จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 27 พ.ค. 22: Euro, GBP ยังขึ้นต่อเนื่องและกำลังจะเป็น Daily time-frame เป็น OTFU

ในขณะที่ทองคำ เมื่อวานนี้ buyers พยายามที่จะเอาราคา break กลับขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 1851-1858 หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำได้ คำถามคือ ความพยายามครั้งนี้มากจาก stronger buyers หรือเป็นเพียงแค่ weak buyers เพราะถ้าเป็น stronger buyers ราคาต้อง break ขึ้นไปให้ได้ แต่ถ้าเป็น weak buyers ไม่เพียงแต่ราคาจะไม่สามารถ break ได้ แต่ stronger sellers อาจจะกลับเข้ามา active ได้อีกด้วย

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 168.00 จุด ขานรับญี่ปุ่นเปิดประเทศหนุนท่องเที่ยว: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดทะยานขึ้นกว่า 500 จุดเมื่อคืนวานนี้ โดยหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวปรับตัวขึ้น หลังนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. หลังสั่งระงับมานานราว 2 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 26,772.84 จุด พุ่งขึ้น 168.00 จุด หรือ +0.63% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นำโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มขนส่งทางอากาศ

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองขยับลงขณะหุ้นพุ่งขึ้น: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 2.81 ดอลลาร์ สู่ 1,850.02 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันพฤหัสบดี ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐดีดขึ้นในวันพฤหัสบดี และดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐดูเหมือนจะเข้าสู่เสถียรภาพในสัปดาห์นี้ โดยทั้งดัชนี S&P 500, ดัชนี Nasdaq และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐต่างก็มีแนวโน้มว่าอาจจะปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนบวก หลังจากปิดตลาดรายสัปดาห์ในแดนลบมานานติดต่อกันหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ ราคาทองได้รับแรงกดดันจากแผนการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ด้วย หลังจากเฟดได้เปิดเผยรายงานการประชุมกำหนดนโยบายประจำวันที่ 3-4 พ.ค.ในวันพุธ และรายงานการประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของเฟดเชื่อว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% มีแนวโน้มว่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่พวกเขามองว่าได้กลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐ

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับ "อาลีบาบาบา" เผยกำไรสูงกว่าคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนบวกเช้านี้ หลังบริษัทอาลีบาบาเผยรายได้ไตรมาส 4 ประจำปีงบการเงิน 2565 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,947.80 จุด พุ่งขึ้น 342.96 จุด หรือ +1.29%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,646.06 จุด พุ่งขึ้น 529.86 จุด หรือ +2.63% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,135.03 จุด เพิ่มขึ้น 11.92 จุด หรือ +0.38%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นตามหุ้นกลุ่มค้าปลีก: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทในกลุ่มค้าปลีกคาดการณ์แนวโน้มผลกำไรในทางบวก และนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวมากนัก โดยดัชนี Nasdaq ทะยานขึ้นมากเป็นพิเศษ โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นบริษัทแอปเปิล, เทสลา และอะเมซอนดอทคอม นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มไมโครชิปและหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยก็ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วย ทั้งนี้ ในบรรดาหุ้นกลุ่มค้าปลีกนั้น หุ้นเมซีส์ อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าพุ่งขึ้น 19.3% หลังจากเมซีส์ปรับขึ้นคาดการณ์ผลกำไรประจำปี ส่วนหุ้นดอลลาร์ เจเนอรัล คอร์ป ทะยานขึ้น 13.7% และหุ้นดอลลาร์ ทรีพุ่งขึ้น 21.9% หลังจากทั้งสองบริษัทนี้ ซึ่งเป็นบริษัทเครือข่ายร้านขายสินค้าราคาถูก ปรับขึ้นตัวเลขคาดการณ์ยอดขายประจำปี และสิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้บริโภคสหรัฐหันมาซื้อสินค้าราคาถูกในช่วงนี้ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 40 ปี

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 42.17 จุด หุ้นแบงก์บวกหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคาร แต่หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคร่วงลง หลังอังกฤษประกาศเก็บภาษีลาภลอย (windfall tax) 25% จากผลกำไรของผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,564.92 จุด เพิ่มขึ้น 42.17 จุด หรือ +0.56%

