จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 4 ก.ค. 22: ทองคำ failed breakdown pattern หรือไม่ ต้องจับตาดู

Euro ยังคง balance อยู่ในกรอบใหญ่เป็นวันที่ 15 ในขณะที่ GBP หลังจากที่ breakdown ลงไปใต้ 8 day balance และ expand range ลงไปได้ค่อนข้างดี แต่สถานการณ์คล้าย ๆ กับทองคำ นั่นคือ เมื่อลงไปสู่ Weekly time-frame low เราจะ buyers กลับเข้ามา active ค่อนข้างชัดเจน

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 149.45 จุด นลท.ช้อนซื้อหลังหุ้นร่วง 3 วันติด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ และจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิร่วงลงติดต่อกัน 3 วันทำการ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,085.07 จุด เพิ่มขึ้น 149.45 จุด หรือ 0.58% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ, กลุ่มค้าส่ง และกลุ่มบริการ ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโตเกียวปรับตัวตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้น 321.83 จุด หรือ +1.05% เมื่อวันศุกร์ (1 ก.ค.)

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ นักลงทุนจับตาข้อมูลศก.จีน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดดีดตัวขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ (1 ก.ค.) จากแรงซื้อของนักลงทุนในวันแรกของช่วงครึ่งปีหลังก่อนวันหยุดยาว ส่วนในวันนี้ (4 ก.ค.) ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวันชาติ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,086.78 จุด เพิ่มขึ้น 151.16 จุด หรือ +0.58%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,690.68 จุด ลดลง 169.11 จุด หรือ -0.77% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,381.82 จุด ลดลง 5.82 จุด หรือ -0.17%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์: ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 321.83 จุด นลท.ประเดิมซื้อหุ้นวันแรกของไตรมาส 3: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดดีดตัวขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ (1 ก.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อหุ้นในวันแรกของช่วงครึ่งปีหลังก่อนวันหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยตลาดจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหรัฐ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,097.26 จุด เพิ่มขึ้น 321.83 จุด หรือ +1.05%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,825.33 จุด เพิ่มขึ้น 39.95 จุด หรือ +1.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,127.85 จุด เพิ่มขึ้น 99.11 จุด หรือ +0.90% แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 1.3%, ดัชนี S&P500 ลดลง 2.2% และดัชนี Nasdaq ลดลง 4.1% หุ้นทั้ง 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดบวก โดยกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอนเมื่อวันศุกร์: ฟุตซี่ปิดลบเล็กน้อย วิตกเศรษฐกิจถดถอยถ่วงตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ (1 ก.ค.) หลังการเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่ากิจกรรมการผลิตของอังกฤษลดลงในเดือนมิ.ย.ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตอกย้ำความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของอังกฤษจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรงหรือเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,168.65 จุด ลดลง 0.63 จุด หรือ -0.01% เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของอังกฤษ ลดลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนมิ.ย. จาก 54.6 ในเดือนพ.ค.

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวันศุกร์: หุ้นยุโรปปิดทรงตัว วิตกเศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันศุกร์ (1 ก.ค.) โดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มปลอดภัยได้บดบังแรงขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีในเดือนก.ค.นี้ โดยข้อมูลที่เปิดเผยในวันศุกร์บ่งชี้ว่า เงินเฟ้อของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเกินคาดและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในเดือนมิ.ย. ซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB เนื่องจากอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับสูงสุด ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 407.13 จุด ลดลง 0.07 จุด หรือ -0.02%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์: ทองปิดลบ $5.8 เหตุดอลล์แข็งสกัดแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (1 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยถ่วงตลาด โดยการแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลให้สัญญาทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้น มีราคาแพงขึ้น และไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 5.8 ดอลลาร์ หรือ 0.32% ปิดที่ 1,801.5 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 และปรับตัวลง 1.6% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 68.5 เซนต์ หรือ 3.37% ปิดที่ 19.667 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 24 ดอลลาร์ หรือ 2.68% ปิดที่ 871.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 22.00 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 1,938.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI เมื่อวันศุกร์ปิดพุ่ง 2.67 ดอลลาร์ วิตกอุปทานตึงตัวหนุนราคา: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (1 ก.ค.) เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวในตลาดโลกนั้น ยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคา ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 2.67 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 108.43 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับตัวขึ้น 0.8% ในรอบสัปดาห์นี้ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 2.6 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 111.63 ดอลลาร์/บาร์เรล และเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบสัปดาห์นี้

