จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 28 ก.ย. 22: Euro ยังอยู่ใน pattern LH/LL ต่อไป - GBP เจอ sellers ที่ Pre-Market Resistance - ทองคำเจอ sellers ที่ Prev.VPOC - Dow Jones (US30) เจอ sellers ที่ Prev.High และยังอยู่ใน pattern LH/LL ต่อไป

ทองคำ pull-back ขึ้นไปเจอ sellers ที่ Prev.VPOC 1640 จากนั้นราคาลงมาเทส Prev.Low ในขณะที่ Dow Jones (US30) sellers กลับเข้ามา defense Prev.High เอาราคาลงไปทำ new low ได้อีกครั้ง sellers are control market

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 587.36 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ปิดลดลง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงเช้านี้สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยปรับตัวลงตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันอังคาร (27 ก.ย.) หลังมีรายงานว่าบริษัทแอปเปิลตัดสินใจยกเลิกแผนเพิ่มการผลิตไอโฟน (iPhone) รุ่นใหม่

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 25,984.51 จุด ร่วงลง 587.36 จุด หรือ -2.21%

หุ้นลบเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มค้าปลีก

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หลัง S&P500 ร่วงต่ำสุดรอบ 2 ปี-หยวนอ่อนค่าที่สุดใน 14 ปี: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หลังดัชนี S&P500 ของตลาดหุ้นสหรัฐทำนิวโลว์ของปี 2565 เมื่อคืนนี้ ขณะที่ สกุลเงินหยวนทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศร่วงสู่ระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,422.86 จุด ลดลง 149.01 จุด หรือ -0.56%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 17,703.39 จุด ลดลง 156.92 จุด หรือ -0.88% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,089.10 จุด ลดลง 4.76 จุด หรือ -0.15%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ฟื้นตัว รับคาดการณ์อังกฤษขึ้นดบ.พยุงเงินปอนด์: เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (27 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อพยุงค่าเงินปอนด์

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.0009% แตะที่ 114.1040

ยูโรอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9602 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9615 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.0733 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0688 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6436 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6459 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 36.36 จุด หวั่น BoE ขึ้นดอกเบี้ยพยุงเงินปอนด์: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันอังคาร (27 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อพยุงค่าเงินปอนด์

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,984.59 จุด ลดลง 36.36 จุด หรือ -0.52%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง หลังเงินปอนด์ฟื้นตัวขึ้น โดยเงินปอนด์ร่วงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์ และมีการคาดการณ์กันมากขึ้นว่า BoE จะเข้าแทรกแซงตลาดแบบฉุกเฉิน

นายฮิว พิล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE เปิดเผยในวันอังคาร (27 ก.ย.) ว่า BoE มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายเพื่อรับมือกับการประกาศของนายควาซี ควาร์เต็ง รมว.คลังของอังกฤษที่จะปรับลดภาษีลงอย่างมาก แต่ BoE อาจจะรอจนถึงการประชุมเดือนพ.ย.ก่อนที่จะปรับอัตราดอกเบี้ย

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกดอกเบี้ยขาขึ้น-ศก.ถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (27 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท่ามกลางการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางต่าง ๆ ขณะที่ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงจากความวิตกเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจใหม่

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ระดับ 388.24 จุด ลดลง 0.51 จุด หรือ -0.13%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,753.82 จุด ลดลง 15.57 จุด หรือ -0.27%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,139.68 จุด ลดลง 88.24 จุด หรือ -0.72% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,984.59 จุด ลดลง 36.36 จุด หรือ -0.52%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 125.82 จุด หลังจนท.เฟดหนุนเดินหน้าขึ้นดบ.: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันอังคาร (27 ก.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี หลังจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งรวมถึงนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตาม

