จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 2 ก.ย. 22: Euro วิ่งจาก balance high มาสู่ balance low - GBP sellers full control - ทองคำ อยู่ที่จุดเปลี่ยนของ Weekly time-frame - US30 ยังอยู่ใน pattern LH/LL

ทองคำ ลงมาสู่ area ที่สำคัญของ Weekly time-frame (Weekly balance low) ถึงจุดที่จะต้องจับตาดูแล้วว่า intermediate time-frame buyers จะกลับเข้ามา defense Weekly balance low หรือไม่ ในขณะที่ US30 ก็ยังคงเทรดอยู่ใน pattern Lower high/Lower low แต่ในช่าง U.S. session เริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active ส่วนจะเป็น จุดกลับตัวหรือไม่ ยังเร็วไปที่จะคอนเฟิร์ม

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 57.10 จุด วิตกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้านี้ปรับตัวลงต่อหลังจากร่วงลงกว่า 400 จุดเมื่อวานนี้ โดยตลาดถูกกดดันจากความวิตกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 27,604.37 จุด ลดลง 57.10 จุด หรือ -0.21%

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดไร้ทิศทาง ก่อนสหรัฐเผยข้อมูลจ้างงาน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดไร้ทิศทางในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนรอคอยการเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.ของสหรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดสำคัญ ก่อนธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,755.60 จุด เพิ่มขึ้น 94.13 จุด หรือ +0.34% ก่อนพลิกมาลบ 35.09 จุด หรือ -0.13% สู่ระดับ 27,626.38 หลังเปิดตลาดได้เพียง 15 นาที, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,572.47 จุด ลดลง 24.84 จุด หรือ -0.13% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,189.64 จุด เพิ่มขึ้น 4.66 จุด หรือ +0.15%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (1 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.07% แตะที่ระดับ 108.6980

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 135.65 จุด วิตกเงินเฟ้อสูง-เศรษฐกิจถดถอยฉุดตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (1 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ระดับสูง และแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในอังกฤษ

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,148.50 จุด ลดลง 135.65 จุด หรือ -1.86%

ตลาดถูกกดดัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของอังกฤษ หลังเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเหนือระดับ 10% ขณะที่คาดว่าราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นในฤดูหนาวจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคต่อไปอีก

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกดอกเบี้ยขาขึ้น-เงินเฟ้อสูง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (1 ก.ย.) เป็นวันที่ 5 ติดต่อกันและแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก และอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 407.66 จุด ลดลง 7.46 จุด หรือ -1.80%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,034.31 จุด ลดลง 90.79 จุด หรือ -1.48%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,630.23 จุด ลดลง 204.73 จุด หรือ -1.60% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,148.50 จุด ลดลง 135.65 จุด หรือ -1.86%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 145.99 จุด นลท.จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (1 ก.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงช้อนซื้อในช่วงท้ายตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,656.42 จุด เพิ่มขึ้น 145.99 จุด หรือ +0.46%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,966.85 จุด เพิ่มขึ้น 11.85 จุด หรือ +0.30% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,785.13 จุด ลดลง 31.08 จุด หรือ -0.26%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $16.9 เหตุดอลล์แข็ง-วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในวันพฤหัสบดี (1 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รวมทั้งความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 16.9 ดอลลาร์ หรือ 0.98% ปิดที่ 1,709.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 21.6 เซนต์ หรือ 1.21% ปิดที่ 17.666 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 21.5 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 805.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 82.60 ดอลลาร์ หรือ 4% ปิดที่ 1,996.30 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.94 กังวลจีนล็อกดาวน์ฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (1 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนสั่งล็อกดาวน์เมืองใหญ่หลายแห่งเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 2.94 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 86.61 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่วงลง 3.28 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 92.36 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเทียบเดือนต่อเดือน (Average Hourly Earnings m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Employment Change) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 295K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 528K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 อัตราว่างงาน (Unemployment Rate) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.5%(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน) 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
• -📉 Short for 5 R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Bearish อยู่ก็จริง แต่ตอนนี้ราคาลงมาอยู่ใกล้ ๆ กับ Weekly balance low แล้ว ซึ่งถ้าหาย buyers ใน time-frame ที่ใหญ่กว่าจะกลับเข้ามา active ที่นี่น่าจะเป็น good trade location ของเค้า
• เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมี short-term bias เป็น Bearish แต่คงจะดีกว่ามากที่เราจะรอให้ราคา pull-back ลึกสักหน่อย และถ้าราคาลงไปใกล้ ๆ Weekly balance low แล้วเราเห็น buyers กลับเข้ามา active ชัดเจน เห็น bullish wide range bar เราอาจจะต้อง switch bias เป็นการเทรด long-side ด้วยซ้ำ

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจากราคาอยู่ในจุดที่เป็น good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 4.5 - 9.5 R ที่ Pre-Market Resistance เป้าหมาย Initial Support
• - 📈 Long for 3R ที่ short-term balance low Support Zone 0.98999-0.99141
• สำหรับวันนี้ ราคากลับลงมาอยู่ที่ 9 day balance low ซึ่งถ้า sellers ไม่สามารถเอาราคา breakdown ลงไปใต้ 9 day balance area ได้ ที่นี่จะเป็น good trade location สำหรับ buyers แล้ว target หลักก็คือ balance high ซึ่งไม่ได้แปลว่าจะถึงภายในวันเดียว
• แต่! ถ้าราคาไม่สามารถขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 0.99624-0.99726 ได้เสียที แล้ว balancing อยู่ใต้ Initial Resistance นั่นจะเริ่มเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับ buyers เพราะการที่ตลาด balancing อยู่ที่ขอบล่างของ balance area ใหญ่ นั่นคือสัญญาณที่ราคาจะ breakdown ลงไปใต้ 9 balance area
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
• - 📉 Short for 2.8 - 4 R ที่ Pre-Market Resistance หรือ ใกล้ ๆ Prev. VPOC
• สำหรับวันนี้ Sellers ยังคง full control market อยู่เหมือนเดิม เนื่องจาก short-term bias = Bearish และ Weekly กับ Monthly ยังเป็น One time framing down อยู่อีกด้วย
• เราจะโฟกัสไปที่การเทรด short-side เป็นหลัก และระมัดระวังอย่างสูงในการเทรด long-side

Indices:

• US30 เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจากในช่วง London และ U.S.session ราคาลงไปทำ new low เรียบร้อยแล้ว range potential down-side จึงไม่เหลือให้เทรดแล้ว
• สำหรับวันนี้ ถึงแม้ว่า short-term bias จะเป็น Neutral-Bearish แต่เมื่อวานนี้ในช่วง U.S. session เราเริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active แล้ว
• เพราะฉะนั้นวันนี้ Initial Resistance 31640-31705 จะเป็น area ที่สำคัญสำหรับ short-term time frame ถ้าราคา break & hold เหนือ Initial Resistance จะเริ่มเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะเจอ floor (จุดต่ำสุด) ของ downtrend รอบนี้แล้ว
• แต่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance โดยเฉพาะ break & hold ลงไปใต้ Pre-Market Support 31440-31498 = sellers ยังคง control market อยู่

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น