จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 8 มิ.ย. 22: Forex - ทองคำ อยู่ใน balance phase ต่อไป

ทองคำยังอยู่ใน failed breakout pattern และถึง target แรกไปแล้วคือ HVN แต่ยังลงไปไม่ถึง target หลักคือ balance low

Today’s news

🇺🇸 ตลาดซื้อขายดอลลาร์/เยน:ดอลล์/เยนพุ่งขึ้นแตะสูงสุด 20 ปี: เยนดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 20 ปีเทียบดอลลาร์สหรัฐ และรูดลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 7 ปีเทียบยูโรในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ในขณะที่เทรดเดอร์รอดูผลการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในวันพฤหัสบดี โดยเทรดเดอร์คาดว่าอีซีบีอาจจะส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) กลายเป็นธนาคารกลางสำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บีโอเจยังไม่ได้ส่งสัญญาณแต่อย่างใดว่า บีโอเจจะยุติการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ในขณะที่นักลงทุนคาดว่า ในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันที่ 14-15 มิ.ย.นั้น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มจะปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย 0.50% สู่ 1.25-1.50% และหลังจากนั้นเฟดก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% สู่ 1.75-2.00% ในเดือนก.ค.

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองปรับขึ้นขณะดอลล์ร่วงลง: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐปรับขึ้น 10.97 ดอลลาร์ สู่ 1,851.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันอังคาร ในขณะที่ดอลลาร์ร่วงลง และนักลงทุนรอดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค.ที่รัฐบาลสหรัฐจะรายงานออกมาในวันศุกร์นี้ เพื่อใช้ในการประเมินแนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 102.42 ในช่วงท้ายวันอังคาร โดยขยับลงจาก 102.47 ในช่วงท้ายวันจันทร์ และเทียบกับจุดสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปีที่ 105.01 ที่เคยทำไว้ในวันที่ 13 พ.ค. โดยการอ่อนค่าของดอลลาร์ส่งผลให้ทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ

🇺🇸 FED:จับตาเฟดคาดการณ์ผิดหรือไม่ในเรื่องบอนด์ยิลด์,ศก.ถดถอย: นายเจมี แมคกีเวอร์ ผู้เขียนคอลัมน์ของรอยเตอร์ระบุว่า หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐยอมรับในสัปดาห์ที่แล้วว่า เธอเคยคาดการณ์ผิดพลาดในเรื่องแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อ ก็มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะต้องยอมรับความผิดพลาดแบบเดียวกัน ถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เฟดเคยส่งสัญญาณหลายครั้งในปีนี้ว่า ถึงแม้นักลงทุนหลายรายมองว่าความเคลื่อนไหวของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (บอนด์ยิลด์) บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เฟดก็มองว่าเส้นบอนด์ยิลด์ดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำมากนักท่ามกลางภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่เฟดที่ส่งสัญญาณแบบนี้รวมถึงนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดด้วย

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจชะลอตัวกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันอังคาร (7 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่เกิดจากการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อพยายามควบคุมเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกปรับตัวลง หลังจากบริษัททาร์เก็ตซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกของสหรัฐเตือนเกี่ยวกับแนวโน้มผลกำไรที่ลดลง ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 442.88 จุด ลดลง 1.24 จุด หรือ -0.28% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,500.35 จุด ลดลง 48.43 จุด หรือ -0.74%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,556.62 จุด ลดลง 97.19 จุด หรือ -0.66% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,598.93 จุด ลดลง 9.29 จุด หรือ -0.12% หุ้นกลุ่มค้าปลีก ลดลง 0.9% หลังบริษัททาร์เก็ตปรับลดคาดการณ์ผลกำไรรายไตรมาสลงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่ถึง 1 เดือน

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ ขานรับบอนด์ยีลด์ชะลอตัว: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดขยับขึ้นตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกในวันอังคาร (7 มิ.ย.) รวมถึงยังได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำกว่า 3% ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,100.26 จุด เพิ่มขึ้น 156.31 จุด หรือ +0.56%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,788.89 จุด เพิ่มขึ้น 257.22 จุด หรือ +1.19% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,245.02 จุด เพิ่มขึ้น 3.26 จุด หรือ +0.10%

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 91 เซนต์ คาดอุปทานตึงตัวหลังจีนคลายล็อกดาวน์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (7 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะตึงตัวเนื่องจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงการที่จีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 91 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 119.41 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2565 ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.06 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 120.57 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2565

Economic Calendar:

• 🇪🇺 Final Employment Change q/q (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Crude Oil Inventories (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.6M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -5.1M (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวานย้ำเตือนเอาไว้เรื่องการเทรด short กลาง balance ว่าถึงแม้จะเป็น failed breakdown pattern แต่การ short ก็เสี่ยงเพราะตลาดสามารถ bouce กลับขึ้นมาได้แม้ราคาจะลงไปไม่ถึง target ก็ตามรวมถึง stop-loss ยังต้องวางไว้ไกลถึงใกล้ ๆ balance high ทำให้ reward to risk ratio ไม่ดี
• ราคาขึ้นมาติด HVN ตราบใดที่ยังติดอยู่ใต้ HVN = sellers are in control และยังมีโอกาสที่ราคาจะลงไปถึง target หลักได้อยู่ที่ balance low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
• Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Euro ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อวานนี้ balance อยู่กรอบที่ค่อนข้างแคบ และในภาพรวมก็ balance อยู่ในกรอบ 11 วัน short-term bias = neutral โฟกัสเป็นพิเศษกับ good trade location
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อวาน GBP พยายามจะ breakdown ออกจาก 10 day balance แต่ failed อย่างที่โน๊ตเอาไว้เรื่อง balance rule ถ้า break ได้สำเร็จ เราจะโฟกัสไปที่การ short แต่ถ้าพยายามแล้ว break ไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนโฟกัสมาที่การเทรด long โดยทันทีเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าคิดถึงเรื่อง location อย่างเดียว balance low คือ good trade location ของ buyers
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ก็ยังคงไม่ไปไหน เพราะยังติดอยู่ใน balance ซึ่งก็ balance มาแล้ว 25 วัน แล้วก็อย่างที่บอกไว้หลายครั้งว่า เมื่อตลาด balance good trade location คือที่ขอบทั้ง 2 ฝั่งของ balance area จนกว่าราคาจะ break out/down ออกจาก balance นี้ ยังจำเป็นต้องอดทนรอคอยต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น