ทองคำ เจอ buyers ที่ Support Zone 1899-1902 และเอาราคา breakout ขึ้นไปเหนือ 4 day balance area แต่การ breakout เกิดขึ้นตอนตลาดใกล้ปิด เพราะฉะนั้นเราจะถือว่าการ breakout ครั้งนี้เป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้น ในขณะที่ US30 ไม่ pull-back ขึ้นมาเพื่อให้โอกาสใด ๆ ในการ short แต่ราคา expand ลงไปสู่ value area ด้านล่างและหยุดที่นั่นตามคาดการณ์

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.4%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

  • 🌏 WEF Annual Meetings Day 5 (เวลา Invalid dateGMT+7). World Economic Forum Annual Meetings Day 5

  • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 17:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks

  • 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (เวลา 22:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.95M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.09M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

  • 🇺🇸 FOMC Member Waller Speaks (เวลา 01:00GMT+7). FOMC Member Waller Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ทองคำ breakout ขึ้นไปเหนือ high ของวันที่ 16/01 ที่ซึ่งเราคาดหมายว่าน่าจะเป็น balance high แต่โดน reject กลับมาที่ larger time-frame resistance เพราะฉะนั้น price action ที่เราเห็น เราจะถือว่าราคายังคงเทรดอยู่ใน balance area และยังไปเปลี่ยนสถานะเป็น bullish structure
    Today: ถ้าราคาลงไปถึง Initial Support ได้ เราจะขยาย balance ara high ขึ้นไปถึง 1935.21 และทองคำก็น่าจะ balance อยู่ในกรอบนี้ไปอีกสักพัก
    แต่ถ้าราคาลงมาไม่ถึง Initial Support และกลับขึ้นไป break high ของวันก่อนหน้าได้จะทำให้ short-term ทองคำจะกลายเป็น imbalance phase และจะทำให้ภาพรวมเราจะมี bullish multiple time-frame alignment อีกครั้งนึง เมื่อนั้นเราควรโฟกัสไปที่การเทรด long-side เป็นหลัก เพราะการ short จะมีความเสี่ยงสูงมาก
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Daily: IN BALANCE
    - Weekly: OTFU
    - Month: OTFU
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 38.50
    - Minimum: 12.86
    - Average: 24.40

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: Euro ยังสามารถ hold อยู่ Initial Support ได้ นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า down move เมื่อวานอาจจะเป็นเพียงแค่ liquidation break จาก buyers ที่ buy late เท่านั้น
    Today: ใน short-term Initial Support และ Initial Resistance จะเป็น short-term inflection point
    ตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือ Initial Support จะทำให้ buyers เริ่มมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเอาราคา breakout ออกจาก 6 day balance อีกครั้ง ซึ่งถ้าทำให้ได้สำเร็จ เป้าหมายต่อไปของ buyers คือ lartger time-frame resistance บริเวณ Resistance Zone 1.09307-1.09385
    ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะเป็นสัญญาณบอกว่า failed breakout pattern ยังคงมี effect อยู่ และจะมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปถึง balance area low และอาจจะ breakdown ลงไปได้ด้วยซ้ำ
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Daily: IN BALANCE
    - Weekly: OTFU
    - Month: IN BALANCE
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 166.1
    - Minimum: 47.7
    - Average: 96.1

  • GBP/USD
    Previous Day: GBP ยังเทรดอยู่ใน bullish structure การที่ราคาสามารถ hold อยู่เหนือ Initial Support ได้เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าการ pull-back จาก Weekly balance high อาจจะเป็นเพียงการ take profit ของ buyers เท่านั้
    Today: ผลของการขึ้นไปเทส Weekly balance high อีกครั้งจะทำให้ภาพชัดขึ้นอีกมาก ถ้าราคาขึ้นไปไม่ถึง หรือถึงแต่โดน reject กลับลงมาอีกครั้ง รอบนี้อาจจะทำให้ bullish structure ใน short-term จบลงได้ และตลาดก็จะเข้าสู่ balance phase
    แต่ถ้าราคา สามารถ breakout ขึ้นไปเหนือ Weekly balance high ได้สำเร็จ เราอาจจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น แล้ว Resistance Zone ที่สำเร็จด่านต่อไปด้านบนคือที่ Resistance Zone 1.26559-1.26683

    Directional Bias/Control
    - Daily: OTFU
    - Weekly: IN BALANCE
    - Month: IN BALANCE
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 258.4
    - Minimum: 77.9
    - Average: 132.6

Indices:

  • US30
    Previous Day: เป็นไปตามคาดการณ์ทั้ง 2 ประเด็น คือ 1. ราคาไม่ pull-back ขึ้นไปให้เรามีโอกาสในการ short 2. ราคา expand range ลงมาหยุดที่ value area ด้านล่าง บริเวณ HVN 32952.57
    Today: เม้ว่า short-term ยังอยู่ใน bearish structure (OTFD) แต่การที่ราคา sell-off ลงมาอย่างแรงแทบจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ จะทำให้หมดแรงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามี value area ขนาดใหญ่เป็นฐานในการรองรับอยู่
    HVN จะปรับขึ้นไปนิดหน่อยเป็น 33067.47 ซึ่งตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support และ Support Zone 32792.80-32839.63 ได้ มีโอกาสสูงที่ราคาจะ balancing อยู่บริเวณนี้ไปสักพัก เพราะบริเวณนี้เป็น value area เก่าที่ชัดเจนที่สุดและอยู่ใกล้ที่สุด (เราเทรด value เราไม่ได้เทรด price) นั่นเท่ากับว่า bearish structure อาจจะจบลงในวันนี้ หรือระยะเวลาอันใกล้นี้


  • Directional Bias/Control
    - Daily: OTFD
    - Weekly: IN BALANCE
    - Month: OTFU
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 820.30
    - Minimum: 301.14
    - Average: 503.57

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น