัน

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นต่อในวันอังคาร (28 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้น หลังจีนผ่อนคลายข้อจำกัดในการควบคุมโรคโควิด-19 และหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 416.19 จุด เพิ่มขึ้น 1.10 จุด หรือ +0.27% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,086.02 จุด เพิ่มขึ้น 38.71 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,231.82 จุด เพิ่มขึ้น 45.75 จุด หรือ +0.35% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,323.41 จุด เพิ่มขึ้น 65.09 จุด หรือ +0.90%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 491.27 จุด หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรุดหนัก: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเกือบ 500 จุดในวันอังคาร (28 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง หลังมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทรุดตัวลงอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,946.99 จุด ร่วงลง 491.27 จุด หรือ -1.56%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,821.55 จุด ลดลง 78.56 จุด หรือ -2.01% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,181.54 จุด ร่วงลง 343.01 จุด หรือ -2.98%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $3.6 เหตุดอลล์แข็งกดดันตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (28 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1/2565 ของสหรัฐในวันนี้ รวมทั้งการประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่โปรตุเกสในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 3.6 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 1,821.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 36.2 เซนต์ หรือ 1.71% ปิดที่ 20.806 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 5.3 ดอลลาร์ หรือ 0.59% ปิดที่ 905.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 1,861.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $2.19 รับคาดการณ์อุปทานน้ำมันโลกตึงตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (28 มิ.ย.) หลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันเนื่องจากกำลังการผลิตของทั้งสองประเทศใกล้เต็มศักยภาพแล้ว โดยข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 2.19 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 111.76 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 2.89 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 117.58 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 German Prelim CPI m/m (เวลา Invalid dateGMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.9% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• ⛽️ OPEC Meetings (เวลา Invalid dateGMT+7). OPEC Meetings
• 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 17:15GMT+7). FOMC Member Mester Speaks
• 🇺🇸 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Flash GDP q/q) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1.5% , ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 20:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BOE Gov Bailey Speaks (เวลา 20:00GMT+7). BOE Gov Bailey Speaks
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 20:00GMT+7). Fed Chair Powell Speaks
• ⛽️ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1.6M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.0M (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ช่วงนี้ทองคำเทรดอยู่ในกรอบแคบ ซึ่งในภาพรวม short-term ราคาค่อย ๆ ลงมาสู่ balance low ซึ่งตอนนี้ balance มาแล้ว 10 วัน
• ซึ่งถ้า sellers สามารถเอาราคาทองคำ break & hold ใต้ Support Zone 1805.20-1809.78 ได้ จะส่งผลให้ market context เปลี่ยน โดย 1.เปลี่ยนจาก balance เป็น imbalance (searching for value) 2. เปลี่ยนจาก Daily balance กลายเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) แต่อย่างไรก็ดี ตราบใดที่ยังไม่สามารถ break ลงไปได้ ต้องไม่ลืมว่าที่ balance low คือ good trade location สำหรับ buyers
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD อย่างที่เราสงสัยเมื่อวานนี้ว่า Euro อาจจะกลายเป็น failed breakout pattern ได้ซึ่งหลังจากตลาดปิดเมื่อวาน ก็แทบจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าเป็น failed breakout จริง ๆ
• ในเมื่อเราเทรดอยู่ใน failed breakout pattern นั่นก็หมายความว่าโอกาสสูงที่ Euro จะลงไปสู่ target ของ pattern นั่นคือที่ balance low เริ่มต้นตั้งแต่ Support Zone 04690-04827 ลงไปจนถึง 04446-04542 เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า market context จะเป็น balance แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า ถ้าเราเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ตราบใดที่ราคายังลงไปไม่ถึง target การเทรด long-side ถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่า short-side
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD อย่างที่คาดการณ์เอาไว้เมื่อวานว่า ถ้า GBP break & hold ใต้ Support Zone 22381-22498 ของเมื่อวาน จะมีโอกาสสูงที่จะลงไปถึง balance low
• ซึ่งก็เป็นไปตามคาด ตอนนี้ GBP ลงมาสู่ balance low ของ 8 day balance ซึ่งถ้า GBP breakdown และ สามารถ hold ราคาเอาไว้ใต้ Support Zone 21606-21748 ได้ market context จะเปลี่ยน คือ 1. จาก balance จะกลายเป็น imbalance (searching for value) และจะเป็น trend down ในระยะสั้น 2. Daily time-frame จะเปลี่ยนจาก balance กลายเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily)
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD สถานการณ์ของ Bitcoin ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยขณะนี้ balance อยู่ในกรอบ 15 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า ในตลาดที่เป็นขอลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น