จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 17 มิ.ย. 22: GBP จบ OTFD on Daily ตาม Euro มาติด ๆ , ทองคำ หน้าตาเหมือน failed breakdown pattern

ในขณะที่ทองคำ อย่างที่ตั้งข้อสังเกตุเอาไว้เมื่อวานว่าอาจจะเป็น failed breakdown pattern ถ้าหากว่าราคาไม่กลับลงไป hold อยู่ใต้ breakdown area ซึ่งเราเห็นค่อนข้างชัดเจน แม้ว่า sellers พยายามที่จะเอาราคาลงไปใต้ balance area แต่ก็โดน buyers reject กลับขึ้นมาได้ทุกครั้ง

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 572.70 จุด วิตกสหรัฐ-ยุโรปขึ้นดบ.กระทบศก.: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงมากกว่า 2% ในเช้าวันนี้ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ร่วงลงเมื่อคืนวานนี้ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และบรรดาธนาคารกลางในยุโรป สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 25,858.50 จุด ร่วงลง 572.70 จุด หรือ -2.17% หุ้นลบนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า, กลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 228.43 จุด หลัง BoE ขึ้นดอกเบี้ย-เตือนศก.หดตัว: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และการเตือนผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,044.98 จุด ร่วงลง 228.43 จุด หรือ -3.14% ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 6-3 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.25% ในการประชุมวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปีเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ และเตือนว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะหดตัวลงในไตรมาส 2/2565

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วงต่ำสุดในรอบ 16 เดือน วิตกขึ้นดอกเบี้ยฉุดเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือนในวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ทำให้เกิดความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของเงินเฟ้อที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 402.88 จุด ร่วงลง 10.22 จุด หรือ -2.47% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,886.24 จุด ร่วงลง 143.89 จุด หรือ -2.39%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,038.49 จุด ร่วงลง 446.80 จุด หรือ -3.31% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,044.98 จุด ร่วงลง 228.43 จุด หรือ -3.14%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 741.46 จุด วิตกทั่วโลกแห่ขึ้นดบ.ฉุดศก.ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) โดยดาวโจนส์ดิ่งหลุดจากระดับ 30,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกได้พากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,927.07 จุด ร่วงลง 741.46 จุด หรือ -2.42%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,666.77 จุด ลดลง 123.22 จุด หรือ -3.25% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,646.10 จุด ร่วงลง 453.06 จุด หรือ -4.08% ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกแห่ขึ้นดอกเบี้ย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 28 ปี

🌏 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $30.3 กังวลศก.ถดถอยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 30 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง โดยเทขายหุ้น และเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึ้น 30.3 ดอลลาร์ หรือ 1.67% ปิดที่ 1,849.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 46.5 เซนต์ หรือ 2.17% ปิดที่ 21.885 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 26.5 ดอลลาร์ หรือ 2.87% ปิดที่ 951.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 32.20 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 1,866.50 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $2.27 รับข่าวสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน-อุปทานตึงตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (16 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากข่าวสหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกยังคงเผชิญภาวะตึงตัว ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 117.58 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.3 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 119.81 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (Final CPI y/y) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 8.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.1% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 19:45GMT+7). Fed Chair Powell Speaks
• 🇺🇸 ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) (เวลา 20:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวานเราตั้งข้อสงสัยไว้ว่าเราอาจจะเห็น failed breakdown pattern ถ้าหากว่าราคาสามารถ hold อยู่เหนือ 1824-1829 ได้ ซึ่ง sellers พยายามที่จะเอาราคาลงมาใต้ 1824 แต่ buyers ก็สามารถเอาราคากลับขึ้นไปได้ และสุดท้ายก็ break intraday high ขึ้นไปได้ด้วย
• เพราะฉะนั้นตอนนี้เราน่าจะมี failed breakdown pattern แล้ว โดยปกติ failed breakdown จะมี target อยู่ที่ขอบบนของ 17 balance คือที่ Resistance Zone 1870-1876 มาดูกันครับว่าจะขึ้นไปถึงได้มั๊ย
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD หลังจาก OTFD on Daily จบไปเพียงแค่วันเดียว ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ buyers เอาราคา breakout ออกมาจาก 4 balance เพราะฉะนั้น Daily time-frame จึงเปลี่ยนจาก balance กลายเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) แล้ว ณ ตอนนี้
• แต่เนื่องจาก Weekly time-frame ยังเป็น balance อยู่เพราะฉะนั้น short-term bias เราจะเซ็ตไว้เป็น Neutral เหมือนเดิม โดย Resistance Zone 05901-06064 และ 06417-06549 จะเป็นโซนสำคัญใน short-term เนื่องจากบริเวณนั้นเป็น 13 balance breakdown area ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ buyers จะสามารถเอาราคา break ขึ้นไปได้ภายในการเทสครั้งแรก หมายความว่าเราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา defend
• ส่วนด้านล่าง Support Zone 04931-05075 ก็จะเป็นด่านสำคัญของ buyers ที่ต้อง defend เอาไว้ให้ได้เช่นกัน ถ้าราคา break ลงไปใต้โซนนี้ จะไม่เป็นผลดีกับ buyers

• GBP/USD GBP ไม่เพียงแต่จบ OTFD on Daily ได้เท่านั้น แต่การ breakout ขึ้นมาเหนือ 3 day balance ยังมี momentum พอที่จะสามารถ จบ OTFD on Weekly ได้อีกด้วย เท่ากับว่าตอนนี้เรามี One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) และ Weekly กลับมาเป็น balance phase เรียบร้อยแล้ว
• ด้านบน Resistance Zone ที่สำคัญใน short-term คือ 24059-24221 และ 24496-24691 เนื่องจากบริเวณนั้นเป็น 13 day balance breakdown area ถ้าราคาขึ้นไปถึง เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active
• ส่วนด้านล่าง Support Zone ที่สำคัญใน short-term คือ 21980-22142 ถ้าราคา break & hold ใต้โซนนี้ เราอาจจะเห็น fail breakout pattern ใน short-term

Cryptocurrency:

• BTC/USD อย่างที่บอกไว้เมื่อวานใน video ว่า ต่อให้ OTFD on Daily จะจบ แต่ Bitcoin ยังห่างไกลจากสถานการณ์ bullish อย่างมากเพราะการ breakdown ลงมาใต้ 30 day balance นั้นสร้าง momentum ขาลงไว้ค่อนข้างมาก และการที่ buyers ไม่สามารถเอาราคา break โซน 22931-23299 ได้นั้น เป็นสัญญาณของ weak buyers เราจึงเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้อีกรอบ
• ซึ่งถ้า Bitcoin breakdown ลงไปใต้โซน 19558-20071 ได้ Daily time-frame จะกลับเข้าสู่ imbalance phase และ OTFD อีกรอบนึง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น