จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 12 พ.ค. 22: GBP downtrend resume, Bitcoin ยังไม่เห็น stronger buyers

Bitcoin เรายังไม่เห็น stronger buyers กลับเข้ามา active อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า ถ้าราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 31910-32646 sellers ก็จะมีโอกาสกลับเข้า active ได้ทุกเมื่อและราคาก็จะลงไปทำ new low ได้อีกใน daily

Today’s news

🇺🇸 อัตราเงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้มแตะจุดสูงสุดแล้ว ขณะดัชนี CPI เดือนเม.ย.ชะลอตัวลง: อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนเม.ย. ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้ออาจแตะระดับสูงสุดแล้ว แต่ก็อาจจะยังคงร้อนแรงต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงมาตรการเพื่อชะลออุปสงค์ต่อไป ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นต่ำสุดตั้งแต่เดือนส.ค. ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินร่วงลง 6.1% หลังจากที่พุ่งขึ้น 18.3% ในเดือนมี.ค. และนั่นตรงกันข้ามกับดัชนี CPI ที่เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนก.ย.2005 และเมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI ทั่วไปพุ่งขึ้น 8.3% ในเดือนเม.ย. เทียบกับที่พุ่งขึ้น 8.5% ในเดือนมี.ค. และนั่นเป็นการชะลอตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 220.96 จุด วิตกเงินเฟ้อในสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในเช้าวันนี้ โดยร่วงลงกว่า 2% ในช่วงสั้น ๆ หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ทำให้นักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้ออาจดำเนินต่อไป สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 25,992.68 จุด ลดลง 220.96 จุด หรือ -0.84% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยหุ้นกลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร, กลุ่มบริการ รวมถึงกลุ่มเภสัชกรรม

₿ คริปโทฯกอดคอกันร่วงเหตุนักลงทุนเทขายหลังสเตเบิลคอยน์ UST ทรุดหนัก: บรรดานักลงทุนแห่เทขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนมาก หลังจากราคาสเตเบิลคอยน์ TerraUSD หรือ UST ทรุดหนัก เนื่องจากหลุดมูลค่า 1 ดอลลาร์ที่ตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ ลงมาอยู่ในกรอบ 20-90 เซนต์ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เหรียญอวาแลนช์ (Avalanche) ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ยอดนิยมนั้น ดิ่งลง 34% ขณะที่โซลานา (Solana) ร่วงลงมากกว่า 30% และ Aave ปรับตัวลง 25% ส่วนบิตคอยน์ร่วงลง 11% สู่ระดับ 27,745 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563

🌏 ตลาดน้ำมันนิวยอร์ค:น้ำมันดิบพุ่งขึ้น 6% ขณะตลาดจับตาปัญหารัสเซีย: ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX พุ่งขึ้น 6% ในวันพุธ หลังจากปริมาณการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียสู่ยุโรปดิ่งลง และหลังจากรัสเซียคว่ำบาตรบริษัทก๊าซธรรมชาติบางแห่งของยุโรป ซึ่งส่งผลให้ตลาดพลังงานทั่วโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียสู่ยุโรปโดยผ่านทางยูเครนดิ่งลงราว 25% หลังจากรัฐบาลยูเครนระงับการใช้เส้นทางขนส่งก๊าซที่สำคัญเส้นหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะกองทัพรัสเซียเข้ามาแทรกแซง โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่การส่งออกออกก๊าซของรัสเซียผ่านทางยูเครนหยุดชะงักลงบางส่วนนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มต้นรุกรานยูเครนในวันที่ 24 ก.พ.

