ทองคำ หลังจากตลาดกลังเข้าสู่ balance phase ราคาก็ balancing อยู่ใน range ตามคาด ในขณะที่ Dow Jones (US30) ปรากฏว่า ในช่วง US session aggressive sellers กลับเข้ามา active เอาราคา breakout ออกจาก 5 day balance area ได้สำเร็จ

Economic Calendar:

  • 🌏 WEF Annual Meetings Day 4 (เวลา Invalid dateGMT+7). World Economic Forum Annual Meetings Day 4

  • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 17:30GMT+7). ECB President Lagarde Speaks

  • 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -10.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -13.8(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 214K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 205K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

  • 🇺🇸 FOMC Member Brainard Speaks (เวลา 01:15GMT+7). FOMC Member Brainard Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ทองคำ balance อยู่ในกรอบ 4 วัน และเมื่อวานราคาก็เทรดอยู่ใน balance area นี้
    Today: ทองคำยังเทรดอยู่ใน 4 day balance area โดยถ้าหากว่าราคาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
    ถ้าราคา breakout ลงมาใต้ 4 day balance area ได้ เป้าหมายของ sellers ในลำดับต่อไปคือ Last weekly low บริเวณ Support Zone 1865.01-1870.30
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Daily: IN BALANCE
    - Weekly: OTFU
    - Month: OTFU
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 38.50
    - Minimum: 24.37
    - Average: 12.86

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: ในช่วง London session เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่ Support Zone 1.07663-1.07766 แล้วเอาราคาขึ้นไปพยายาม breakout แต่ปรากฏว่า sellers กลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone 1.08871-1.08959 เอาราคากลับเข้ามาใน balance area เหมือนเดิม
    Today: การที่ sellers กลับเข้ามา active แล้วเอาราคากลับมาใน balance area รวมถึงลงมาใต้ HVN 1.08246 ได้นั้น หมายความว่ามีโอกาสสูงที่ Euro กำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ซึ่งเป็น bearish pattern
    เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า Daily จะยังคงอยู่ใน balance phase แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า ถ้าเราเทรดอยู่ใน failed breakout pattern การเทรด long-side จึงมีความเสี่ยงมากกว่า short-sice
    โดยตอนนี้ target แรกของ failed breakout ก็คือ HVN นั้นถึงและทะลุลงมาแล้ว target ที่ 2 ของ failed breakout pattern คือ 5 day balance area low
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support ก็จะมีสิทธิ์สูงมากที่ราคาจะลงมาถึง 5 day balance area low ซึ่งตอน first test น่าจะมี reaction ไม่มากก็น้อย
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Daily: IN BALANCE
    - Weekly: OTFU
    - Month: IN BALANCE
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 166.1
    - Minimum: 47.7
    - Average: 101.9

  • GBP/USD
    Previous Day: buyers ทำหน้าที่ของตัวเองได้ค่อนข้างดี นั่นก็คือเอาราคาขึ้นไปสู่เป้าหมายหลัก Weekly balance area high ถึงแม้จะ break ไม่ได้ก็ตาม ในขณะที่ sellers ตอบคำถามของ buyers ได้ค่อนข้างดีเช่นกันจากการที่ราคา reject Weekly balance high อย่างรวดเร็ว
    Today: ขึ้นอยู่กับ sellers แล้วว่าการ reject ที่ Weekly balance high ครั้งนี้เป็นฝีมือของ weak sellers หรือ stronger sellers ถ้าเป็น stronger sellers โอกาสก็จะสูงที่ bullish structure ใน short-term time frame นี้จะจบลงเร็ว ๆ นี้
    แต่ถ้าเป็น weak sellers ที่ active เมื่อวานนี้ เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support ซึ่งถ้าเป็นเข่นนั้น buyers อาจจะพยายามเอาราคากลับขึ้นไป break Weekly balance high อีกครั้งก็ได้ เพราะต้องไม่ลืมว่า Daily ยังคงเป็น one time framing up อยู่

    Directional Bias/Control
    - Daily: OTFU
    - Weekly: IN BALANCE
    - Month: IN BALANCE
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 258.4
    - Minimum: 77.9
    - Average: 144.7

Indices:

  • US30
    Previous Day: ราคา breakdown ลงมาจาก 6 day balance area ได้สำเร็จ market context เปลี่ยนจาก balance มาเป็น imbalance โดย US30 จะเป็น one time framing down on Daily
    Today: ตลาดเพิ่งจะ breakdown ลงมาใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นถ้าตลาด weakness จริง ราคาจะไม่ pull-back ลึก ถ้าราคา Pull-back กลับไปได้ที่ Initial Resistance อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในวันนี้ เพราะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ pull-back เลยก็ได้
    เป้าหมายต่อไปของ sellers คือ value area ล่าสุด บริเวณ HVN 32952.57 โดยถ้าลงไปถึงที่นั่น ราคาน่าจะหยุดที่นั่นชั่วคราว

    Directional Bias/Control
    - Daily: OTFD
    - Weekly: IN BALANCE
    - Month: OTFU
    10 Day Range Analysis
    - Maximum: 820.30
    - Minimum: 301.14
    - Average: 510.52

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น