จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 4 ต.ค. 22: ทองคำ breakout, US30 Failed breakdown, GBP breakout, Euro balancing อยู่ที่ upper part of balance area

Dow Jones (US30) ถึงแม้ว่า Weekly (Intermediate time-frame) จะยังคง bearish อยู่ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะจบลงเร็ว ๆ นี้ หลังจากเมื่อวานเราเห็น failed breakdown pattern ตอนนี้ราคากลับขึ้นมาสู่ last week high ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ก็จะสามารถเคลียร์ last weeky high ได้เช่นเดียวกัน - มีแค่ Euro เท่านั้นที่ทำผลงานได้ไม่ดีนัก คือยังคงติดอยู่ใน 7 day balance area แต่ก็มีแนวโน้นที่จะ break last week high ได้เช่นกัน

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 624.96 จุด ขานรับดาวโจนส์-อังกฤษเลิกแผนลดภาษี: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดทะยานขึ้นในวันจันทร์ (3 ต.ค.) และได้แรงหนุนจากการประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่จะยกเลิกการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,840.75 จุด พุ่งขึ้น 624.96 จุด หรือ +2.38%

หุ้นทุกกลุ่มปรับตัวขึ้นเช้านี้นำโดยกลุ่มค้าส่ง, กลุ่มเหมืองแร่ รวมถึงกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ตามทิศทางหุ้นสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดทะยานขึ้นในวันจันทร์ (3 ต.ค.) และได้แรงหนุนจากการประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่จะยกเลิกการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ซึ่งได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,653.49 จุด พุ่งขึ้น 437.7 จุด หรือ +1.67% ขณะที่ดัชนี KOSPI ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้แตะ 2,189.03 จุด เพิ่มขึ้น 33.54 จุด หรือ 1.56% ในช่วง 15 นาทีแรกของการซื้อขาย

ตลาดหุ้นจีนปิดทำการวันที่ 3 - 7 ต.ค. เนื่องในวันชาติ ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการวันนี้ (4 ต.ค.) เนื่องในวันหยุดประจำชาติ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 14.95 จุด กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์บวกหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (3 ต.ค.) เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และนักลงทุนขานรับการที่รัฐบาลอังกฤษยกเลิกการปรับลดภาษีในนโยบายการคลังฉบับใหม่

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,908.76 จุด เพิ่มขึ้น 14.95 จุด หรือ +0.22%

รัฐบาลอังกฤษได้ยกเลิกแผนการที่จะปรับลดภาษีเงินได้ในอัตราสูงสุด หลังจากการเปิดเผยงบประมาณย่อยได้สร้างความปั่นป่วนในตลาดการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกระตุ้นให้เอสแอนด์พี โกลบอล ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสู่เชิงลบ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษลดลง ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น 1.5%

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ตลาดคลายวิตกธ.กลางเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (3 ต.ค.) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับอัตราการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 390.83 จุด เพิ่มขึ้น 2.98 จุด หรือ +0.77%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,794.15 จุด เพิ่มขึ้น 31.81 จุด หรือ +0.55%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,209.48 จุด เพิ่มขึ้น 95.12 จุด หรือ +0.79% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,908.76 จุด เพิ่มขึ้น 14.95 จุด หรือ +0.22%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลศก.อ่อนแอ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (3 ต.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคการผลิตที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.33% แตะที่ระดับ 111.7460

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 144.72 เยน จากระดับ 144.77 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3635 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3811 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9930 ฟรังก์ จากระดับ 0.9861 ฟรังก์

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 765.38 จุด รับบอนด์ยีลด์ชะลอตัว-คลายกังวลเฟดขึ้นดบ.: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 700 จุดในวันจันทร์ (3 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคการผลิตที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,490.89 จุด พุ่งขึ้น 765.38 จุด หรือ +2.66%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,678.43 จุด เพิ่มขึ้น 92.81 จุด หรือ +2.59% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,815.43 จุด เพิ่มขึ้น 239.82 จุด หรือ +2.27%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $30 ดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ (3 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 30 ดอลลาร์ หรือ 1.79% ปิดที่ 1,702 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.55 ดอลลาร์ หรือ 8.14% ปิดที่ 20.589 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 41 ดอลลาร์ หรือ 4.77% ปิดที่ 900.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 50 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 2,232.20 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $4.14 รับคาดการณ์โอเปกพลัสลดการผลิตครั้งใหญ่: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 5% ในวันจันทร์ (3 ต.ค.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร หรือโอเปกพลัส จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ในการประชุมวันพุธนี้

