จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 6 พ.ค. 22: Forex ทองคำ Bitcoin Trapped buyers ส่งผลให้เกิด long liquidation

ผลปรากฏว่า Euro, Pound, Gold หรือแม้แต่ Bitcoin เองก็ตาม buyers ที่ buy มาตั้งแต่เมื่อวานหลัง FOMC เค้าเหล่านั้น buy ตามข่าว แต่ value ของตลาดนั่นอยู่ต่ำ buyers ที่ buy จึงกลายเป็น trapped buyers (ติดกับดัก) จนต้องกระโดดหนีกันอย่างรวดเร็ว (liquidation break)

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 32 จุด เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี นิกเกอิปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ทรุดตัวลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ รวมทั้งผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดในรอบกว่า 20 ปีเพื่อสกัดเงินเฟ้อ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 26,850.53 จุด เพิ่มขึ้น 32.00 จุด หรือ +0.12% หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน

🇺🇸 FED:สัญญาล่วงหน้าชี้มีโอกาส 75% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า

: สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวรับโอกาสราว 75% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายในเดือนหน้า หลังจากที่เมื่อวันก่อน นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดได้ตัดความเป็นไปได้เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว เขากล่าวว่า "การขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างจริงจัง" สัญญาล่วงหน้าได้ปรับตัวรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมกว่า 2.00% สำหรับปีนี้ และอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีจะอยู่ที่ 2.85%

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองร่วงลงขณะดอลล์,บอนด์ยิลด์พุ่งขึ้น: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 4.08 ดอลลาร์ สู่ 1,876.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 1,909.55 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. โดยราคาทองได้รับแรงหนุนในช่วงแรกหลังจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวันพุธว่า เฟดไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% อย่างไรก็ดี ราคาทองได้รับแรงกดดันในเวลาต่อมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 103.57 ในช่วงท้ายวันพฤหัสบดี โดยทะยานขึ้นจาก 102.55 ในช่วงท้ายวันพุธ หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 103.94 ในระหว่างวัน ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2002 ในขณะที่การดิ่งลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 3.108% ในระหว่างช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2018

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามหุ้นนิวยอร์ก วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เดือนหน้า: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนลบตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดทรุดตัวลงกว่า 1,000 จุดในวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) หลังถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนหน้า แม้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงขนาดนั้นก็ตาม ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,784.29 จุด ลดลง 34.24 จุด หรือ -0.13%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,287.06 จุด ลดลง 506.34 จุด หรือ -2.44% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,011.32 จุด ร่วงลง 56.44 จุด หรือ -1.84%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:หุ้นสหรัฐดิ่งลงรุนแรงขณะตลาดกังวลเฟดขึ้นดบ.: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีท่ามกลางแรงเทขายหุ้นในวงกว้าง ในขณะที่นักลงทุนกังวลว่า แผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศออกมาในวันพุธจะไม่สามารถสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อได้ และความกังวลดังกล่าวก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดยักษ์ดิ่งลงในวันพฤหัสบดี โดยหุ้นแอลฟาเบท, แอปเปิล, ไมโครซอฟท์, เมตา แพลตฟอร์มส์, เทสลา และอะเมซอนดอทคอมดิ่งลงราว 4.3-8.3% ในวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ เฟดประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 22 ปี และนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวในงานแถลงข่าวว่า เฟดไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% แต่น่าจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% ในการประชุม 2 ครั้งถัดไปในเดือนมิ.ย.และในเดือนก.ค. อย่างไรก็ดี ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดีเทรดเดอร์ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในเดือนมิ.ย.

₿ บิตคอยน์ร่วงหลุด 37,000 ดอลลาร์ ผวาเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.75% เดือนหน้า: าคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ 37,000 ดอลลาร์ช่วงเช้านี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. แม้นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 0.75% ก็ตาม ณ เวลา 06.56 น.ตามเวลาไทยในวันนี้ ราคาบิตคอยน์ดิ่งลง 7.97% แตะที่ระดับ 36,516.29 ดอลลาร์ ราคาบิตคอยน์ร่วงลงเช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น ๆ รวมถึงหุ้น หลังจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 75% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 19% เมื่อเดือนที่แล้ว

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 45 เซนต์ รับข่าว EU เตรียมแบนน้ำมันรัสเซีย: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) โดยตลาดยังคงได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัวมากขึ้น หลังสหภาพยุโรป (EU) ส่งสัญญาณเตรียมคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 45 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 108.26 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 76 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 110.90 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจชะลอตัว-เงินเฟ้อสูง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงหลังจากที่บวกขึ้นในช่วงเช้าโดยได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเห็นว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.26 จุด ลดลง 3.11 จุด หรือ -0.70% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,368.40 จุด ลดลง 27.28 จุด หรือ -0.43%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,902.52 จุด ลดลง 68.30 จุด หรือ -0.49% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,503.27 จุด เพิ่มขึ้น 9.82 จุด หรือ +0.13%

