ทองคำ และ Dow Jones (US30) เองก็ไม่รอด แต่! ต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นั้นมาจากข่าวล้วน ๆ ถึงแม้ว่าข่าวจะสำคัญ แต่ปฏิกริยาหลังข่าวต่างหากที่สำคัญกว่า สัปดาห์นี้น่าจะมี volatilly ที่ดีมาก ๆ ในการเทรด ใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ ทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ
Today’s news
🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 789.70 จุด ตลาดกังวลเฟดเร่งขึ้นดบ.: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงหลุดระดับ 28,000 จุดในวันนี้ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะยังคงเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวได้ฉุดตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,851.68 จุด ร่วงลง 789.70 จุด หรือ -2.76%
ราคาหุ้นร่วงลงเกือบทุกกลุ่มช่วงเช้านี้ ยกเว้นหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน และกลุ่มเหมืองแร่
🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ หลังดาวโจนส์ดิ่งหนัก-กังวลเฟดขึ้นดบ.: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ทรุดตัวลงกว่า 1,000 จุดเมื่อวันศุกร์ (26 ส.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,161.06 จุด ร่วงลง 480.32 จุด หรือ -1.67%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ ดัชนีฮั่งเส็งเปิดที่ 19,960.29 จุด ลดลง 209.75 จุด หรือ 1.04% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,203.10 จุด ลดลง 33.12 จุด หรือ -1.02%
🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังจบสัปดาห์ที่ผ่านมา): ดาวโจนส์ปิดร่วง 1,008.38 จุด วิตกเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงมากกว่า 3% ในวันศุกร์ (26 ส.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,283.40 จุด ร่วงลง 1,008.38 จุด หรือ -3.03%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,057.66 จุด ร่วงลง 141.46 จุด หรือ -3.37% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,141.71 จุด ร่วงลง 497.56 จุด หรือ -3.94%
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 4.2%, ดัชนี S&P500 ลดลง 4% และดัชนี Nasdaq ลดลง 4.4%
🏴 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังจบสัปดาห์ที่ผ่านมา): ฟุตซี่ปิดลบ 52.43 จุด วิกฤตค่าครองชีพ-ความเห็นพาวเวลกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงในวันศุกร์ (26 ส.ค.) และร่วงลงมากที่สุดในสัปดาห์นี้นับตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับวิกฤตค่าครองชีพ และตลาดยังถูกกดดันจากความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ระบุว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อพยายามควบคุมเงินเฟ้อ
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,427.31 จุด ลดลง 52.43 จุด หรือ -0.70%
ตลาดถูกกดดันหลังนายพาวเวลแสดงความเห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐจำเป็นต้องมีการคุมเข้มนโยบายการเงินไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจะชะลอลง, ตลาดแรงงานอ่อนแอลง และจะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังจบสัปดาห์ที่ผ่านมา): หุ้นยุโรปปิดร่วง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลด-ความเห็นพาวเวลฉุดตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันศุกร์ (26 ส.ค.) นำโดยตลาดหุ้นเยอรมนี เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง นอกจากนี้ นักลงทุนยังวิตกกับการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ย้ำถึงจุดยืนในการคุมเข้มนโยบายการเงิน
ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 426.09 จุด ลดลง 7.27 จุด หรือ -1.68% และปิดลดลง 2.6% ในรอบสัปดาห์นี้
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,274.26 จุด ลดลง 107.30 จุด หรือ -1.68%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,971.47 จุด ร่วงลง 300.49 จุด หรือ -2.26% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,427.31 จุด ลดลง 52.43 จุด หรือ -0.70%
🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ (หลังจบสัปดาห์ที่ผ่านมา) ร่วง 1,008.38 จุด วิตกเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงมากกว่า 3% ในวันศุกร์ (26 ส.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,283.40 จุด ร่วงลง 1,008.38 จุด หรือ -3.03%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,057.66 จุด ร่วงลง 141.46 จุด หรือ -3.37% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,141.71 จุด ร่วงลง 497.56 จุด หรือ -3.94%
ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 4.2%, ดัชนี S&P500 ลดลง 4% และดัชนี Nasdaq ลดลง 4.4%
🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังจบสัปดาห์ที่ผ่านมา): ทองปิดร่วง 21.6 ดอลล์ พาวเวลย้ำเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยทุบราคา: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงมากกว่า 1% ในวันศุกร์ (26 ส.ค.) หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในการแสดงสุนทรพจน์ที่เมืองแจ็กสันโฮลว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 21.6 ดอลลาร์ หรือ 1.22% ปิดที่ 1,749.8 ดอลลาร์/ออนซ์ และปิดลดลง 0.7% ในรอบสัปดาห์นี้
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 37.4 เซนต์ หรือ 1.96% ปิดที่ 18.746 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 18.6 ดอลลาร์ หรือ 2.13% ปิดที่ 855.3 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 17.90 ดอลลาร์ หรือ 0.8% ปิดที่ 2,121.90 ดอลลาร์/ออนซ์
⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI (หลังจบสัปดาห์ที่ผ่านมา) ปิดบวก 54 เซนต์ รับคาดการณ์โอเปกอาจลดการผลิต: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (26 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ซาอุดีอาระเบียส่งสัญญาณว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปก อาจจะปรับลดการผลิตน้ำมัน ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน และนักลงทุนปรับตัวรับคำเตือนของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 54 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 93.06 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 2.9% ในรอบสัปดาห์นี้
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.65 ดอลลาร์ หรือ 1.7% ปิดที่ 100.99 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 4.4% ในรอบสัปดาห์นี้
Economic Calendar:
- 🏴 Bank Holiday (เวลา Invalid dateGMT+7). Bank Holiday
MAJOR Markets Outlook
- Gold Trade setup ในวันศุกร์ สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจากเรามี short-term bias เป็น neutral
- - 📈 Long ที่ Initial Support 1741.50-1744.10 เป้าหมาย Resistance Zone 1752.32-1753.43
- - 📉 Short หลังข่าวออกที่ Prev.VPOC 1755.83 เป้าหมาย Initial Support และ NVPOC: 1736.42
- วันนี้ หลังจากที่ sellers กลับเข้ามา active หลังข่าวสำคัญออกเมื่อวันศุกร์ ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 6 day balance เท่ากับ Daily จะต้องเปลี่ยนจาก balance กลายเป็น One time framing down ซึ่งแน่นอนว่า เป็นสัญญาณ bearish แต่ bearish แต่ต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังเป็น Balance อยู่ นั่นคือเหตุผลที่ short-term bias เซ็ตไว้เพียงแค่ Neutral-Bearish เท่านั้น ไม่ใช่ bearish แท้
- ตราบใดก็ตามที่ ทองคำยัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 1737.69-1739.61 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Initial Resistance 1726.10-1728.02 = sellers control market ทองคำน่าจะ expand range ลงไปสู่ Support Zone ด้านล่างได้ ซึ่งที่ Initial Support 1711.56-1713.71 เราน่าจะเห็นปฏิกริยาที่นั่นตอน first test เพราะที่นั่นคือ 4 day balance low
- ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support เราน่าจะเห็น sellers active เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อราคาลงไปใกล้ ๆ Weekly balance low ขอให้ระมัดระวัง เพราะบริเวณนั้นคือ target ของ larger time-frame sellers ที่ short ลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- EUR/USD Trade setup ในวันศุกร์ สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจากเรามี short-term bias เป็น neutral
- - 📈 Long ที่ Support Zone 0.99447-0.99500 เป้าหมาย Initial Resistance 1.00235-1.00333
- - 📉 Short ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Midpoint+VWAP
- - 📉 Short ที่ Resistance Zone 1.00454-1.00507+ Fib. 38.2% เป้าหมาย Yesterday's VPOC
- วันนี้ เนื่องจาก stronger sellers กลับเข้ามา active ไม่ใช่แค่เฉพาะผลจากข่าว แต่เค้า active ที่ Resistance Zone ที่สำคัญอีกด้วย นั่นคือที่ 23 day balance breakdown area (Resistance Zone 1.00900-1.00986) ตลาด sell-off ลงมารวดเดียวเกือบที่จะถึง Support ที่สำคัญคือ 5 day balance low
- ตราบใดที่ราคา break & hold ใต้ Initial Support 0.98999-0.99111 ไม่ได้ มีโอกาสที่ตลาดจะ balancing อยู่เหนือ Initial Support และอาจจะเห็นราคา pull-back กลับขึ้นไปด้วย เพราะการที่ตลาด over extend down-side
- แต่ถ้า Euro สามารถ break & hold ใต้ Initial Support 0.98999-0.99111 ได้ ก็น่าจะ run stop ได้พอสมควร และจะทำให้ Daily กลับไปเป็น One time framing down อีกด้วย
- <--Balance Rules Apply!-->
- กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
- Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
- Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
- - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม
- GBP/USD Trade setup ในวันศุกร์ สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจากเรามี short-term bias เป็น neutral
- - 📈 Long ที่ Initial Support 1.17825-1.17936 เป้าหมายคือ Initial Resistance
- - 📉 Short หลังข่าวออก ที่ Prev. VPOC 1.18194 เป้าหมาย Support Zone 1.17138-1.17329
- วันนี้ แบงค์อังกฤษปิด เพราะฉะนั้น move หลัก ๆ อาจจะต้องเกิดขึ้นในช่าง U.S. Session
- ตอนนี้ GBP มี Daily, Weekly และ Monthly เป็น One time framing down ทั้งหมด = sellers are full control market
- เพราะฉะนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะหา long trade-setup ตอนนี้ และมีท้าทายอีกอย่างนั่นก็คือ ตลาด over extended down-side มากแล้ว + แบงค์ปิด ถ้าราคาไม่ pull-back กลับขึ้นด้านบนบ้าง โอกาสในการ short แล้วมี reward to risk ที่ดีก็อาจจะลำบาก
- อย่างไรก็แล้วแต่ ตราบดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 1.17203-1.17308 (6 day balance breakdown area) = sellers are full control ควรใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target ในการ short เท่านั้น
Indices:
- US30 Trade setup เมื่อวันศุกร์ คือการ short หลังข่าวออก
- - 📉 Short ที่ Initial Support เมื่อโดน break กลายเป็น Resistance
- วันนี้ สถานการณ์ทั้ง Daily และ Weekly เปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจน เพราะเดิมที่ Daily และ Weekly เป็น balance ตอนนี้ทั้ง 2 time-frame เปลี่ยนเป็น One time framing down แล้ว แม้กระทั่ง Monthly ก็เป็นจาก OTFU เป็น balance ด้วย
- แน่นอนว่า sellers are control market แต่ความท้าทายก็คือ ตลาด expand range ลงมาค่อนข้างมาก ถ้าราคาไม่ได้ pull-back กลับขึ้นข้างบนให้ short อาจจะทำให้ reward to risk ratio มีปัญหาได้
- โดยด้านล่าง Support Zone ที่สำคัญคือคือ 31523.39-31559.33
- เนื่องจาก Daily , Weekly เป็น One time framing down เราควรโฟกัสไปที่ short-setup เป็นหลัก
Direction Bias & Key Reference Areas
*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น