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 4.14 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 83.63 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.72 ดอลลาร์ หรือ 4.4% ปิดที่ 88.86 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 20:15GMT+7). FOMC Member Mester Speaks
• 🇺🇸 ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS Job Openings) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 11.07M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 11.24M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 22:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจากเราเห็น intraday balancing breakout pattern
• - 📈 Long for 5 - 12R ที่ Support Zone 165725-1660.15
• สำหรับวันนี้ ทองคำ breakout ขึ้นมาเหนือ 6 day balance แล้ว expand range ได้ดี Short-term bias = Bullish และ Weekly (Intermediate time-frame) ก็เปลี่ยนจาก OTFD (Bearish) กลับมาสู่ Balance phase เรียบร้อยแล้ว
• ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า buyers กลับเข้ามา control market ซึ่งถ้าตลาด bullish จริงเราไม่ควรเห็นราคา pull-back ลึกมากนัก โดย buyers น่าจะกลับเข้ามา active ได้ที่ aggressive support zone ด้วยซ้ำ ซึ่งเป้าหมายต่อไปของ buyers คือการ Weekly balance high 1735.18
• หน้าทำของ sellers คือการจบ bullish phase ใน short-term โดยการเอาราคา break low ของวันก่อนหน้าให้ได้ ซึ่งคงไม่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะอยู่ไกลค่อนข้างมาก

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-bias = Neutral และราคาอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 2.5 - 3R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ Short-term bias ยังคงเป็น Neutral และ Weekly ก็ยังเป็น one time framing down อยู่
• แต่เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคา balancing อยู่ที่ขอบบนของ balance area ใหญ่ และเทรดอยู่ใกล้กับ last week high นิดเดียว ซึ่งถ้า sellers สนใจที่จะ short แถว ๆ นี้ จะทำให้ราคา breakdown ลงไปใต้ 30/9 low ได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้นการที่ราคาไม่สามารถ break 30/9 low ได้ เท่ากับ sellers ค่อนข้าง weak
• Euro จะเริ่มเสถียรที่ดีขึ้นตามเพื่อน ๆ ตัวอื่นเมื่อราคาสามารถ break last week high 0.98538 ขึ้นไปได้ ซึ่งจะทำให้ intermediate time-frame เปลี่ยนจาก bearish ไปเป็น balance
• เพราะฉะนั้นถ้า buyers จะเริ่มกลับเข้ามา active เริ่มต้นเลยคือราคาควร break last week high ขึ้นไปให้ได้ จากนั้นถ้าราคาสามารถ breakout ออกจาก 8 day balance area ได้ด้วย ก็จะส่งผลดีกับ Euro เพิ่มมากขึ้นใน short-term
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2ฝั่ง เนื่องจาก short-bias = Neutral
• - 📉 Short for 5 - 6R ที่ Resistance Zone 1.12734-1.12882
• - 📈 Long for 5 - 8R ที่ Midpoint + VWAP
• สำหรับวันนี้ Market context เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร short-term bias = Neutral-Bullish และ Weekly เปลี่ยนจาก One time framing down เป็น balance
• เหตุที่ short-term เป็นเพียงแค่ Neutral-Bullish ไม่ได้เป็น Bullish แท้ ก็เพราะ structure ได้บนเต็มไปด้วย resistance zone ที่ค่อนข้างแข็งแรง และมีหลายด่าน ถึงแม้ราคาจะขึ้นแต่คงไม่ smooth เท่าไหร่นัก
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Prev.VPOC 1.12018 เราอาจจะเห็น fail breakout pattern ก็ได้ เพราะอย่าลืมว่า Intermediate time-frame (Weekly) ถึงแม้จะเปลี่ยน แต่เปลี่ยนไปเป็น Balance เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็น Bullish

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด Long-side เมื่อเห็นแนวโน้มของ fail breakdown pattern
• - 📈 Long for 4 - 5R ที่ Initial Resistance ที่โดน break กลายเป็น support
• สำหรับวันนี้ จากการที่เรามี Failed breakdown pattern และราคาขึ้นมาสู่ target หลักแล้ว Short-term bias จะเซ็ตไว้ว่าเป็น Neutral-Bullish แต่ Weekly ยังคงเป็น One time framing down อยู่
• Area สำคัญในวันนี้คือ 6 day balance high Initial Resistance 29750.86-29820.86 ถ้าราคา breakout ออกจาก 6 day balance area จะทำให้ short-term bias ต้องเปลี่ยนไปเป็น Bullish แท้ และมีโอกาสสูงที่ราคาจะ expand range ขึ้นไปได้อีก โดย Resistance Zone ที่สำคัญด่านต่อไปอยู่ที่ 30334.95-30408.95
• ในกรณีที่ราคาไม่สามารถ breakout ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง break กลับลงมาใต้ HVN และ Initial Support ตลาดจะอยู่ใน balance phase ต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น