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นลท.วิตกเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในวันพุธ (11 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 25,945.04 จุด ลดลง 268.6 จุด หรือ -1.02%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,556.89 จุด ลดลง 267.68 จุด หรือ -1.35% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,044.80 จุด ลดลง 13.9 จุด หรือ -0.45%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:Nasdaq ดิ่งลงกว่า 3% หลังสหรัฐเผยดัชนี CPI: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันพุธ หลังจากสหรัฐรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขดังกล่าวยังคงทำให้นักลงทุนกังวลกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันพุธว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2021 เป็นต้นมา แต่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ +0.2% หลังจากดัชนี CPI พุ่งขึ้น 1.2% ในเดือนมี.ค.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2005 ทางด้านดัชนี CPI แบบเทียบรายปีพุ่งขึ้น 8.3% ในเดือนเม.ย. ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ +8.1% แต่ชะลอตัวลงจากอัตรา +8.5% ในเดือนมี.ค.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการทะยานขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 1981 หรือครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 40 ปี โดยรายงานดัชนี CPI ในครั้งนี้บ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอาจจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วในเดือนเม.ย. แต่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อทำให้อุปสงค์ชะลอตัวลง

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก รับผลประกอบการแกร่ง-เงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัว: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (11 พ.ค.) โดยปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และหุ้นที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจพุ่งขึ้นขานรับสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อชะลอการขยายตัวในเดือนเม.ย. ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 427.59 จุด เพิ่มขึ้น 7.30 จุด หรือ +1.74% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,269.73 จุด เพิ่มขึ้น 152.82 จุด หรือ +2.50%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,828.64 จุด เพิ่มขึ้น 293.90 จุด หรือ +2.17% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,347.66 จุด เพิ่มขึ้น 104.44 จุด หรือ +1.44%

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Prelim GDP q/q (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.3% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GDP m/m (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.1% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Goods Trade Balance (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -18.5B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -20.6B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 PPI m/m (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Core PPI m/m (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Unemployment Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 190K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 200K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน) 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold หลังจากทองคำ breakdown ออกจาก 10 day balance ปรากฏว่าลงไปเจอ buyers ที่ โซน 1832-1835 ราคากลับขึ้นมาค่อนข้างดี แต่หน้าทีหลักของ buyers คือการ จบ One time framing down on daily ให้ได้ (break high ของวันก่อนหน้า) เพราะฉะนั้นต่อให้ pull back กลับขึ้นด้านบนแต่ถ้ายังจบ OTFD ไม่ได้ ก็หมายความว่าใน daily เรายังมี OTFD อยู่
• บวกเข้ากับ weekly และ monthly เป็น OTFD อยู่ก่อนแล้ว เพราะฉะนั้น sellers ยังคง full control market อยู่ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า break กลับลงมาอยู่ใต้ 1850 ขอบล่างของ 10 day balance

Forex:

• EUR/USD Euro balance ต่อไปเป็นวันที่ 10 และ ใน balance นี้เรามี HVN อยู่ที่ 05233 เรายังคงต้องเทรดด้วยความระมัดระวังต่อไป ตราบใดที่ Euro ติดอยู่ใน balance นี้
• Balance Rules Apply!
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD วันวานนี้ Pound ยังคงเทรดอยู่ใน balance 4 วัน แต่ overnight session วันนี้ปรากฏว่า Pound breakdown ลงมาใต้ 4 day balance เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นจบ balance phase เข้าสู่ Imbalance phase และ daily เรามี OTFD แล้ว ณ บัดนี้
• เนื่องจาก weekly และ monthly เป็น One time framing down อยู่ก่อนแล้ว พอเพิ่ม OTFD on daily เข้าไปอีก = sellers are in full control ควรหลีกเลี่ยง long trade-setup

Cryptocurrency:

• BTC/USD อย่างที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเป็น stronger buyers ราคาจำเป็นต้อง break Resistance Zone 31910-32646 ให้ ถ้าทำไม่ได้ = นายคือ weak buyers เมื่อ sellers เห็นดังนั้นจึงกลับเข้ามา short ซึ่ง sellers ก็ทำงานได้ประสบความสำเร็จเหมือนเคยเพราะ Bitcoin ลงไปทำ new low อีกครั้งแล้ว
• Daily, Weekly และ Monthly เป็น OTFD ทั้งหมด = sellers are in full control
• short-setup ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ขณะนี้ครับ

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น