ทองคำพยายามที่เทรดกลับเข้ามาใน balance area แต่ก็อย่างที่บอกเเอาไว้เมื่อวานว่า sellers สามารถกลับเข้ามา active ได้ต่อให้ราคา break Initial Resistance ขึ้นมาได้ก็ตาม โดยเราจะเห็น sellers active ที่ Resistance Zone 1645-1647 และสามารถเอาราคาลงไปทำ daily new low ได้ ในขณะที่ Dow Jones (US30) เทรดอยู่ใน balance area 3 วัน โดย sellers กลับเข้ามา active ที่ balance high เอาราคากลับลงมาได้ถึง balance low

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 55.37 จุด วิตกศก.สหรัฐชะลอตัว: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 26,951.59 จุด ลดลง 55.37 จุด หรือ -0.21%

หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มขนส่งทางบก, กลุ่มขนส่งทางอากาศ และกลุ่มเภสัชภัณฑ์

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสาน นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผสมผสานในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อจากหลายประเทศ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,903.50 จุด ลดลง 103.46 จุด หรือ -0.38%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 16,331.11 จุด เพิ่มขึ้น 50.89 จุด หรือ +0.31% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,038.04 จุด เพิ่มขึ้น 2.99 จุด หรือ +0.1%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 3% ในเดือนก.ย.เทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ฮ่องกงและมาเลเซียมีกำหนดรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์แข็งค่า รับข่าวนายกฯอังกฤษลาออก: เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (20 ต.ค.) หลังจากนางลิซ ทรัสส์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.1% แตะที่ 112.8700

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1216 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1214 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 0.9785 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9771 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.6281 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6270 ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0039 ฟรังก์ จากระดับ 1.0041 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3763 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3764 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 150.15 เยน จากระดับ 149.89 เยน

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 18.92 จุด ขานรับ "ลิซ ทรัสส์" ลาออก: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพฤหัสบดี (20 ต.ค.) หลังนางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่า เธอจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งบรรดานักลงทุนขานรับข่าวดังกล่าวหลังจากที่แผนปรับลดภาษีลงอย่างมากของนางทรัสส์ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,943.91 จุด เพิ่มขึ้น 18.92 จุด หรือ +0.27%

นางทรัสส์เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอต้องสั่งปลดนายควาซี ควาร์เต็ง รัฐมนตรีคลังออกจากตำแหน่ง และยกเลิกแผนการด้านเศรษฐกิจทั้งหมดของเธอ หลังจากที่แผนปรับลดภาษีครั้งใหญ่โดยไม่มีเงินทุนรองรับนั้น ได้ส่งผลให้เงินปอนด์และราคาพันธบัตรของอังกฤษดิ่งลงอย่างหนัก จนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต้องเข้ามาแทรกแซง

สำหรับการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของอังกฤษจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ "ลิซ ทรัสส์" ลาออกจากตำแหน่งนายกฯอังกฤษ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (20 ต.ค.) หลังจากนางลิซ ทรัสส์ เปิดเผยว่า เธอจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ซึ่งจะทำให้แผนการด้านเศรษฐกิจของเธอต้องยุติลงด้วย หลังจากที่สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 398.77 จุด เพิ่มขึ้น 1.04 จุด หรือ +0.26%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,086.90 จุด เพิ่มขึ้น 46.18 จุด หรือ +0.76%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,767.41 จุด เพิ่มขึ้น 26.00 จุด หรือ +0.20% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,943.91 จุด เพิ่มขึ้น 18.92 จุด หรือ +0.27%

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น หลังปรับตัวขึ้นลงผันผวนระหว่างวันหลังจากที่นางทรัสส์ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่เงินปอนด์และตลาดหุ้นอังกฤษปรับตัวขึ้นขานรับข่าวดังกล่าว โดยการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่จะมีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 90.22 จุด หวั่นเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยฉุดศก.ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (20 ต.ค.) เนื่องจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,333.59 จุด ลดลง 90.22 จุด หรือ -0.30%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,665.78 จุด ลดลง 29.38 จุด หรือ -0.80% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,614.84 จุด ลดลง 65.66 จุด หรือ -0.61%

กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 214,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 230,000 ราย นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐ

