ทองคำ เป็น product เดียวที่สามารถขึ้นไปทำ Daily new high ได้ แต่ก่อนที่จะขึ้นไปราคาก็ pull-back ลงมาหา buyers ที่ Support Zone 1755-1756 ก่อนแล้วจึงขึ้นไป และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ เพื่อ reward to risk ratio ที่ยอมรับได้ ในขณะที่ US30 หลังจาก breakout ออกมาจาก 11 day balance area ราคาก็ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เหนือ breakout area มาแล้ว 2 วันติด ซึ่งถือว่าตลาดได้พักแล้ว เพราะฉะนั้นจึงน่าจะพร้อมอีกครั้งที่จะ move เป็น directional move เร็ว ๆ นี้

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 รายงานจำนวนคนว่างงานที่ใช้สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน (Claimant Count Change) (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 17.3K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 25.5K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีรายได้เฉลี่ย+โบนัส สหราชอาณาจักร (Average Earnings Index 3m/y) (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW (ZEW Economic Sentiment) (เวลา 17:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -50.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -59.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -6.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -9.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🌏 G20 Meeting Day 1 (เวลา All-day). G20 Meeting Day 1

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 3-6R ที่ Support Zone 1755.12-1756.95 เป้าหมายหลัก Initial Resistance
  • Short-term bias = Bullish, Weekly = One time framing up
  • เมื่อวานหลังจากที่ตลาด pull-back ลงไปเจอ buyers ที่ Support Zone ด้านล่าง ราคาสามารถกลับขึ้นมาทำ Daily new high ได้ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสัญญาณ Bullish และ buyers control market อย่างชัดเจน
  • ทำให้วันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นราคา pull-back อีกแล้วก็เป็นได้ ซึ่งต้องดูว่า volume กรณีที่ราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance นั้นมีมากน้อยเท่าไหร่ ถ้ามีในระดับยอมรับได้ราคาน่าจะ expand range ขึ้นไปได้ใกล้เคียงกับ average range
  • แต่ถ้า volume น้อยกว่าปกติ ก็ขอให้รู้ว่า volume มันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับทิศทาง แต่มันจะมีผลกระทบกับ tempo เพราะแม้มันอาจจะขึ้นไปได้ แต่มันจะวิ่งช้า และไปได้ไม่ไกลนัก

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 2.5-4.5R ที่ Pre-Market Support เป้าหมายหลัก Initial Resistance
  • Short-term bias = Neutral-Bullish, Weekly = One time framing up
  • อย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อราคาวิ่งแรงมากแต่ใช้เวลาสั้นมากแบบนี้ ตลาดก็จะหมดแรงได้ง่าย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นคือการ pull-back กลับลงมาเจอ buyers ซึ่งต้อง pull-back ไม่ลึกเกินไป และ buyers นั้น ๆ ต้องเอาราคาขึ้นไปทำ Daily new high ได้อีก นั่นถึงจะเป็นสัญญาณบอกว่า buyers control market
  • ภาพของเมื่อของเมื่อวานเกือบจะเป็นแบบนั้น ขาดอย่างเดียวคือราคาไม่สามารถขึ้นไปทำ Daily new high ได้ เมื่อเป็นแบบนั้น low ของเมื่อวานจึงมีความสำคัญสำหรับ buyers
  • สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมี 2 scenario หลักคือ
  • 1. ตลาดได้พักแล้ว เพราะฉะนั้นก็พร้อมแล้วที่จะ move เป็น directional move อีกครั้งขึ้นไปทำ Daily new high
  • หรือ 2. เราจะเจอ liquidation break (stop run buyers ที่ buy late) "บางครั้ง ราคาจำเป็นต้อง break ก่อนที่จะ rally" เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสมอ ตลาดจำเป็นต้องเขย่า เอา short-term buyers ที่ buy late ออกไปก่อน โดยราคาจะ pull-back ลึกสักหน่อย เพื่อที่จะลงมาเจอ stronger buyers กลับเข้ามา active อีกครั้ง

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Bullish
  • - 📈 Long for 3.5R ที่ Initial Support เป้าหมายหลัก Pre-Market Resistance
  • Short-term bias = Neutral-Bullish, Weekly = One time framing up
  • หลังจาก GBP breakout ออกจาก 10 day balance ตลาดเป็น up trend อยู่แค่วันเดียวคือวันที่ 10/11 และในวันนั้นก่อนที่ตลาดจะปิด ราคา pull-back ลงไป 1 ครั้งก่อนที่จะขึ้นมาทำ intraday new high การ pull-back นั้นเราเรียกว่า afternoon pull-back low (afternoon ของตลาดสหรัฐฯ)
  • เมื่อวานนี้เราชี้เอาไว้ว่า ถ้าราคากลับลงมาที่นี่ เราน่าจะเจอ buyers กลับเข้ามา active ซึ่งเราก็เห็นแบบนั้จริง ๆ แต่! นั่นเป็นพฤติกรรมของ short-term buyers (weak buyers) นั่นคือเหตุผลที่ราคาไม่สามารถขึ้นไปทำ Daily new high ได้เมื่อวานนี้
  • เพราะฉะนั้น ด้วย market context ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนึกสำหรับ buyers ที่ buy late โดยวันนี้ เราต้องจับตาดู Initial Support ไว้ให้ดี เพราะที่นั่นคือจุดวาง stop ของ buyers ที่ buy เมื่อวานแต่ยังไม่ได้ออก ถ้าราคาหลุดลงมาใต้ Initial Support เราน่าจะเห็น liquidation break (stop run) แต่เนื่องจากมันอยู่ใกล้จุด breakout คาดว่าเราน่าจะได้เห็น buyers กลับเข้ามา active บริเวณ breakout area แถว Support Zone 1.16446-1.16574 หรืออย่างมากที่ Support Zone 1.15934-1.16073 ถ้าราคาหลุดลงมาใต้ area ดังกล่าว จะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับ buyers เพราะมันอาจจะกลายเป็น fail breakout pattern ได้

Indices:

  • US30 เมื่อวานก็เป็นอีกวันสำหรับ Dow Jones (US30) ที่ไม่มี trade setup ที่ดีมากพอ
  • Short-term bias = Neutral-Bullish, Weekly = One time framing up
  • ตลาด balancing อยู่เหนือ 11 day balance breakout area มาแล้ว 2 วัน และ buyers ก็ defense Prior day low ได้อยู่เพราะฉะนั้นดูเหมือน buyers จะยังคง control market อยู่ใน short-term แล้วตาม market structure ตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือ breakout area คือ Support Zone 33157.23-33258.23 ได้อยู่ ก็ยังมีโอกาสที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active แล้วเอาตลาด break ขึ้นไปทำ Daily new high ได้อีก
  • ยกเว้นแต่ว่า ถ้าราคา break ลงมาใต้ Support Zone 33157.23-33258.23 นั่นแหล่ะจึงจะเป็น warning sign สำหรับ buyers แล้วที่จะต้องระมัดระวังในการเทรด long-side

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น