จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 4 ส.ค. 22: ทองคำ, Euro, GBP ต่างติดอยู่ใน balance

ในขณะที่ Euro ติดอยู่ 11 day balance หลังจากที่ sellers active ที่ balance high โดย trade setup ที่ดีที่สุดของเมื่อวานคือ เมื่อราคา pull back กลับขึ้นไปเทส Initial Resistance แล้ว short กลับลงมาที่ balance low จากนั้นเราก็มี long trade setup เมื่อราคาลงมาที่ balance low

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 150.78 จุด รับแรงซื้อหุ้นเทคโนฯ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในเช้าวันนี้ โดยปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี แรงบวกในตลาดถูกสกัดลง เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,892.68 จุด เพิ่มขึ้น 150.78 จุด หรือ +0.54%

หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่กลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ตลอดจนกลุ่มคลังสินค้าและบริการขนส่งท่าเรือ

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ หลังข้อมูลศก.สหรัฐสดใส-ผลประกอบการแกร่ง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดในวันพุธ (3 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใส

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,930.94 จุด เพิ่มขึ้น 189.04 จุด หรือ +0.68%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,011.25 จุด เพิ่มขึ้น 244.16 จุด หรือ +1.24% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,179.43 จุด เพิ่มขึ้น 15.76 จุด หรือ +0.50%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า รับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสดใส: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (3 ส.ค.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคบริการที่ดีดตัวขึ้นในเดือนก.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.25% แตะที่ระดับ 106.5030

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 36.57 จุด หุ้นแบงก์ดีดขึ้นรับคาดการณ์ BoE ขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (3 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารก่อนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดีนี้ และคาดว่าจะลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,445.68 จุด เพิ่มขึ้น 36.57 จุด หรือ +0.49%

บรรดานักลงทุนจับตาการประชุมของ BoE ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หลังจากธนาคารกลางอื่น ๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม

หุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น 1.5%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับผลประกอบการแข็งแกร่ง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (3 ส.ค.) เนื่องจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจที่ซบเซาของยูโรโซน

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.29 จุด เพิ่มขึ้น 2.22 จุด หรือ +0.51%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,472.06 จุด เพิ่มขึ้น 62.26 จุด หรือ +0.97%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,587.56 จุด เพิ่มขึ้น 138.36 จุด หรือ +1.03% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,445.68 จุด เพิ่มขึ้น 36.57 จุด หรือ +0.49%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 416.33 จุด รับผลประกอบการ-ข้อมูลศก.สดใส: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดในวันพุธ (3 ส.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคบริการที่ดีดตัวขึ้นในเดือนก.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,812.50 จุด พุ่งขึ้น 416.33 จุด หรือ +1.29%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,155.17 จุด เพิ่มขึ้น 63.98 จุด หรือ +1.56% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,668.16 จุด เพิ่มขึ้น 319.40 จุด หรือ +2.59%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $13.3 ดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งฉุดตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธ (3 ส.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งรวมถึงนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาชิคาโกได้สนับสนุนให้คณะกรรมการเฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 13.3 ดอลลาร์ หรือ 0.74% ปิดที่ 1,776.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 24.5 เซนต์ หรือ 1.22% ปิดที่ 19.894 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 16.5 ดอลลาร์ หรือ 1.82% ปิดที่ 888.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ดิ่งลง 82.30 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ปิดที่ 2,007.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.76 กังวลสต็อกน้ำมันสหรัฐพุ่ง: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง 4% ในวันพุธ (3 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 3.76 ดอลลาร์ หรือ 4% ปิดที่ 90.66 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 3.76 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 96.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย (BOE Monetary Policy Report) (เวลา 18:00GMT+7). ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BOE Gov Bailey Speaks (เวลา 18:30GMT+7). BOE Gov Bailey Speaks
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 262K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 256K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Mester Speaks (เวลา 23:00GMT+7). FOMC Member Mester Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ที่ดีที่สุดของเมื่อวานคือ long-setup ตอนที่ราคาลงไปเทส balance low เพราะ ที่บริเวณนั้นคือ good trade location สำหรับ buyers จากนั้น take profit ตอนที่ราคากลับขึ้นมายัง Resistance Zone 1767.36-1770.02
• สำหรับวันนี้ ทองคำยังติดอยู่ใน 4 day balance และ short-term bias ยังเป็น neutral เพราะฉะนั้น balance rules ยังคง apply อยู่ good trade location คือ balance high/low ตรงกลางระหว่าง balance range เป็นพื้นที่อันตรายในการเข้าเทรด
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD สำหรับวันนี้ Euro ยังติดอยู่ใน 12 day balance เพราะฉะนั้น balance rules ยังคง apply อยู่ โดยตราบใดที่ Euro ยังไม่ break ออกจาก balance good trade location คือ balance high/low
• ในกรณีที่ Euro breakdown ออกจาก 12 day balance ได้สำเร็จ จะทำให้ Daily time-frame เปลี่ยนจาก balance ไปเป็น imbalance และ Euro ก็จะมี One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) และ short-term bias จะกลายเป็น bearish
• แต่ถ้า breakdown ไม่ได้ ที่ balance low จะเป็น good trade location ของ buyers ส่วนตรงกลางระหว่าง balance area จะเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเข้าเทรด
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD trade setup ที่ดีที่สุดเมื่อวานนี้สำหรับ GBP คือ เนื่องจากราคาลงมาจาก failed breakout และ short-term bias เป็น Neutral-Bearish เพราะฉะนั้นเราควรโฟกัสไปที่ short setup เป็นหลัก เมื่อเห็นราคา break ขึ้นไปเหนือ 22074 ไม่ได้เป็นครั้งที่ 2 ทำให้พื้นที่นั้นเป็น poor high นั่นคือโอกาส short ที่ดีที่สุด โดย target คือ Support Zone 20975-21054
• สำหรับวันนี้ GBP ยังติดอยู่ใน 6 day balance และ short-term bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish เพราะ failed breakout pattern ยังไม่จบ เรายังควรโฟกัสไปที่ short-setup เป็นหลัก และไม่ควร hold position นานเกินไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังไม่ไปไหน ยังคงติดอยู่ในกรอบ 3 วัน ระหว่าง Resistance Zone 23462-23650 และ Support Zone 22580-22744 โดยปฏิกริยาในการเทส 2 โซนนี้ จะช่วยเซ็ต short-term bias ให้เรา
• ถ้า break ออกไปไม่ได้ การ fade ที่ Resistance Zone และ Support Zone จะมีโอกาสดีที่สุด แต่ถ้า break & hold เหนือ Resistance Zone จะทำให้ short-term bias เป็น bullish ในขณะที่ถ้า break & hold ใต้ Support Zone ก็จะทำให้ short-term bias เป็น bearish

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น