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $2.6 รับอานิสงส์ดอลล์อ่อนค่า: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (20 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.6 ดอลลาร์ หรือ 0.16% ปิดที่ 1,636.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 33 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 18.689 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 34 ดอลลาร์ หรือ 3.86% ปิดที่ 915.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 84.10 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิดที่ 2,079.60 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 43 เซนต์ รับข่าวจีนเล็งลดเวลากักตัวคุมโควิด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (20 ต.ค.) ขานรับความหวังที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะฟื้นตัว หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังพิจารณาลดระยะเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ อย่างไรก็ดี ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 43 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 85.98 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 3 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 92.38 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 FOMC Member Williams Speaks (เวลา 20:10GMT+7). FOMC Member Williams Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของทองคำคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish ตลาดอยู่ใน  breakdown mode
  • - 📉 Short for 3.5R ที่ Initial Resistance
  • - 📉 Short for 4-6R ที่ Resistance Zone 1645.31-1647.93
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish อยู่ แต่ราคาลงไปใกล้กับ main inflection point มากแล้ว
  • เมื่อวานนี้ short-term buyers พยายามเอาราคากลับเข้าไปเทรดอยู่ใน balance area แต่ไม่สามารถทำได้ อย่างที่บอกไว้แล้วว่า ตลาดอยู่ใน breakdown mode เพราะฉะนั้นต่อให้ราคากลับขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ของเมื่อวาน sellers ก็สามารถกลับเข้ามา active ได้
  • ตอนนี้ราคาลงมาใกล้ที่จะถึง main inflection point แล้วนั่นก็คือที่ Weekly balance low เราเริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active เมื่อวานแต่ยังไม่ใช่ stronger buyers ซึ่งต้องมาดูวันนี้อีกครั้ง ว่าเราจะเห็น stronger buyers กลับเข้ามา active บริเวณนี้หรือไม่ แต่อย่างน้อยที่สุด เราควรจะเห็น reaction ที่บริเวณนี้อีกสักครั้ง ไม่มากก็น้อย

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และราคาวิ่งไปที่ good trade location สำหรับ sellers
  • - 📉 Short for 3.5R ที่ Resistance Zone 0.98307-0.98416 เป้าหมาย VWAP
  • - 📉 Short for 2-4R ที่ Resistance Zone 0.98307-0.98416 เป้าหมาย Prev. VPOC
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่
  • การที่ราคากลับขึ้นไปเหนือ 5 day balance บอกเราว่า Euro น่าจะไม่ได้กำลังเทรดอยู่ fail breakout pattern แต่กำลังอยู่ใน balance phase โดยกรอบของ balance area เบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ 3 วัน แต่ก็อาจจะขยายลงไปได้มากกว่านี้
  • ถ้าราคา breakdown ลงไปใต้ Initial Support = breakdown ลงไปใต้ 3 day balance เราจะจับตาดู Support Zone 0.97069-0.97209 เป็นพิเศษ ดู่ว่าจะ hold ไว้ได้มั๊ย ถ้าได้ ราคาสามารถกลับขึ้นมาเหนือ Initial Support ได้หรือเปล่า ถ้าได้ balance area จะขยายลงไปถึง HVN 0.97043
  • ด้านบน sellers กลับเข้ามา active ได้เริ่มต้นตั้งแต่ Initial Resistance ขึ้นไปถึง balance area high
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term = Neutral
  • - 📈 Long for 3.5-5R ที่ Pre-Market Support 1.11847-1.11971 เป้าหมายหลัก HVN 1.13229
  • - 📉 Short for 2.5-3R ที่ HVN 1.13229
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่ เช่นเดียวกับ Weekly ก็ยัง Balance อยู่
  • GBP เทรดอยู่ใน 15 day balance และราคาอยู่ที่กลาง balance range เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างสูงในการเทรด ราคาสามารถ move ได้ทั้ง 2 ฝั่ง ถ้าไม่เห็น trade setup ที่เคลียร์ไม่ควรเทรด GBP ช่วงนี้
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

  • US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และราคาวิ่งไปที่ good trade location สำหรับ sellers
  • - 📉 Short for 4-5R ที่ Initial Resistance
  • สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral อยู่
  • ตลาดติดอยู่ใน 3 day balance ซึ่งถ้าวันนี้ราคา breakdown ลงมาใต้ Initial Support จะเท่ากับ breakdown ลงมาจาก 3 day balance  ซึ่งราคาน่าจะ expand range ลงไปใต้พอสมควร
  • Support Zone ที่น่าจะหยุดการ breakdown ได้น่าจะอยู่ที่ Support Zone 29602-29687 ซึ่งถ้าเห็น buyers active ที่นั่น ราคาก็น่าจะกลับขึ้นมาได้ แต่คงยังติดอยู่ใต้ Initial Support อยู่ดี
  • แต่ถ้าราคาไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ Initial Support ได้ ที่นี่จะเป็น good tarde location สำหรับ buyers
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น