จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 7 ก.ค. 22: FOMC ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น Euro, GBP, ทองคำ Daily และ Weekly ยังคงเป็น one time framing down ต่อไป

GBP คือตัวที่สถานการณ์ดีที่สุด แต่ถึงแม้จะดีที่สุดก็เป็นเพียงแค่ balance อยู่ที่ lower price ไม่ได้ pull back กลับขึ้นด้านบนด้วยซ้ำ เท่ากับภาพรวมตอนนี้ของ Forex และ ทองคำ กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังวิ่งหา value ใหม่อยู่ เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นตลาด side-way หรือ balance อีกครั้งชัด ๆ ถึงตอนนั้นเราค่อยปรับ bias ให้สอดคล้องต่อไป

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 191.01 จุด คลายวิตกหลังเฟดเผยรายงานประชุม: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตก หลังการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้บ่งชี้ถึงอัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ผิดคาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี แรงบวกได้ถูกสกัดด้วยปัจจัยลบจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกล่าสุดที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,298.66 จุด เพิ่มขึ้น 191.01 จุด หรือ +0.73% หุ้นบวกนำตลาดในช่วงเช้านี้ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง, กลุ่มอาหาร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ นลท.ปรับตัวรับรายงานประชุมเฟด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกในวันพุธ (6 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งบ่งชี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,280.94 จุด เพิ่มขึ้น 173.29 จุด หรือ +0.66%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,352.70 จุด ร่วงลง 233.96 จุด หรือ -1.08% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,353.13 จุด ลดลง 2.22 จุด หรือ -0.07%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับเฟดส่งสัญญาณขึ้นดบ.สกัดเงินเฟ้อ: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (6 ก.ค.) โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 107 ทำสถิติสูงสุดระดับใหม่ในรอบ 20 ปี หลังรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 0.52% แตะที่ระดับ 107.0910

🇬🇧 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 82.30 จุด ปอนด์อ่อนหนุนหุ้นส่งออก: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (6 ก.ค.) โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และวิกฤตการเมืองในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,107.77 จุด เพิ่มขึ้น 82.30 จุด หรือ +1.17% ปอนด์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไป แม้รัฐมนตรีหลายคนลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ตาม

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข่าวคนงานน้ำมันนอร์เวย์ยุติการประท้วง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (6 ก.ค.) หลังจากคนงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซยุติการประท้วงหยุดงาน ซึ่งได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับปริมาณพลังงาน และตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้นจัสต์ อีต เทคอะเวย์.คอมที่พุ่งขึ้น 15.5% หลังบริษัทแอมะซอนตกลงซื้อหุ้นในธุรกิจกรับฮับ (Grubhub) ของจัสต์ อีตฯ

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 407.34 จุด เพิ่มขึ้น 6.66 จุด หรือ +1.66% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,912.38 จุด เพิ่มขึ้น 117.42 จุด หรือ +2.03%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,594.52 จุด เพิ่มขึ้น 193.32 จุด หรือ +1.56% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,107.77 จุด เพิ่มขึ้น 82.30 จุด หรือ +1.17%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 69.86 จุด นลท.ซึมซับรายงานประชุมเฟด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (6 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับรายงานการประชุมเดือนมิ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งบ่งชี้ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,037.68 จุด เพิ่มขึ้น 69.86 จุด หรือ +0.23%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,845.08 จุด เพิ่มขึ้น 13.69 จุด หรือ +0.36% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,361.85 จุด เพิ่มขึ้น 39.61 จุด หรือ +0.35% คณะกรรมการเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 14-15 มิ.ย.เมื่อวานนี้ โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือในการควบคุมเงินเฟ้อ โดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม โดยมีแนวโน้มว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% หรือ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ค.

🌏 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $27.4 เหตุดอลล์แข็งทุบตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 7 ในวันพุธ (6 ก.ค.) โดยตลาดยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งล่าสุดดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 107 ทำสถิติสูงสุดระดับใหม่ในรอบ 20 ปี ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 27.4 ดอลลาร์ หรือ 1.55% ปิดที่ 1,736.5 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนก.ย. 2564

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3.8 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 19.159 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 9.8 ดอลลาร์ หรือ 1.15% ปิดที่ 840.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 22.50 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 1,896.30 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 97 เซนต์ วิตกศก.ถดถอยกระทบดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 12 สัปดาห์ในวันพุธ (6 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลก ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 97 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 98.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 2.08 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 100.69 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย.

