จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 24 ส.ค. 22: ตัวเลข PMI ทางฝั่งยุโรปออกมาส่งผลดีกับ Euro, GBP และ ทองคำ พอสมควร

Euro ถึงแม้ว่า One time framing down on Daily จะยังไม่จบ แต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นมาพอสมควร ในขณะที่ US30 ไม่มีปฏิกริยาใด ๆ กับตัวเลข PMI ทั้งจากฝั่งยุโรปและอเมริกาเอง ตลาดยังคงทำ new low ต่อไป

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 93.65 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ-วิตกศก.สหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับแรงกดดันจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลงเมื่อคืนวานนี้ ท่ามกลางความวิตกเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,359.10 จุด ลดลง 93.65 จุด หรือ -0.33%

หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางบก, กลุ่มบริการ และกลุ่มเภสัชภัณฑ์

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก หลังตลาดหุ้นสหรัฐร่วงต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ร่วงลง หลังดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ S&P500 ของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,481.34 จุด เพิ่มขึ้น 28.59 จุด หรือ +0.10%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,542.24 จุด เพิ่มขึ้น 38.99 จุด หรือ +0.20% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,279.17 จุด เพิ่มขึ้น 2.95 จุด หรือ +0.10%

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 154.02 จุด หรือ -0.47% แตะที่ 32,909.59 จุดเมื่อคืนนี้ ขณะที่ ดัชนี S&P500 ร่วง -0.22% แตะที่ 4,128.73 จุด และดัชนี Nasdaq ลบเล็กน้อยแตะที่ 12,381.30 จุด

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (23 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอความแรงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.39% แตะที่ระดับ 108.6240

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 45.68 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันอังคาร (23 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับวิกฤตก๊าซในยุโรป และข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ชะลอตัวลงเกินคาดทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ การที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นได้ถ่วงหุ้นกลุ่มส่งออกลดลง

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,488.11 จุด ลดลง 45.68 จุด หรือ -0.61%

ราคาก๊าซที่พุ่งขึ้นในอังกฤษทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกราคาก๊าซพุ่ง-เศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคาร (23 ส.ค.) โดยปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น และแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอ หลังจากข้อมูลบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหดตัวลงในเดือนนี้

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 431.35 จุด ลดลง 1.82 จุด หรือ -0.42%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,362.02 จุด ลดลง 16.72 จุด หรือ -0.26%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,194.23 จุด ลดลง 36.34 จุด หรือ -0.27% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,488.11 จุด ลดลง 45.68 จุด หรือ -0.61%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $12.8 หลังดอลล์อ่อน-ข้อมูลศก.ซบหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (23 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐช่วยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.8 ดอลลาร์ หรือ 0.73% ปิดที่ 1,761.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 14.8 เซนต์ หรือ 0.78% ปิดที่ 19.026 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 8.4 ดอลลาร์ หรือ 0.97% ปิดที่ 876.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 8.90 ดอลลาร์ หรือ 0.5% ปิดที่ 1,972.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $3.38 ขานรับซาอุฯส่งสัญญาณลดกำลังการผลิต: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ 4% ในวันอังคาร (23 ส.ค.) หลังจากซาอุดีอาระเบียเสนอให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน ในกรณีที่น้ำมันดิบจากอิหร่านหวนคืนสู่ตลาด นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึ้น 3.38 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 93.74 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 3.74 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ปิดที่ 100.22 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย  (Pending Home Sales m/m) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -8.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.4M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -7.1M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานหลัก ๆ คือการเทรด long side หลังตัวเลข PMI ออก
• - 📈 Long ที่ Pre-Market Support 1731.73-1733.50
• สำหรับวันนี้ One time framing down on Daily จบลงแล้ว ทองคำ กลับเช้าสู่ balance phase โดยคาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะ balance อยู่ในกรอบ 3 วันล่าสุด short-term = neutral เราน่าจะมีโอกาสเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง
• แต่เบื้องต้น ตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 1741.50-1744.10 จะ fevor ฝั่ง buyers และมีโอกาสขึ้นไปเทส Initial Resistance 1751.72-1754.11 หรืออาจจะ break ได้ด้วย ซึ่งถ้าหากว่า ทองคำ สามารถ break & hold เหนือ 3 day balance ได้จะทำให้ Daily กลายเป็น One time framing up และอาจจะส่งผลให้กลายเป็น fail breakdown จาก 16 day balance ตามไปด้วย
• แต่ถ้าหากว่าราคา break ลงมาใต้ Initial Support 1741.50-1744.10 จะ favor ฝั่ง sellers ใน smaller time-frame และราคาอาจลงไปถึง 3 day balance low ได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของเมื่อวานนี้เนื่องจากมีข่าวสำคัญคือตัวเลข PMI ก่อนข่าวออกเรามีโอกาส short แต่หลังข่าวออก เรามีโอกาสทั้ง long และ short
• - 📉 Short ที่ Resistance Zone 0.99462-0.99501
• - 📈 Long หลังตัวเลข PMI ออก และราคา breakout ออกจาก intraday balance area ที่ 0.99498
• - 📉 Short ที่ Resistance Zone 1.00157-1.00232
• สำหรับวันนี้ อย่างไรก็ตาม One time framing down on Daily ยังคงไม่จบ แล้วเราก็ตามยอมรับว่า up move เมื่อวานมีผลมาจากข่าว ถ้าข่าวเมื่อวานยังมีผลเราควรเห็น Euro จบ OTFD on Daily ในวันนี้ ถ้าไม่สามารถทำได้ อย่างที่สุดควร balancing อยู่ระหว่าง Initial Support 0.99127-0.99192 กับ Resistance Zone 0.99892-0.99973
• แต่ถ้าราคาเริ่ม breakdown ลงมาใต้ Initial Support 0.99127-0.99192 ถ้าว่าเป็นสัญญาณ weakness ใน intraday time-frame และมีโอกาสสูงที่จะ break low ของวันก่อนหน้าลงไปทำ new low

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานนี้เนื่องจากมีข่าวสำคัญคือตัวเลข PMI ก่อนข่าวออกเรามีโอกาส short แต่หลังข่าวออก เรามีโอกาสทั้ง long และ short
• - 📉 Short ที่ Initial Resistance 1.17822-1.17925
• - 📈 Long หลังตัวเลข PMI ออก และราคา breakout ออกจาก intraday balance area ที่ 1.17850
• - 📉 Short ที่ Resistance Zone 18569-18689
• สำหรับวันนี้ One time framing down on Daily จบลงแล้ว Pound กลับเช้าสู่ balance phase โดยคาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะ balance อยู่ในกรอบ 3 วันล่าสุด short-term = neutral เราน่าจะมีโอกาสเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup ของเมื่อวานคือการ short ที่ Initial Resistance
• - 📉 Short ที่ Initial Resistance 33143.24-33170.01 target หลักคือ Initial Support 32839.81-32884.46
• สำหรับวันนี้ One time framing down on Daily ยังไม่จบ แต่ล่าสุดตลาดกลับลงมาสู่ low value area และเทส HVN: 32804 เราจะสังเกตุดูว่า การลงมา check lower value area ตลาดจะมีปฏิกริยาอย่างไร
• ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support 32782.99-32809.49 จะถือว่าตลาดมาเสถียรภาพพอสมควร และน่าจะสามารถ pull-back กลับขึ้นได้บนได้
• แต่ถ้าราคาหลุดลงมาใต้ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Support Zone 32696.92-32718.95 เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นอีก

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น