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,134.99 จุด ลดลง 125.82 จุด หรือ -0.43%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,647.29 จุด ลดลง 7.75 จุด หรือ -0.21% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,829.50 จุด เพิ่มขึ้น 26.58 จุด หรือ +0.25%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $2.8 หลังดอลลาร์ชะลอการแข็งค่า: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (27 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่ชะลอการแข็งค่า อย่างไรก็ดี สัญญาทองคำปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.8 ดอลลาร์ หรือ 0.17% ปิดที่ 1,636.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง14.3 เซนต์ หรือ 0.77% ปิดที่ 18.337 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 3.2 ดอลลาร์ หรือ 0.38% ปิดที่ 846.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 41.40 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 2,090.40 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.79 กังวลพายุกระทบการผลิตในอ่าวเม็กซิโก: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (27 ก.ย.) หลังจากมีรายงานว่า พายุเฮอร์ริเคนเอียน (Ian) กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโก ขณะที่บริษัทพลังงานหลายแห่งสั่งอพยพคนงานออกจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.79 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 78.50 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.21 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 86.27 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 14:15GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🇺🇸 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย  (Pending Home Sales m/m) (เวลา 21:10GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 21:10GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 21:15GMT+7). Fed Chair Powell Speaks
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short  เนื่องจาก sellers are full control market
• - 📉 Short for 2 - 4R ที่ Prev.VPOC 1640.01
• สำหรับวันนี้ เราจะปรับ short-term bias มาเป็น Neutral-Bearish ไม่ใช่ bearish แท้
• นั่นก็เป็นเพราะถึงแม้ว่า sellers จะ full control market ก็ตาม แต่เราก็ต้องการให้ราคา pull-back กลับขึ้นไปเสียก่อนถึงหาจังหวะ short
• การที่เรา short ในราคาต่ำเกินไป aggressive เกินไปหลังจากตลาดลงมาไกลขนาดนี้จะมีความเสี่ยง แม้ว่าเราจะเทรดถูกทางก็ตาม
• Initial Resistance 1640.56-1642.49 เป็น Resistance Zone สำคัญใน short-term หน้าที่หลักของ sellers คือการ defense Prev.High และหน้าที่หลักของ buyers คือการจบ pattern lower high/lower low

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคืนการ short เนื่องจาก sellers are full control market
• - 📉 Short 2.5 - 5.5R ใกล้กับ Pre-Market Resistance เมื่อเห็นชัดเจนว่าราคาขึ้นไปไม่ถึง
• สำหรับวันนี้ จากการตลาดยังอยู่ใน pattern Lower high/Lower low อยู่เท่ากับ sellers control market แต่การที่ตลาดลงมาใกล้มากขนาดนี้ การไล่ short ที่ราคาต่ำเกินไป (Aggressive short) ก็เป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง นั่นคือเหตุผลที่ short-term bias = Neutral-Bearish ไม่ใช่ bearish แท้
• เราต้องการให้ราคา pull-back ขึ้นด้านบนเสียก่อน แล้วจึงค่อนหา short-setup
• เรายังควรโฟกัสไปที่ short-setup เป็นหลัก และใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target เท่านั้น

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short แม้ว่าเราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ชัดเจนก็ตาม แต่มันเกิดขึ้นใน smaller time-frame เท่านั้น ภาพใหญ่ยังคงเป็น bearish อยู่
• - 📉 Short for 2.5 - 5R ที่ Pre-Market Resistance 1.08198-1.08460
• สำหรับวันนี้ แม้ว่าเมื่อวันที่ 26/9 เราจะเห็นราคา pull-back ขึ้นมาดีมาก รวมถึงเราอาจจะต้องข้อสังเกตุไว้ว่า stronger buyers อาจจะกลับเข้ามา active แต่การที่เมื่อวานนี้เราเจอ sellers ที่ Resistance Zone 1.08198-1.08460 แล้วเอาราคากลับลงมาสู่ Support Zone 1.06026-1.06313 ได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะในภาพใหญ่ sellers ยังคง control market และเมื่อตลาด pull-back กลับขึ้นด้านบน นั่นคือสิ่งที่ sellers ต้องการถ้าพวกเค้าจะกลับเข้ามา short
• วันนี้ ถ้าการ buy เมื่อวันที่ 26/9 เป็น stronger buyers เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 1.06026-1.06313 การ break ลงไปใต้ Initial Support เป็นสัญญาณ weakness เริ่มต้นว่า sellers กลับเข้ามา control market ใน short-term time frame และก็มีโอกาสที่จะ expand range ลงไปสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ ได้

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคืนการ short เนื่องจาก sellers are full control market
• - 📉 Short for 4 - 10R ที่ Initial Resistance 29588.01-29661.71
• สำหรับวันนี้ sellers ยัง control market อยู่จากที่เมื่อวานราคาขึ้นไปเทส Prev.High แล้ว sellers กลับเข้ามา defense เอาราคาลงมาทำ lower low
• เรายังโฟกัสไปที่ short-setup อยู่ แต่เนื่องจากตลาด expand range ลงมาไกลมากแล้ว เราควรรอให้ราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนเสียก่อนแล้วค่อนหาโอกาสในการเทรด short-side โดยใช้ Support Zone ด้านล่างเป็น target เท่านั้น ตราบใดที่ pattern lower high/lower low ยังคงอยู่

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น