Economic Calendar:

• 🇩🇪 German Industrial Production m/m (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.7%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB Monetary Policy Meeting Accounts (เวลา 18:30GMT+7). ECB Monetary Policy Meeting Accounts
• 🇺🇸 Unemployment Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 230K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 231K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ Daily, Weekly เป็น one time framing down และ short-term bias ก็เป็น bearish เพราะฉะนั้นการที่ราคา expand ลงสู่ด้านล่างก็เป็นไปตามคาดการณ์
• ซึ่งมาถึงวันนี้ ราคามันเริ่มที่จะลงไปใกล้กับ support ที่สำคัญแล้วนะครับคือที่ 1717.78-1723.92 วันนี้ short-term bias จึงปรับเป็น Neutral-Bearish เพราะมีโอกาสที่ทองคำจะ pull back ขึ้นด้านบน
• ซึ่งหน้าที่ของ sellers คือการรักษา one time framing down on Daily เอาไว้ให้ได้โดยการกลับเข้ามา short ก่อนที่ราคาจะ break yesterday' high ซึ่งนั่นก็คือหน้าที่ของ buyers เช่นเดียวกัน ถ้า buyers ทำไม่ได้ (break yesterday's high) ก็มีโอกาสสูงที่วันนี้ทองคำจะ balance อยู่ในกรอบของ yesterday's range หรือถ้าจะลงไปต่ำกว่า yesterday's low ก็ไม่น่าที่จะ break Support Zone 1717.78-1723.92

Forex:

• EUR/USD อย่างที่บอกเมื่อวาน Daily, Weekly เป็น one time framing down และ short-term bias เท่ากับ bearish เพราะฉะนั้นการหาจุดต่ำสุดคือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euro ลงมาต่ำสุดในรอบ 9-10 ปี Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็นแค่ไอเดียเท่านั้น support level จึงไม่มีความเสถียร
• หน้าที่ของ sellers คือการรักษา one time framing down on Daily ต่อไป ในทางตรงกันข้าม buyers มีหน้าที่หลักคือการจบ OTFD on Daily (break 02766 ขึ้นไปให้ได้) ซึ่งถ้าทำได้ ไม่ได้แปลว่าจะกลายเป็นขาขึ้น แต่ใน short-term จะเปลี่ยนกลับไปเป็น balance phase
• แต่ตราบใดที่ buyers ยังไม่สามารถจบ OTFD on Daily ได้ การหา short setup คือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดครับ

• GBP/USD เมื่อวานนี้ตามที่บอกเอาไว้ว่า ถ้าราคา balancing ก็อย่าได้แปลกใจอะไร เพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นตามสถิติที่ว่า หลัง directional move 1 วัน มีโอกาสสูงที่จะเห็น balancing แต่ควรจะ balancing อยู่ที่ lower price เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ GBP ก็เข้าตามสูตรนี้เป๊ะ ๆ
• จากการที่ได้พัก 1 วัน วันนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่ GBP จะมี volatility เพิ่งมากขึ้น ซึ่ง Daily, Weekly เป็น one time framing down และ short-term bias เป็น Neutral-Bearish ถ้ามีความพยายามในการ breakout ขึ้นไปเหนือ yesterday high มีโอกาสที่จะกลายเป็น fail breakout และถ้าหาก sellers สามารถ defense yesterday high ได้ โอกาสก็จะสูงที่ GBP จะ break ลงไปใต้ Initial Support 18617-18849 แล้ว expand range ลงสู่ Support Zone ด้านล่าง ๆ

Cryptocurrency:

• BTC/USD ในภาพรวม Bitcoin ยังคงติดอยู่ใน balance 23 วัน แต่ใน short-term ราคาเริ่มที่จะขึ้นมาสู่ good trade location สำหรับ sellers 20879 และ โซน 21481-21866 ซึ่งคนที่หาจังหวะ short ใน short-term อาจจะมีโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขึ้นไปได้อีกสักหน่อยครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น