จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 9 ส.ค. 22: ทองคำ, Euro, GBP in balance โดย GBP buyers active ที่ balance low

Euro, GBP balance อยู่ใน balancing range โดย GBP buyers active ที่ balance low ทำให้ OTFU on Weekly ยังคงอยู่

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 239.89 จุด หุ้นเทคโนโลยีกดดันตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของญี่ปุ่นร่วงลง หลังบางบริษัทในกลุ่มนี้เปิดเผยผลประกอบการอ่อนแอกว่าที่คาดเมื่อวานนี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,009.35 จุด ลดลง 239.89 จุด หรือ -0.85%

หุ้นลบนำตลาดได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัว เหตุไร้ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัว โดยปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ เนื่องจากแทบไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ ๆ ที่จะขับเคลื่อนตลาด ในขณะที่ตลาดยังคงซึมซับการเปิดเผยรายงานจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28236.84 จุด ลดลง 12.40 จุด หรือ -0.04%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,039.30 จุด ลดลง 6.47 จุด หรือ -0.03% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,235.74 จุด ลดลง 1.19 จุด หรือ -0.04%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก นลท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (8 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดอลลาร์พุ่งขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันพุธนี้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.17% แตะที่ระดับ 106.4360

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 42.63 จุด หุ้นน้ำมัน-แบงก์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (8 ส.ค.) ที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มน้ำมันและก๊าซ และกลุ่มธนาคาร หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส และสหรัฐคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,482.37 จุด เพิ่มขึ้น 42.63 จุด หรือ +0.57%

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยหุ้นเชลล์และหุ้นบีพี ปรับตัวขึ้นราว 1% หลังจากราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นขานรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐและข้อมูลการส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนก.ค.

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.จับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (8 ส.ค.) โดยดีดตัวขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ หลังร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความวิตกว่าข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงอีก

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.93 จุด เพิ่มขึ้น 3.21 จุด หรือ +0.74%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,524.44 จุด เพิ่มขึ้น 52.09 จุด หรือ +0.80%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,687.69 จุด เพิ่มขึ้น 113.76 จุด หรือ +0.84% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,482.37 จุด เพิ่มขึ้น 42.63 จุด หรือ +0.57%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย กังวลเฟดเร่งขึ้นดบ.หลังจ้างงานพุ่งแรง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ (8 ส.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่พุ่งขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ถึง 2 เท่า จะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,832.54 จุด เพิ่มขึ้น 29.07 จุด หรือ +0.09%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,140.06 จุด ลดลง 5.13 จุด หรือ -0.12% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,644.46 จุด ลดลง 13.10 จุด หรือ -0.10%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $14 ดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (8 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 14 ดอลลาร์ หรือ 0.78% ปิดที่ 1,805.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 77.2 เซนต์ หรือ 3.89% ปิดที่ 20.614 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 13.7 ดอลลาร์ หรือ 1.48% ปิดที่ 938.40 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 112.80 ดอลลาร์ หรือ 5% ปิดที่ 2,241.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.75 รับข้อมูลศก.จีน-สหรัฐแข็งแกร่ง: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (8 ส.ค.) ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนและสหรัฐ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.75 ดอลลาร์ หรือ 1.97% ปิดที่ 90.76 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.73 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 96.65 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• No Major Econ Reports

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานมีเพียงเทรดเดียวคือการเทรด long-side
• - long หลังจากเห็น intraday structure balance breakout และ target คือ Resistance Zone 1784-1786
• สำหรับวันนี้ เมื่อเราแน่ใจแล้วว่าข้อสงสัยที่ว่าจะเป็น fail breakout หมดไป เราจึงต้องขยาย balance area ขึ้นไปถึง high ของวันที่ 05/08 ซึ่งถ้าทองคำไม่สามารถ breakout ออกจาก 8 day balance ได้ ที่ balance high จะเป็น good trade location สำหรับ sellers ซึ่งขณะนี้ตลาดเทรดอยู่ที่บริเวณนี้พอดี
• เพราะฉะนั้นตราบใดที่ทองคำยังติดอยู่ใน balance good trade location คือ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของเมื่อวานมีทั้ง long และ short
• - long หลังจากเห็น intraday balancing area develops ขึ้นมาแล้ว target คือ Initial Resistance
• - short ที่ Initial Resistance ลงมาที่ intraday balanced breakout area
• สำหรับวันนี้ Euro ยังติดอยู่ 15 day balance high: 02939 low: 00965 และ realtime เทรดอยู่ตรงกลางพอดีการเทรดจึงมีความเสี่ยงสูงขึ้น ถ้าจะเทรดควรรอให้ตลาด developes intraday structure ให้เห็นเสียก่อน เพราะเมื่อตลาดติดอยู่ใน balance good trade location คือ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานถ้าจะมี ก็มีเพียงแค่การ short เพียงแค่เทรดเดียว
• - short ให้ใกล้กับ Prev. VPOC 21378 มากที่สุด target คือ realtime high volume node
• สำรหรับวันนี้ GBP ติดอยู่ใน 9 day balance แล้วก็เหมือนกับ Euro คือเทรดอยู่กลาง balancing range ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการเทรดกลาง range แต่ถ้าจะเทรดจำเป็นต้องรอ intraday structure develops ขึ้นมาให้เห็นเสียก่อน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD ตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า ถ้าราคา break ออกฝั่งไหน เราจะเทรดฝั่งนั้นไปสู่ Resistance Zone ต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าราคา break ขึ้นไปเหนือโซน 23462-23650 ตลาดจึง expand range ไปสู่ Resistance Zone อันต่อไป ซึ่งถ้า buyers ที่ buy เมื่อนี้เป็น strongers sellers ราคาจำเป็นต้อง hold อยู่เหนือโซน 23462-23650 ถ้าทำได้ เราน่าจะเห็น responsive buyers กลับเข้ามา active ตอนที่ราคา pull back ลงมา
• แต่ถ้า hold ไม่ได้ จะเป็นสัญญาณบอกว่าา buyers ที่ buy เมื่อวานคือ weak buyers และจะทำให้ sellers กลับเข้า short เอาราคากลับลงไปสู่โซนต่อไปคือ 22392-22544

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น