จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 15 ก.ย. 22: Euro, Pound balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ - ทองคำ เจอ sellers ที่ Resistance Zone - US30 พยายาม breakdown แต่ยังไม่สำเร็จ

ทองคำ หลังจาก pull-back นิดหน่อยก็เจอ sellers กลับเข้ามา active เอาราคาลงไปถึง 11 day balance low ซึ่งเป็น main inflection point ของทองคำ - Dow Jones (US30) พยายาม breakdown ลงไปใต้ 5 day balance และ Weekly balance area แต่ความพยายามครั้งแรกยังไม่สำเร็จ

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 127.58 จุด จากแรงช้อนซื้อหุ้นราคาถูก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ จากแรงช้อนซื้อหุ้นราคาถูกหลังจากนิกเกอิปิดร่วงหนักเมื่อวานนี้ แต่ตลาดปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก หลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า เงินเฟ้อในสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,946.20 จุด เพิ่มขึ้น 127.58 จุด หรือ +0.46%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสาน นลท.จับตาข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดการซื้อขายในวันนี้แบบผสมผสาน หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้น และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าราคาค้าส่งปรับตัวลง 0.1% ในเดือนส.ค. ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกและข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ของสหรัฐในวันนี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,873.96 จุด เพิ่มขึ้น 55.34 จุด หรือ +0.20%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,833.90 จุด ลดลง 13.20 จุด หรือ -0.07% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,248.97 จุด เพิ่มขึ้น 11.43 จุด หรือ +0.35%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยดัชนี PPI ชะลอตัว: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (14 ก.ย.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวลง

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.14% แตะที่ระดับ 109.6580

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 143.15 เยน จากระดับ 144.37 เยน แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส 0.9632 ฟรังก์ จากระดับ 0.9607 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3177 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3154 ดอลลาร์แคนาดา

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 108.56 จุด วิตกเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสหรัฐ: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (14 ก.ย.) โดยยังคงถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่ระดับสูงและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในสหรัฐ ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อของอังกฤษที่ลดลงเกินคาดแทบไม่ได้ช่วยคลายความวิตกที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในสัปดาห์หน้า

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,277.30 จุด ลดลง 108.56 จุด หรือ -1.47%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดในสหรัฐ และนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี้

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสูง-ดอกเบี้ยขาขึ้น: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (14 ก.ย.) หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาดในสัปดาห์นี้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก แต่การทะยานขึ้นของหุ้นกลุ่มน้ำมันและกลุ่มค้าปลีกได้ช่วยพยุงตลาด

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 417.51 จุด ลดลง 3.62 จุด หรือ -0.86%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,222.41 จุด ลดลง 23.28 จุด หรือ -0.37%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,028.00 จุด ลดลง 160.95 จุด หรือ -1.22% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,277.30 จุด ลดลง 108.56 จุด หรือ -1.47%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 30.12 จุด นลท.ช้อนซื้อหลังตลาดทรุดหนัก: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (14 ก.ย.) โดยตลาดฟื้นตัวจากแรงช้อนซื้อหลังจากดัชนีดาวโจนส์ทรุดตัวลงกว่า 1,200 จุดในวันอังคาร นอกจากนี้ การชะลอตัวของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดปิดในแดนบวก

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,135.09 จุด เพิ่มขึ้น 30.12 จุด หรือ + 0.10%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,946.01 จุด เพิ่มขึ้น 13.32 จุด หรือ +0.34% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,719.68 จุด เพิ่มขึ้น 86.10 จุด หรือ +0.74%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $8.3 กังวลเงินเฟ้อพุ่งหนุนเฟดเร่งขึ้นดบ.: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (14 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงกว่าคาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 8.3 ดอลลาร์ หรือ 0.48% ปิดที่ 1,709.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 7.8 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 19.569 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 21.7 ดอลลาร์ หรือ 2.46% ปิดที่ 905.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 61.60 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 2,172.70 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.17 รับคาดการณ์ดีมานด์พุ่งช่วงฤดูหนาว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (14 ก.ย.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่า ความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.17 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 88.48 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 93 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 94.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -12.7, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -31.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 225K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 222K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานคือการ Short แต่ reward to risk ratio อาจจะไม่ดีนัก
• - 📉 Short for 4R ที่ Pre-Market Resistance
• สำหรับวันนี้ ณ ตอนที่กำลังพิมพ์อยู่ ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 11 day balance เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น Short-term bias = Bearish
• แต่ก็อย่างที่เคยบอกไว้ ถ้า break ต้อง hold ให้ได้ โดยด้านล่างเรายังมี Weekly balance low รออยู่ที่ Initial Support 1680.93-1683.45 เพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่นั่นก็เป็นได้ โดยการที่ราคา breakdown ลงไปใต้ Weekly balance low จะเป็น bearish confirmation ทำให้ ทองคำ สามารถ expand range ลงสู่ด้านล่างได้
• ในขณะที่ด้านบน ถ้าทองคำกลับเข้ามาใน 11 day balance โดยเฉพาะอย่างยิ่ง break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 1698.32-1700.34 จะเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ได้สำหรับ sellers เพราะมีโอกาสที่จะกลายเป็น fail breakdown pattern ได้