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $3.76 รับแนวโน้มดีมานด์สหรัฐพุ่งช่วงฤดูท่องเที่ยว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) โดยตลาดได้แรงหนุนจากการความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงวันหยุด Memorial Day รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่า สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) จะสามารถบรรลุข้อตกลงคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 3.76 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 114.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 3.37 ดอลลาร์ หรือ 3.0% ปิดที่ 117.40 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ-กลุ่มค้าปลีกหนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกนำตลาดปรับตัวขึ้น หลังจากอังกฤษเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ และตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 437.71 จุด เพิ่มขึ้น 3.40 จุด หรือ +0.78% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,410.58 จุด เพิ่มขึ้น 111.94 จุด หรือ +1.78%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,231.29 จุด เพิ่มขึ้น 223.36 จุด หรือ +1.59% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,564.92 จุด เพิ่มขึ้น 42.17 จุด หรือ +0.56%

Economic Calendar:

• 🇺🇸 FOMC Member Bullard Speaks (เวลา 18:35GMT+7). FOMC Member Bullard Speaks
• 🇺🇸 ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  (Core PCE Price Index m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.3% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Consumer Sentiment) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 59.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 59.1 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เราจะเห็นถึงความพยายามของ buyers ที่พยายามจะเอาราคา break โซน 1851-1858 หลายครั้งเมื่อวานนี้ แต่! ไม่สามารถ break ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เรายังต้องจับตามองที่โซนนี้เป็นพิเศษ ว่าความพยายามของ buyers จะสำเร็จหรือไม่ ถ้าไม่สามารถ break ขึ้นไปได้ ก็อาจจะเปิดโอกาสใน sellers กลับเข้ามา active เพราะไม่สามารถ break ได้ ก็เท่ากับ failed breakout patterm ยังคงมี effect อยู่ ซึ่ง failed breakout pattern เป็น bearish pattern
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD แม้ว่าเราจะเห็น Euro นั้น bullish ต่อเนื่อง แต่เป็น bullish เพียงแค่ short-term เท่านั้น โดย ณ วันนี้ Euro breakout ออกจาก 2 balance เรียบร้อยแล้ว หมายความว่าใน Daily time-frame เรามี OTFU (Higher high/Higher low cycle) อีกครั้งนึง แต่ในภาพรวม Weekly time-frame ยัง balance อยู่ โดยประมาณการณ์ว่าน่าจะ balance อยู่ในกรอบ 4 Week ซึ่งใน 4 week ที่ผ่านมา balance high อยู่ที่ 1.08151
• Resistance Zone 07581-07678 ค่อนข้างมีความสำคัญใน short-term ตามที่ปักป้าย ถ้า buyers สามารถเอาราคา break & hold เหนือโซนนี้ได้ จะเป็นสัญญาณ bullish ค่อนข้างชัดเจน และเป้าหมายของ buyers ในลำดับต่อไปคือการ break weekly time-frame balance high ที่ 08151 เป็นลำดับต่อไป

• GBP/USD GBP breakout ออกจาก 3 day balance เพราะฉะนั้นใน short-term GBP เป็นเริ่มต้น OTFU (Higher high/Higher low cycle) อีกครั้งหนึ่ง แต่ในภาพรวม Weekly time-frame ยัง balance อยู่ โดยประมาณการณ์ว่าน่าจะ balance อยู่ในกรอบ 4 Week ซึ่งใน 4 week ที่ผ่านมา balance high อยู่ที่ 1.28431
• ที่ Resistance Zone 26559-26683 และ Support Zone 26127-26205 ยังมีความสำคัญใน short-term เพราะถ้าราคากลับลงมาอยู่ใต้ Support Zone 26127-26205 GBP อาจจะกลายเป็น fail breakout ใน short-term ได้
• เพราะฉะนั้น แม้ว่าใน Daily จะเป็น OTFU แต่สถานการณ์เปลี่ยนกลับมาเป็น balance ได้ในการเทรดระหว่างวัน (intraday time-frame)

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังติดอยู่ใน balance 17 วัน จำเป็นต้องรอต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น