จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 18 ส.ค. 22: GBP จบ OTFD ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase - ทองคำ มุ่งหน้าสู่ 14 day balance low

หลังจาก stronger buyers กลับเข้ามา active ที่ balance low ทำให้ OTFD on Daily จบลงแล้ว Pound กลับเข้าสู่ balance phase - Euro balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ และ balance อยู่ในกรอบใหญ่ 22 วัน - US30 เริ่มเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่พอที่จะจบ OTFU on Daily

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 238.21 จุด จากแรงขายทำกำไร: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้ หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่าเฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี้ นักลงทุนยังเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิพุ่งขึ้นทะลุระดับ 29,000 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนเมื่อวานนี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,984.56 จุด ลดลง 238.21 จุด หรือ -0.82%

หุ้นลบนำตลาดได้แก่ กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มขนส่งทางอากาศ และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบเป็นส่วนใหญ่ หลังเฟดเผยรายงานประชุม: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 26-27 ก.ค. โดยชี้ว่ากรรมการเฟดพบหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มลดน้อยลง

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,957.40 จุด ลดลง 265.37 จุด หรือ -0.91%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,991.94 จุด เพิ่มขึ้น 69.49 จุด หรือ +0.35% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,286.37 จุด ลดลง 6.16 จุด หรือ -0.19%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก หลังเฟดเผยรายงานประชุม: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (17 ส.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งระบุว่า กรรมการเฟดมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับที่สามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.07% แตะที่ระดับ 106.5760

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 20.31 จุด วิตกเงินเฟ้ออังกฤษพุ่งแตะ 10%: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (17 ส.ค.) โดยปรับตัวลงหลังบวกขึ้น 3 วันติดต่อกัน เนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.1% ในเดือนก.ค. ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,515.75 จุด ลดลง 20.31 จุด หรือ -0.27%

อังกฤษเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 10.1% ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2525

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยขาขึ้น: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (17 ส.ค.) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทะยานขึ้น หลังจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างมากในอังกฤษทำให้นักลงทุนวิตกว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ขณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนแข็งแกร่งน้อยลงในไตรมาส 2

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 439.03 จุด ลดลง 4.04 จุด หรือ -0.91%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,528.32 จุด ลดลง 64.26 จุด หรือ -0.97%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,626.71 จุด ลดลง 283.41 จุด หรือ -2.04% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,515.75 จุด ลดลง 20.31 จุด หรือ -0.27%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 171.69 จุด หลังเฟดเผยรายงานประชุม: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (17 ส.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งระบุว่า กรรมการเฟดมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับที่สามารถควบคุมได้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,980.32 จุด ลดลง 171.69 จุด หรือ -0.50%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,274.04 จุด ลดลง 31.16 จุด หรือ -0.72% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,938.12 จุด ลดลง 164.43 จุด หรือ -1.25%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $13 เหตุดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งฉุดตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ (17 ส.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 13 ดอลลาร์ หรือ 0.73% ปิดที่ 1,776.70 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 35.4 เซนต์ หรือ 1.76% ปิดที่ 19.731 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 12 ดอลลาร์ หรือ 1.29% ปิดที่ 919.30 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 12.30 ดอลลาร์ หรือ 0.6% ปิดที่ 2,136.70 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.58 ขานรับสต็อกน้ำมันดิบลดมากกว่าคาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (17 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.58 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 88.11 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.31 ดอลลาร์ หรือ 1.42% ปิดที่ 93.65 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -4.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -12.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 265K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 262K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.87M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.12M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member George Speaks (เวลา 00:20GMT+7). FOMC Member George Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานคือการ Short หลังจากที่เราเห็นแล้วว่า ราคาขึ้นไปไม่ถึง Resistance Zone ที่ใกล้ที่สุด = weak buyers
• - 📉 Short ที่ Midpoint + VWAP หลังจากตลาดกลับลงมาใต้ Midpoint, VWAP และเทส Initial Support เรียบร้อยแล้ว
• สำหรับวันนี้ ทองคำติดอยู่ใน 14 day balance และขณะนี้กำลังลงไปสู่ balance low หาก sellers ไม่สามารถเอาราคา break & hold ใต้ balance low (Initial Support 1754.35-1757.10 และ 1750.42-1752.74) ได้ ที่นั่นจะเป็น good trade location สำหรับ buyers
• แต่ถ้า sellers สามารถเอาราคา break & hold ใต้ balance low ได้ จะทำให้ Pound เข้าสู่ imbalance phase และ short-term bias จะกลายเป็น bearish ทันที และยังส่งผลให้ Daily กลายเป็น One time framing down ด้วย
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจากตลาด balancing อยู่ในกรอบที่แคบมาก ๆ
• สำหรับวันนี้ Euro OTFD on Daily จบลงแล้ว ตลาดจึงกลับเข้าสู่ balance phase
• แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า Euro ยังคงติดอยู่ใต้  3 day balance breakdown area (Initial Resistance ) = sellers ยังคง control market อยู่ใน short-term ซึ่งถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป เราน่าจะเริ่มเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง target ของ sellers ในสเต็ปต่อไปคือ 22 day balance low
• แต่ถ้า Euro สามารถกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ Initial Resistance 1.01973-1.02029 ได้จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame แล้วตลาดน่าจะ expand range ขึ้นสู่ Resistance Zone ด้านบน ๆ ได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานคือการหา short-setup เพราะการที่ short-term bias เป็น neutral หมายความว่า เราจะมี trade setup ได้ทั้งสองฝั่งขึ้นอยู่กับว่า ตลาดขึ้นไปก่อน หรือลงมาก่อน ยังไม่รวมเหตุผลที่ว่า เมื่อวาน Pound นั้นยังเป็น OTFD on Daily อยู่
• - 📉 Short ที่ Initial Resistance 1.21403-1.21486
• - 📉 Short ที่ Midpoint, VWAP
• สำหรับวันนี้ OTFD on Daily จบลงแล้ว ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase
• ซึ่ง Pound ติดอยู่ใน 16 day balance และขณะนี้กำลังลงไปสู่ balance low หาก sellers ไม่สามารถเอาราคา break & hold ใต้ balance low (Initial Support 1.20029-1.020128 ได้ ที่นั่นจะเป็น good trade location สำหรับ buyers
• แต่ถ้า sellers สามารถเอาราคา break & hold ใต้ balance low ได้ จะทำให้ Pound เข้าสู่ imbalance phase และ short-term bias จะกลายเป็น bearish ทันที และยังส่งผลให้ Daily กลายเป็น One time framing down และมีโอกาสสูงที่ Weekly ก็จะกลายเป็น One time framing down ด้วยเช่นกัน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup ของเมื่อวานยังคงเน้นที่การเทรด Long-side อยู่ นั่นเพราะ Daily, Weekly, Monthly เป็น One time framing up ทั้งหมด buyers full control market
• - 📈 Long ที่ Support Zone 33823.23-33859.87 (Prior low)
• สำหรับวันนี้ Daily ยังคงเป็น One time framing up อยู่ แต่ price action เราเริ่มจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นซึ่ง effect น่าจะมาจาก S&P 500 เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า Daily จะยังเป็น OTFU อยู่แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า short-term bias ปรับมาเป็น neutral แล้ว
• ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support 33823.23-33859.87 นั่นจะเป็นสัญญาณ weakness แรกที่เราเห็น และยังจะทำให้ Daily กลับมาสู่ balance phase ด้วย นั่นหมายความว่าที่นั่น น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน short-term

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น