จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 26 ก.ค. 22: GBP breakout ออกจาก 13 day balance - ทองคำ buyers ยังคงพยายามที่เอาราคา breakout อยู่

ในขณะที่ทองคำ breakout ออกจาก 5 day balance เมื่อวานนี้ แต่ปรากฏว่า sellers กลับเข้ามา defense ที่ last week high ไว้ได้นั่นก็หมายความว่า Weekly ยังคงเป็น OTFD อยู่ ในทางตรงกันข้าม buyers ก็ต้องพยายาม defend OTFU on Daily เช่นเดียวกัน วันนี้คงได้รู้ผลว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะ

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 17.52 จุด แรงขายหุ้นเทคโนฯกลบแรงซื้อหุ้นพลังงาน: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดไร้ทิศทางในเช้าวันนี้ โดยแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาสัญญาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นนั้น ได้ถูกบดบังด้วยแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามทิศทางดัชนี Nasdaq ของสหรัฐ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,681.73 จุด ลดลง 17.52 จุด หรือ -0.06% หุ้นบวกนำตลาดได้แก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน ตลอดจนกลุ่มประกัน ขณะที่หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน หลังเกาหลีใต้เผยคาดการณ์จีดีพี Q2 ดีกว่าคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวนในเช้าวันนี้ โดยนักลงทุนบางส่วนขานรับปัจจัยบวกหลังเกาหลีใต้เปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ที่ขยายตัวดีกว่าในไตรมาส 1 ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ข้อมูล GDP ของสหรัฐ และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,682.20 จุด ลดลง 17.05 จุด หรือ -0.06%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,676.68 จุด เพิ่มขึ้น 113.74 จุด หรือ +0.55% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,254.19 จุด เพิ่มขึ้น 3.80 จุด หรือ +0.12%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า นลท.จับตาประชุมเฟด-จีดีพีสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (25 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.23% แตะที่ระดับ 106.4840

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 29.93 จุด หุ้นแบงก์-สินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (25 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มลดลงจากระดับสูงสุด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,306.30 จุด เพิ่มขึ้น 29.93 จุด หรือ +0.41% หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น พุ่งขึ้น 2.0% ก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกหลังปรับตัวผันผวน นลท.จับตาประชุมเฟด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (25 ก.ค.) หลังปรับตัวผันผวนตลอดทั้งวัน แต่ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดลบท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับปริมาณก๊าซที่ส่งจากรัสเซีย นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่ไร้ทิศทางของบริษัทจดทะเบียนได้สร้างความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 426.25 จุด เพิ่มขึ้น 0.54 จุด หรือ +0.13%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 90.75 จุด จับตาประชุมเฟด-ผลประกอบการบริษัทเทคโนฯ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ (25 ก.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงอัลฟาเบท และไมโครซอฟท์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,990.04 จุด เพิ่มขึ้น 90.75 จุด หรือ +0.28%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,966.84 จุด เพิ่มขึ้น 5.21 จุด หรือ +0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,782.67 จุด ลดลง 51.45 จุด หรือ -0.43% หุ้น 8 ใน 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้น 3.7% หลังจากราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวขึ้นกว่า 2% โดยหุ้นเชฟรอน พุ่งขึ้น 2.98% หุ้นเอ็กซอน โมบิล ทะยานขึ้น 3.33% หุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ พุ่งขึ้น 4.45% หุ้นฮัลลิเบอร์ตัน พุ่งขึ้น 3.5% ดัชนีหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวขึ้น 1.26% โดยหุ้นพีจีแอนด์พี บวก 1.13% หุ้นดุ๊ค เอนเนอร์จี เพิ่มขึ้น 0.95% หุ้นเอ็กเซลอน คอร์ปอเรชั่น เพิ่มขึ้น 0.91% หุ้นพอร์ทแลนด์ เจเนอรัล อิเล็กทริก บวก 0.6%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $8.3 นลท.เทขายลดความเสี่ยงก่อนประชุมเฟด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (25 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายสัญญาทองคำเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 8.3 ดอลลาร์ หรือ 0.48% ปิดที่ 1,719.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 28.9 เซนต์ หรือ 1.55% ปิดที่ 18.328 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.1 ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 869.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 15.80 ดอลลาร์ หรือ 0.8% ปิดที่ 2,003 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $2 ดอลล์อ่อนหนุนแรงซื้อ: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (25 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดเช่นกัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ หรือ 2.1% ปิดที่ 96.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.95 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 105.15 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board (CB Consumer Confidence) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 97.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 98.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -13, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -11(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ปรากฏว่า buyers failed ที่จะเคลียร์ last week high เพราะ sellers กลับเข้ามา defense ที่ 1736.30 แต่ sellers ก็ยังไม่ aggressive พอที่จะจบ OTFU on Daily เช่นกัน
• หมายความว่าตอนนี้ทองคำกำลังเทรดอยู่ที่ short-term inflection point เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน short-term โดย Resistance Zone ที่สำคัญด้านบนใน short-term คือ 1736.30-1739.35 และ Support Zone ที่สำคัญด้านล่างคือ 1712.96-1715.34 ผลปรากฏออกมาว่า break ฝั่งไหน ก็เท่ากับฝั่งนั้นจะ control market ใน short-term
• คิดว่าฝั่งไหนจะโดนเคลียร์ก่อนครับ ?

