จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 24 พ.ค. 22: Euro short-term bullish, GBP ใกล้ถึง short-term target, ทองคำ จบ Weekly OTFD, Bitcoin balance ต่อไป

ในขณะที่ทองคำ พยายามที่จะ breakout ออกจาก 7 day balance แต่ความพยายามครั้งแรกยังไ่ม่สำเร็จ คำถามคือ ความพยายามครั้งนี้มาจาก weak buyers หรือ stronger buyers ถ้าเป็น weak buyers จะนำมาซึ่ง false/fail breakout ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

Today’s news

🇺🇸 FED:"พาวเวลล์"ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งปธ.เฟดสมัยที่สองแล้ว ขณะเฟดตั้งเป้าควบคุมเงินเฟ้อ: นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการเพื่อเริ่มวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่สองแล้ว ขณะที่เฟดตั้งเป้าหมายที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปีโดยที่ไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย นางลาเอล เบรนาร์ด ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งรองประธานเฟดคนใหม่ด้วย เช่นเดียวกับนายฟิลิป เจฟเฟอร์สัน และนางลิซ่า คุก ทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งสมาชิกคนใหม่ในคณะผู้ว่าการของเฟด

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 138.19 จุด หลังดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงเล็กน้อยในเช้าวันนี้ โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของดัชนีดาวโจนส์และดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์ในช่วงเช้านี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 26,863.33 จุด ลดลง 138.19 จุด หรือ -0.51% หุ้นที่ปรับตัวลงเช้านี้นำโดยกลุ่มบริการ, กลุ่มกระดาษและเยื่อกระดาษ ตลอดจนกลุ่มขนส่งทางบก

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัว หุ้นเทคโนฯร่วงฉุดตลาด-จับตาสหรัฐยุติสงครามการค้าจีน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัวเช้าวันนี้ ขณะที่นักลงทุนกังวลว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจเริ่มกระทบต่อภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันตลาดยังจับตาดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีน รวมถึงความเคลื่อนไหวหลังประธานาธิบดีโจ ไบเดนส่งสัญญาณยุติการทำสงครามการค้ากับจีน ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,005.43 จุด เพิ่มขึ้น 3.91 จุด หรือ +0.01%, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,149.06 จุด เพิ่มขึ้น 2.20 จุด หรือ +0.07% ส่วนดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,420.14 จุด ลดลง 49.92 จุด หรือ -0.24%

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ราคาทองปิดบวก ขณะดอลล์ร่วง: ราคาทองปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่การอ่อนค่าของดอลลาร์ และความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหนุนราคาทอง แตราคาทองก็ลดช่วงบวกลงไปบ้างหลังจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้น ราคาทองที่ตลาดสปอตบวก 0.4% ที่ 1,853.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากพุ่งกว่า 1% มาที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.ที่ 1,865.29 ดอลลาร์ในช่วงแรก ส่วนสัญญาทองเดือนมิ.ย.ปิดตลาดบวก 0.3% ที่ 1,847.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์

🇺🇸 ตลาดเงินนิวยอร์ค:ยูโรแข็งค่าขณะอีซีบีเตรียมขึ้นดอกเบี้ย

: ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลงในวันจันทร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าหลังจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ และสกุลเงินที่เสี่ยงกว่าแข็งค่าขึ้นตามหุ้น โดยนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวว่า อีซีบีอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ติดลบในเขตยูโรขึ้นจากแดนลบภายในปลายเดือนก.ย.นี้ และอาจจะปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก ถ้าอีซีบีมองว่าอัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพที่ 2% ดอลลาร์อยู่ที่ 127.87 เยนในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์ ใกล้เคียงกับระดับปิดตลาดวันศุกร์ที่ 127.85 เยน ส่วนยูโรอยู่ที่ 1.0689 ดอลลาร์ในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์ พุ่งขึ้นจากระดับ 1.0560 ดอลลาร์ในช่วงท้ายวันศุกร์ โดยพุ่งขึ้น 3.4% แล้วจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ 1.0349 ดอลลาร์ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ทางด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 102.14 ในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์ ร่วงลงจากระดับ 103.02 ในช่วงท้ายวันศุกร์

