จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 3 ต.ค. 22: Euro เจอ sellers ที่ 23/9 High, GBP เริ่มหมดแรงใน Daily time-frame, ทองคำเจอ sellers ที่ 23/9 High, Dow Jones (US30) กลับมา bearish อีกครั้ง

ทองคำเริ่ม balance อยู่ขอบบนของ 6 day balance ซึ่ง bullishness ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ อาจจะเป็นแค่ short covering เท่านั้น โดยเฉพาะถ้าราคาเริ่ม breakdown ลงมาใต้ 1/10 Low - Dow Jones (US30) หลังจาก balance มา 4 วัน ก่อนตลาดปิดเมื่อวันศุกร์ปรากฏว่าราคา breakdown ลงมาใต้ 4 day balance และขณะนี้ยัง hold อยู่ใต้ 4 day balance

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 174.33 จุด จากแรงช้อนซื้อหุ้นถูก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดภาคเช้าในแดนบวกวันนี้ โดยได้อานิสงส์จากแรงช้อนซื้อหุ้นราคาถูก หลังจากที่ตลาดปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้เนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตญี่ปุ่นออกมาต่ำกว่าคาด

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 26,111.54 จุด เพิ่มขึ้น 174.33 จุด หรือ +0.67%

หุ้นบวกนำตลาดได้แก่ หุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง และกลุ่มเครื่องจักร

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นในไตรมาส 3/2565 ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากผลกระทบของต้นทุนการวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนหวั่นดอกเบี้ยขาขึ้น: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดไร้ทิศทางในวันนี้ หลังตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ ภายหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 25,778.95 จุด ลดลง 158.26 จุด หรือ -1.61% ขณะที่ ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,050.25 จุด ลดลง 172.58 จุด หรือ -1%

ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันที่ 3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ ขณะที่ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดในวันนี้ เนื่องในวันชาติ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก (หลังตลาดปิดสัปดาห์ก่อน): ดอลล์อ่อนเทียบยูโร หลังเงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งแตะ 10%: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (30 ก.ย.) หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนพุ่งขึ้นแตะตัวเลขหลักสิบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มแรงกดให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.12% แตะที่ระดับ 112.1160

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 0.9810 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9793 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1173 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1058 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6410 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6478 ดอลลาร์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังตลาดปิดสัปดาห์ก่อน): ฟุตซี่ปิดบวก 12 จุด ขานรับจีดีพีอังกฤษดีกว่าคาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันศุกร์ (30 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจของอังกฤษปรับตัวดีกว่าคาดในไตรมาส 2

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,893.81 จุด เพิ่มขึ้น 12.22 จุด หรือ +0.18%

ตลาดหุ้นลอนดอนได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ฟื้นตัวขึ้น 0.6% และตลาดขานรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของอังกฤษเพิ่มขึ้นเกินคาด 0.2% ในไตรมาส 2/2565 โดยปรับขึ้นจากข้อมูลเดิมที่ระบุไว้ว่าหดตัว 0.1% แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังตลาดปิดสัปดาห์ก่อน): หุ้นยุโรปปิดบวกส่งท้ายเดือนก.ย. จากแรงซื้อเก็งกำไร: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (30 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไร แต่ตลาดยังคงปิดร่วงลงอย่างรุนแรงในไตรมาส 3 โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ระดับสูง, อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 387.85 จุด เพิ่มขึ้น 4.96 จุด หรือ +1.30%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,762.34 จุด เพิ่มขึ้น 85.47 จุด หรือ +1.51%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,114.36 จุด เพิ่มขึ้น 138.81 จุด หรือ +1.16% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,893.81 จุด เพิ่มขึ้น 12.22 จุด หรือ +0.18%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 500.10 จุด วิตกเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (30 ก.ย.) โดยถูกกดดันหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก และทำให้นักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจจะเผชิญกับภาวะถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 28,725.51 จุด ลดลง 500.10 จุด หรือ -1.71%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,585.62 จุด ลดลง 54.85 จุด หรือ -1.51% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,575.62 จุด ลดลง 161.89 จุด หรือ -1.51%

ดัชนีดาวโจนส์และดัชนี S&P500 ปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563 ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2563

ในเดือนก.ย. ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 8.8% ขณะที่ดัชนี S&P500 ร่วง 9.3% และดัชนี Nasdaq ร่วง 10.5% และในรอบไตรมาส 3 นั้น ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 6.7%, ดัชนี S&P500 ลดลง 5.3% และดัชนี Nasdaq ลดลง 4.1%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $3.4 ได้แรงหนุนจากดอลล์อ่อนค่า: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (30 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ โดยได้แรงหนุนจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา แต่สัญญาทองปรับตัวย่ำแย่ที่สุดในไตรมาส 3 นับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.4 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 1,672 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. และปรับตัวขึ้น 1% ในรอบสัปดาห์นี้ แต่สัญญาทองคำร่วงลง 3.1% ในเดือนก.ย.เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน และร่วงลง 7.5% ในไตรมาส 3

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 32.7 เซนต์ หรือ 1.75% ปิดที่ 19.039 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 1.1 ดอลลาร์ หรือ 0.13% ปิดที่ 859.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 28.90 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 2,182.20 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์น้ำมัน WTI พุ่งกว่า 3% รับคาดการณ์โอเปกพลัสลดผลิตน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน: ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นกว่า 3% เช้านี้ โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร หรือโอเปกพลัส อาจจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันมากถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในการประชุมวันพุธนี้

ณ เวลา 07.11 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนพ.ย. พุ่งขึ้น 2.59 ดอลลาร์ หรือ 3.26% แตะที่ระดับ 82.08 ดอลลาร์/บาร์เรล

กลุ่มโอเปกพลัสจะจัดประชุมในวันพุธที่ 5 ต.ค.นี้ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า กลุ่มโอเปกพลัสซึ่งรวมถึงรัสเซีย มีแนวโน้มที่จะปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 500,000 บาร์เรลถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อพยุงตลาดน้ำมัน

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.8(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และ ราคาอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 2.5 - 4.5R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ แทบจะเหมือนกับ Euro short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ยังคงเป็น One time framing down อยู่
• คำถามคือ หรือว่า High ของวันที่ 23/9 และ 30/9 จะเป็น balance area high?
• Initial Resistance ของวันนี้จะมีความสำคัญใน short-term เพราะที่นี่จะเป็นทั้ง Last week high และอาจจะเป็น short-term balance area high ด้วย
• ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้จะทำให้ Weekly time-frame (intermediate time-frame) One time framing down จะจบลง ทำให้สถานการณ์จะเปลี่ยนกลับไปสู่ balance phase ใน Weekly time-frame ซึ่งทำให้ภาพรวม ตลาดจะเป็น 2 sided market ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เทรดยากพอสมควร
• ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ Initial Resistance จะมีโอกาสสูงที่ sellers จะกลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่ม break ลงมาใต้ Initial Support จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าใน short-term time frame sellers เริ่มกลับเข้ามา control ราคาน่าจะเริ่มกลับลงไปเคลียร์ poor structure ด้านล่างที่มีค้างไว้อยู่ เริ่มต้นตั้งแต่ NVPOC 1654.23 เป็นต้นไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และ ราคาอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 3R ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Pre-Market Support
• สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ยังคงเป็น One time framing down อยู่
• คำถามคือ หรือว่า High ของวันที่ 23/9 และ 30/9 จะเป็น balance area high?
• Initial Resistance ของวันนี้จะมีความสำคัญใน short-term เพราะที่นี่จะเป็นทั้ง Last week high และอาจจะเป็น short-term balance area high ด้วย
• ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้จะทำให้ Weekly time-frame (intermediate time-frame) One time framing down จะจบลง ทำให้สถานการณ์จะเปลี่ยนกลับไปสู่ balance phase ใน Weekly time-frame ซึ่งทำให้ภาพรวม ตลาดจะเป็น 2 sided market ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เทรดยากพอสมควร
• ในทางตรงกันข้าม ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ Initial Resistance โอกาสจะสูงขึ้นที่ sellers จะกลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า break ลงไปใต้ Initial Support ก็จะเท่ากับ sellers กลับเข้ามา defense last weekly high นั่นเป็นสัญญาณของการที่ sellers กลับเข้า control market ทำให้ Weekly time-frame ยังคงเป็น One time framing down ต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และ ราคาอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 2 - 6R ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Pre-Market Support
• สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ยังคงเป็น One time framing down อยู่
• ซึ่งการที่ high ของวันที่ 23/9 สามารถ hold up-side ไว้ได้ทำให้ที่นั่นอาจจะเป็น short-term balance high ซึ่งตอนนี้ balance มาแล้ว 6 วัน
• Initial Resistance และ Resistance Zone 1.12734-1.12882 จะมีความสำคัญใน short-term เพราะที่นี่จะเป็นทั้ง Last week high (Initial Resistance) และที่ Resistance Zone1.12734-1.12882 อาจจะเป็น short-term balance area high ด้วย
• ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ 2 zone นี้จะมีโอกาสสูงที่ sellers จะกลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่ม break ลงมาใต้ Initial Support ซึ่งเป็น Prev.Low จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าใน short-term time frame sellers เริ่มกลับเข้ามา control ราคาน่าจะเริ่มกลับลงไปเคลียร์ poor structure ด้านล่างที่มีค้างไว้อยู่ เริ่มต้นตั้งแต่ single print 1.10166 เป็นต้นไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของวันศุกร์คือการ Short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และราคาไม่สามารถ hold อยู่เหนือ HVN ได้
• - 📉 Short for 1.5 - 3R ที่ HVN เป้าหมาย Pre-Market Support 28951.94-29013.44
• - 📉 Short for 3 - 4R ที่ Pre-Market Support ที่โดน break กลายเป็น resistance + smaller time-frame balance breakdown area 29351.82 เป้าหมาย Initial Support
• สำหรับวันนี้ US30 กลับมามี short-term bias เป็น Bearish อีกครั้ง ในขณะที่ Weekly ก็เป็น One time framing down อยู่แล้ว
• นั่นก็เป็นเพราะ Asia session ราคา breakdown ลงมาใต้ 5 day balance และตอนนี้ก็ยัง hold อยู่ใต้ breakdown area
• ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 29106.12-29454.12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Initial Resistance 28944.12-28998.62 balance breakdown pattern ยังคง effect อยู่ ซึ่งเราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแล้วราคาก็น่าจะ expand range ลงสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ ได้
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าการ breakdown ในช่วง Asea session นั้น fail คือราคา break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 29106.12-29454.12 ได้จะมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็น fail breakdown pattern (bullish pattern) ซึ่งจะทำให้ราคา reverse กลับขึ้นไปด้านบน โดยมี target หลักอยู่ที่ HVN 29441.61 ถึง 5 day balance high

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น