Forex:

• EUR/USD ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ตลาดสหรัฐมี Economic Carlendar มากเป็นพิเศษ ซึ่งน่าจะส่งผลกับ Forex ตัวหลัก ๆ อย่างเช่น Euro เป็นพิเศษ ด้วยความที่นักลงทุนอาจจะรอดูผลการประกาศตัวเลขสำคัญต่าง ๆ อยู่ จึงทำให้ตลาดหลัก ๆ อาจจะ side way อยู่ในกรอบแคบ ๆ ก็ได้ และอาจจะ side way อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างก็ได้ แต่เรื่องทิศทางที่แน่นอนน่าจะยังเห็นไม่ชัดมากนัก
• นั่นหมายความว่า การที่ Euro ติดอยู่ใน balance ก็เป็นเรื่องปกติ หรือจะ breakout ก็เป็นไปได้ และก็เป็นไปได้อีกเช่นกันถ้าจะ breakout แล้ว fail แนะนำว่าสัปดาห์ที่ควรเทรดด้วยความระมัดวังเป็นพิเศษ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อวาน buyers พยายามเอา GBP breakout ออกจาก 13 day balance แต่ยังไม่เด็ดขาดเท่าไหร่ และตอน Asia session วันนี้ GBP ก็พยายาม breakout อีกครั้ง และครั้งนี้ราคาปิดเหนือ breakout area ได้ แล้ว
• เพราะฉะนั้นตอนนี้ GBP มี One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) แล้ว ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ breakout area 20538-20636 และ short-term bias จะเท่ากับ Neutral-Bullish เพียงแต่การ breakout ตอนนี้เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษนั่นก็เพราะ สัปดาห์นี้ฝั่งสหรัฐมีข่าวสำคัญ ๆ ค่อนข้างเยอะ จึงมีโอกาสที่เกิดความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง
• ในกรณีที่ breakout ได้สำเร็จ หน้าที่ของ buyers ในลำดับถึงไปคือการเคลียร์ Last Week High 21651 เป็นลำดับต่อไป

Cryptocurrency:

• BTC/USD ก็เป็นไปตามคาดการณ์สำหรับ Bitcoin ที่บอกว่าน่าจะเป็น failed breakout pattern ราคากำลังลงไปสู่ target แรกคือ HVN 20503 และ Support Zone 20375-20539 ยังขาดอีกนิดหน่อย แต่ถ้าเป็น failed breakout จริง การที่จะลงไปถึงไม่ใช่เรื่องยาก
• เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่า Weekly จะเป็น Balance แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า Bitcoin กำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern (bearish pattern)
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น