🇺🇸 ดาวโจนส์-Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุดเช้านี้ หลัง "สแนป" เตือนพลาดเป้ารายได้: ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ และดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จุดในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากบริษัทสแนป ซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันสแนปแชท (Snapchat) ระบุว่า บริษัทอาจจะไม่สามารถทำกำไรและรายได้ได้ตามเป้าหมายในไตรมาสปัจจุบัน ณ เวลา 07.15 น.ตามเวลาไทย ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 127 จุด หรือ -0.40% แตะที่ 31,712 จุด และดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์ดิ่งลง 166 จุด หรือ -1.38% แตะที่ 11,869.25 จุด

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวกเล็กน้อย คาดดีมานด์พุ่งช่วงฤดูท่องเที่ยวสหรัฐ: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ (23 พ.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่ชาวอเมริกันจะออกเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 110.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 87 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 113.42 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีแกร่งเกินคาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (23 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเกินคาด นอกจากนี้ ข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยหนุนตลาดด้วย ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 436.54 จุด เพิ่มขึ้น 5.44 จุด หรือ +1.26% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,358.74 จุด เพิ่มขึ้น 73.50 จุด หรือ +1.17%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,175.40 จุด เพิ่มขึ้น 193.49 จุด หรือ +1.38% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,513.44 จุด เพิ่มขึ้น 123.46 จุด หรือ +1.67%

Economic Calendar:

• 🇪🇺 French ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 14:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 58.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 58.9 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 German ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 54.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 54.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 German ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 57.2, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 57.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 54.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 55.8 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 56.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 58.9 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 57.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 59.2 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 55.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 55.6(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 23:20GMT+7). Fed Chair Powell Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ กำลังเทรดอยู่ที่จุดวัดใจใน short-term time frame เมื่อวานนี้ buyers พยายามที่จะเอาทองคำ breakout ออกจาก 7 day balance แต่ความพยายามครั้งแรกยังไม่สำเร็จ ถ้าวันนี้พยายามอีกครั้งแล้วยัง fail อีก ให้ระมัดระวังเรื่องการเทรด long-side ให้ดี โดยเฉพาะอย่างถ้าราคา break ลงมาใต้ 1847 จะมีความเป็นไปได้สูงที่ทองคำจะกลายเป็น fail breakout pattern (Bearish)
• แต่ถ้า buyers สามารถเอาราคา breakout ออกจาก 7 day balance ได้ ทองคำก็จะเปลี่ยนจาก Balance ไปสู่ OTFU สถานการณ์จะเปลี่ยนเป็น trend up ในระยะสั้นได้
• Balance Rules Apply!
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Euro ยังอยู่ใน One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) short-term bias จึงเซ็ตไว้เป็น bullish ตราบใดที่ Euro ยัง hold อยู่เหนือ Support Zone 06055-06158 = buyers are in control โดยคาดการร์ณว่า ถ้าราคาขึ้นไปถึง Resistance Zone 07543-07678 เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่นั่น เนื่องจาก Weekly ยังเป็น balance อยู่ และที่โซนนี้น่าจะเป็น 4 week balance high ด้วย
• เพราะฉะนั้น short-term ถึงแม้ว่าจะเป็น bullish แต่ weekly time-frame ยังคงเป็นแค่ balance = sellers ยังมีโอกาสกลับเข้ามา active ได้อยู่ถ้าราคาขึ้นไปสูงพอ โดย main objective ของ sellers คือการ "จบ" OTFU (Higher high/Higher low cycle) ให้ได้ ซึ่ง low ของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 05566

• GBP/USD GBP ยังคงอยู่ One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) แต่ Weekly ก็เหมือนกับ Euro คือยังคง Balance โดยคาดการณ์ว่า GBP น่าจะ balance อยู่ใน range ของ 3 week ล่าสุด โดย 3 week high อยู่ที่ 26382 และตรงกับ Resistance Zone 26260-26382
• ถ้า buyers สามารถ manage ราคาให้ไปถึงได้เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่นั่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test ในขณะที่ main objective ของ sellers คือการ "จบ" One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) โดยการ break ลงไปใต้ yesterday's low 24731

Cryptocurrency:

• BTC/USD ยังคงไม่มีความคืบหน้าใด ๆ สำหรับ Bitcoin ทุก ๆ ครั้งที่ buyers พยายามจะเอาราคาขึ้นใน intraday time frame ก็จะขึ้นไปติด sellers ทุกครั้ง ราคาจึงยังติดอยุ่ใน balance ซึ่ง balance มาแล้ว 14 วัน
• Balance Rules Apply!
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น