จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 1 ก.ย. 22: ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 8 day balance เรียบร้อยแล้ว - Euro, GBP แยกทางกันเดินชั่วคราว

Pound และ Dow Jones (US30) ยังคง bearish ต่อเนื่อง ทั้งคู่ยังอยู่ใน pattern Lower high และ lower low ต่อไป

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 418.39 จุด ตามดาวโจนส์ปิดลบ 4 วันติด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้านี้ร่วงลง โดยถูกกดดันจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลดลงในวันพุธ (31 ส.ค.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ 27,673.14 จุด ร่วงลง 418.39 จุด หรือ -1.49%

หุ้นอุตสาหกรรมทุกกลุ่มปรับตัวลงยกเว้นกลุ่มก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า โดยหุ้นลบนำตลาดได้แก่กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นลท.จับตาข้อมูลภาคการผลิตจีนจากไฉซิน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมภาคการผลิตของจีนจากผลสำรวจภาคเอกชน

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,797.00 จุด ลดลง 294.53 จุด หรือ -1.05% , ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,761.72 จุด ลดลง 192.67 จุด หรือ -0.97% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,196.54 จุด ลดลง 5.60 จุด หรือ -0.17%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์อ่อนค่าเทียบดอลล์ วิตกเศรษฐกิจอังกฤษถดถอย: เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (31 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอังกฤษ

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.07% แตะที่ระดับ 108.6980

เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.1617 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1658 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.0046 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0024 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6849 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6857 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 77.48 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (31 ส.ค.) โดยปรับตัวลงรายวันรุนแรงที่สุดในรอบ 7 สัปดาห์ เนื่องจากการเตือนเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าได้ตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงในอังกฤษ

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,284.15 จุด ลดลง 77.48 จุด หรือ -1.05%

เงินเฟ้อของอังกฤษอยู่เหนือระดับ 10% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่ราคาพลังงานมีแนวโน้มพุ่งขึ้น 80% จากเดือนต.ค. และคาดว่าจะปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะที่โกลด์แมน แซคส์เตือนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า เงินเฟ้อในอังกฤษอาจพุ่งเกิน 20% ในต้นปีหน้า

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อพุ่งฉุดตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (31 ส.ค.) และปิดตลาดเดือนส.ค.ในแดนลบ โดยถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่า เงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนส.ค.แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยความวิตกเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มพลังงานทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากรัสเซียเริ่มยุติการส่งก๊าซให้กับเยอรมนีผ่านท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 1

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 415.12 จุด ลดลง 4.69 จุด หรือ -1.12%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,125.10 จุด ลดลง 85.12 จุด หรือ -1.37%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,834.96 จุด ลดลง 126.18 จุด หรือ -0.97% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,284.15 จุด ลดลง 77.48 จุด หรือ -1.05%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $10.1 หลุด $1,730 กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันพุธ (31 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 10.1 ดอลลาร์ หรือ 0.58% ปิดที่ 1,726.2 ดอลลาร์/ออนซ์ และตลอดเดือนส.ค. สัญญาทองคำร่วงลงทั้งสิ้น 3.1%

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 40.5 เซนต์ หรือ 2.21% ปิดที่ 17.882 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 5.1 ดอลลาร์ หรือ 0.61% ปิดที่ 827 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 8.90 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 2,078.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.09 กังวลศก.จีนชะลอตัวฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์ในวันพุธ (31 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังมีรายงานว่าเมืองใหญ่หลายแห่งของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 รวมทั้งรายงานที่ว่าภาคการผลิตจีนหดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 2.09 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 89.55 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ดิ่งลง 2.82 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 96.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นสุดท้าย (Final Manufacturing PMI) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.7, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 49.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 อัตราว่างงาน (Unemployment Rate) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.6%(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 250K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 243K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.8(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานคือการ short หลังจากเห็นราคา breakdown ลงมาใต้ 8 day balance
• - 📉 Short for 2-3.8R หลังจากที่ราคา breakdown ใต้ 8 day balance แล้ว pull-back กลับขึ้นมา
• สำหรับวันนี้ ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 8 day balance เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น short-term bias = Bearish
• Resistance Zone ที่สำคัญคือ 1721.17-1723.56 ซึ่งเป็น breakdown area ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้โซนนี้ = short-term sellers control market โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า hold อยู่ใต้  Initial Resistance 1709.05-1711.43 ก็จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปสู่ Initial Support 1690.05-1694.00
• ซึ่งถ้าราคาลงมาถึง Initial Support นั่นหมายความว่าราคาจะลงไปใกล้กับ Weekly balance low มากแล้ว ซึ่งที่นั่นเราอาจจะมี long trade-setup ได้

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของเมื่อวาน สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = Neutral
• - 📉 Short for 2.5R ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Initial Support
• - 📈 Long for 4R ที่ Initial Support เป้าหมาย Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า strongers sellers รออยู่ที่ 23 day balance area low อย่างชัดเจน เพราะ buyers ที่จะ buy ให้ผ่าน Initial Resistance 1.00763-1.00900 มี 2 ครั้ง โดน reject กลับลงมาทั้ง 2 ครั้ง
• แต่ด้านล่างเราก็เห็นชัดเช่นกันว่า short-term buyers รออยู่ที่ Initial Support 0.99713-0.99842 เพราะที่นั่นคือจุดเริ่มต้น up move ใน 2 วันที่ผ่านมา buyers active ที่นั่นทุกครั้ง
• เพราะฉะนั้น ใต้ HVN 0.99693 น่าจะมี stop-loss ของ short-term buyers วางไว้ที่นั่นพอสมควร
• ถ้า sellers ที่ active มาจากด้านบนเป็น stronger sellers ราคาควรที่จะต้อง break ลงไปใต้ HVN ภายในวัน-สองวันนี้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น เราน่าจะเห็น long liquidation (stop-run) แล้วราคาน่าจะลงไปสู่ 8 day balance low เป็นเป้าหมายหลัก
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานคือการโฟกัสไปที่การ short เพราะ short-term bias = Bearish
• - 📉 Short for 1.5-2.2R ที่ Pre-Market Resistance 1.16721-1.16949
• สำหรับวันนี้ GBP ยังคงอยู่ใน pattern Lower high / Lower low ต่อไป short-term bias ก็ยังคงเป็น Bearish
• เพราะฉะนั้น เราจะยังโฟกัสไปที่ short-setup เป็นหลัก และระมัดระวังอย่างสูงในการเทรด long-side
• Support Zone ด้านล่าง ๆ สมควรใช้เป็น target เท่านั้น

Indices:

• US30 Trade setup ของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
• - 📉 Short for 4.5R ที่ Pre-Market Resistance
• - 📉 Short for 4.5 - 7R ที่ Pre-Market Resistance
• สำหรับวันนี้ US0 ยังคงอยู่ใน pattern Lower high / Lower low ต่อไป short-term bias ก็ยังคงเป็น Bearish
• เพราะฉะนั้น เราจะยังโฟกัสไปที่ short-setup เป็นหลัก และระมัดระวังอย่างสูงในการเทรด long-side
• Support Zone ด้านล่าง ๆ สมควรใช้เป็น target เท่านั้น จนกว่า short-term bearish จะจบโดยเห็นราคา break high ของวันก่อนหน้า

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น