Economic Calendar:

• 🇩🇪 ดุลการค้า (Trade Balance) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.2B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.5B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.2% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Bank Holiday (4th of July) (เวลา Invalid dateGMT+7). Bank Holiday (4th of July)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Daily OTFD จบแล้วนะครับ เพราะตอน overnight session ทองคำ break high ของวันก่อนหน้าได้ ทำให้ตอนนี้ ทองคำมี Daily time-frame เป็น balance แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะ
• ทองคำอาจจะมี fail breakdown pattern ก็เป็นได้ เพราะเมื่อราคาลงไปถึง Weekly balance low (1784) เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ชัดเจนจนเอาราคากลับเข้ามาอยู่ใน 12 day balance นั่นหมายความว่า ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Support Zone 1802.96-1805.55 มีโอกาสสูงที่จะเป็น fail breakdown pattern (bullish pattern) ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงทองคำจะเริ่ม expand range ขึ้นสู่ด้านบน และมี target หลักอยู่ที่ 12 day balance high
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า Euro นั้น balance อยู่ในกรอบค่อนข้างใหญ่ ซึ่ง balance มาแล้ว 15 วัน pattern ที่เราเห็นได้ชัดใน 4 วันที่ผ่านมาคือ Euro นั้นทำ Higher Low, Lower Low ลงมาตลอด และเมื่อวันศุกร์ราคาลงไปใกล้กับ Weekly time-frame low ปรากฏว่าเราเจอ buyers กลับเข้ามา active
• ใน short-term sellers ยังคง control ได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตลาดจะ balance อยู่ในกรอบ 15 วันแต่ใน short-term sellers control market การเทรด long side จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ โดยเฉพาะถ้า Euro breakdown ลงไปใต้ 03488 และ Support Zone 03401-03589 จะส่งผลให้ Weekly time-frame balance ต้องเปลี่ยนเป็น One time framing down on Weekly (LH/LL Cycle ใน Weekly) ด้วย
• แต่เนื่องจากวันนี้ตลาดสหรัฐปิด Euro น่าจะ balance อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD ตั้งแต่ GBP breakdown ลงมาใต้ 8 day balance ตลาด balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ ในวันที่ 29-30 มิ.ย. แล้วจากนั้นในวันศุกร์ ตลาดก็ expand range ลงสู่ด้านล่างตามที่เราคาดการณ์ไว้ว่า ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ breakdown area จะมีโอกาสสูงที่ sellers จะกลับเข้ามา active ได้ทุกเมื่อ แต่เราก็รู้ว่าที่ Support Zone 19334-19564 คือ low สำคัญ เนื่องจากเป็น Weekly tim-frame balance low ถ้า sellers ไม่ได้ aggressive จริง ๆ การจะ breakdown ลงไปใต้ 19334 จะไม่ใช่เรื่องง่าย เราจึงเห็นราคาหยุดบริเวณนั้น แล้ว pull-back กลับขึ้นมา
• ในวันนี้น่าจะมีโอกาสสูงที่ GBP จะยังคง balance อยู่ใต้ 8 day balance breakdown area แต่โอกาสที่จะ breakdown ลงไปใต้ Weekly balance low (19334) น่าจะต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ bank สหรัฐปิด

Cryptocurrency:

• BTC/USD ภาพรวม Bitcoin ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยขณะนี้ balance อยู่ในกรอบ 20 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า ในตลาดที่เป็นขอลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น