Economic Calendar:

• 🇺🇸 Average Hourly Earnings m/m (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Non-Farm Employment Change (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.3% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Unemployment Rate (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.6% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold อยากที่บอกเอาไว้ว่า ไ่ม่ใช่เพียงแค่ราคาต้อง break 1898-1904 ให้ได้ แต่ buyers ต้องเอาราคา break โซน 1919-1924 ให้ได้ด้วย ถึงจะเรียกว่า buyers ทำสำเร็จ ซึ่งอย่าว่าแต่ break ขึ้นยังขึ้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไว้หลาย ๆ ครั้ง ถ้าเราเห็น strong sellers เค้าก็เห็นเช่นกัน สุดท้ายเค้าจึงเข้ามา short
• โดยราคากลับลงมาหยุดที่ Support Zone 1861-1866 ซึ่งเป็น weak low หมายความว่าวันนี้ ถ้าราคาไม่สามารถ break Resistance Zone 1876-1881 ขึ้นไปได้ (ซึ่งเป็นโซนที่ break ได้ไม่ยาก) นั่นหมายความว่า move ที่กลับขึ้นมาเป็นฝีมือของ weak buyers และก็เหมือนเคย stronger sellers เมื่อเค้าเห็นแบบนั้นเค้าก็จะกลับเข้ามา short แล้ก็จะมีโอกาสสูงที่จะลงไปเทส Support Zone 1843-1850

Forex:

• EUR/USD ซื้อหวยไม่เคยถูก!!! 555 อยากที่บอกไว้เมื่อว่า วันแรกที่ตลาด break ออกจาก balance เราจะตั้งเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนว่า "จะ break ได้จริงหรือเปล่านะ?" โดยเฉพาะการ breakout เกิดขึ้นเพราะข่าว โดยเมื่อวานนี้ก็บอกเอาไว้ว่า ถ้าจะ break ได้จริงราคาต้อง hold อยู่เหนือ Support Zone 05730-05844 แต่ถ้ากลับลงมาใต้โซนนี้ หมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็น fail breakout pattern โดย target จะลงไปถึงขอบล่างของ 5 day balance
• ตอนนี้ราคาลงมาถึง target ของ failed breakout แล้ว short-term bias จะปรับมาเป็น Neutral โดย Support Zone 04903-05022  จะเป็นโซนที่บอกเราว่า ถ้าตลาด hold อยู่เหนือโซนนี้ ตลาดมีเสถียรภาพดีพอสมควรซึ่งจะส่งผลให้ Euro balancing แต่ถ้าหลุดโซนนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่ Euro จะ breakdown ลงไปใต้ 5 day balance แทน

• GBP/USD จะบอกว่า GBP เป็นตัวดึงตัวอื่น ๆ ลงมาก็คงไม่ถูก แต่ที่แน่ ๆ GBP คือตัวที่ส่งสัญญาณเตือนให้รู้ได้ล่วงหน้าว่าเราจะเห็น liquidation break ซึ่งส่งผลมาจาก buyers ที่ buy หลัง FOMC เป็น weak buyers และ GBP ก็เป็นตัวแรกที่ fail breakout ซึ่งมีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับลงไปสู่ 5 day balance low
• โดยตามสถิติ ถ้า larger time-frame เป็น bearish เหมือนที่ GBP เป็นอยู่ตอนนี้ ไม่ใช่เพียงแต่ราคาจะลงมาถึง 5 day blance เท่านั้น แต่มีโอกาสสูงด้วยที่จะ break 5 day balance ในฝั่งตรงข้าม ซึ่งตอนนี้ breakdown ลงมาแล้ว โดยตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 24116-24244 = sellers are in control

• AUD/USD AUD ก็เป็นอีกตัวนึงที่ trapped buyers โดน liquidation break แล้วที่ Support Zone 70695-70820 นั่นจริง ๆ แล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยนักเพราะมันคือ weak low ซึ่งถ้าราคาไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 71323-71434 ได้ จะมีโอกาสสูงที่ Support Zone 70695-70820 จะโดน take out ลงไปสู่ด้านล่าง

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin break มาใต้ 37161-37700 เรียบร้อยแล้ว และก็น่าจะมุ่งหน้าสู่ larger time-frame balance area ไม่ว่าจะเป็นที่โซน 34017-34625 และ 31887-32934 ซึ่งที่บริเวณแถวนี้ ยังไงก็คือ good trade location สำหรับ buyers นะครับ ต่อให้สุดท้ายมันจะ break ลงไปได้ แต่ตอนเทสครั้งแรกน่าจะมีปฏิกริยาค่อนข้างแน่ อยู่ที่จะเป็น stronger buyers หรือ short-term buyers เท่านั้น

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น