Forex:

• EUR/USD เมื่อวานไ่ม่มี trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจากราคาไม่ได้ pull-back ลึกมากพอให้ short ซึ่งจะเป็นปัญหาในมุมของ reward to risk ratio
• สำหรับวันนี้ การที่ตลาด balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เท่ากับตลาดได้พัก เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสน่าจะมีมากขึ้นในมุมของ reward to risk ratio
• ซึ่งตราบใดที่ราคาติดอยู่ใต้ Initial Resistance 1.00349-1.00447 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Pre-Market Resistance 1.00146-1.00234 เท่ากับเป็นสัญญาณว่า sellers control market ซึ่งจะมีโอกาสมากขึ้นที่  Euro จะ break ลงไปใต้ low ของเมื่อวานนี้ ไปสู่ Initial Support 0.99307-0.99420 ที่ซึ่งเราคาดการณ์ว่าอาจจะเป็น ขอบล่างของ 5 day balance
• ในกรณที่ราคา break ลงไปใต้ 5 day balance ด้านล่างก็ยังมี area ที่สำคัญรออยู่คือ Weekly balance low เพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็น buyers กลับเข้ามา active หรืออย่างน้อยน่าจะมี reaction ที่บริเวณแถวนี้
• แต่ถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame ซึ่งจะทำให้ราคาสามารถ expand ขึ้นไปสู่ Resistance Zone บน ๆ ได้ โดยทุก ๆ Resistance Zone ด้านบน sellers มีโอกาสที่จะกลับเข้ามา active ได้ทั้งสิ้น
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานพอจะมีอยู่บ้าง เนื่องจากราคานั้น pull-back ลึกมากพอ แต่ reward to risk ratio อาจจะไม่ดีมากนัก
• - 📉 Short for 3R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ GBP ยังคงเทรดอยู่ใน 5 day balance โดย Support Zone 1.14487-1.14602 น่าจะเป็นขอบล่างของ balance area
• ด้านบน ตราบใดที่ sellers defense Initial Resistance 1.15798-1.15896 เอาไว้ได้ = sellers control market แล้วโอกาสก็จะสูงที่ราคาจะลงไปสู่ 5 day balance low โดยน่าจะมี buyers กลับเข้ามา active หรืออย่างน้อยน่าจะมี reaction ซึ่งถ้าราคา breakdown ลงไปใต้ 5 day balance อย่างไรก็ดียังมี Weekly balance low รออยู่ซึ่ง buyers สามารถกลับเข้ามา active ได้เช่นเดียวกัน
• ในทางกลับกัน ถ้าราคาสามารถ break Initial Resistance ได้ จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame แต่เนื่องจาก bearishness ล่าสุดที่เราเห็นเมื่อวันที่ 13 Resistance Zone ด้านบน sellers กลับเข้ามา active ได้เช่นเดียวกัน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 เมื่อวานไ่ม่มี trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจากราคาไม่ได้ pull-back ลึกมากพอ
• สำหรับวันนี้ จะเห็นว่า sellers พยายามเอาราคา breakdown ลงไปใต้ 6 day balance แต่ก็ reject กลับเข้ามาใน balance อย่างรวดเร็ว ซึ่งการ break ลงไปใต้ 30961.73 นั้นทำให้ Weekly ต้องปรับจาก balance phase ไปเป็น One time framing down แต่อย่างไรก็ตาม short-term ยังถือว่าไม่ได้ bearish มากนัก เนื่องจากการที่ราคา reject กลับเข้ามาใน balance
• เพราะฉะนั้นวันนี้ area ที่เราจะจับตาดูเป็นพิเศษคือ Initial Support 30880.73-30961.73 ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support จะทำให้ short-term กลายเป็น bearish แล้ว US30 ก็น่าจะ expand range ลงไปสู่ด้านล่างได้ ซึ่งการเทรด long-side จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีก
• แต่ถ้าราคา hold อยู่เหนือ Initial Support เนื่องจากที่นี่คือ balance low เพราะฉะนั้น buyers จะเริ่มกลับเข้ามา active  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขึ้นเหนือ HVN 31402.60 ได้ US30 ก็จะเริ่มกลับมามีสเถียรภาพพอสมควร
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น