จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 20 เม.ย. 22: ทองคำ Liquidation และมีความเสี่ยงที่จะ false/fail breakout ใน Larger time-frame

ในขณะที่ตลาดสหรัฐทั้งกระดานเป็น bullish เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ตลาด forex หยุดความ weakness ลงชั่วคราว ดังที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้าทั้ง Euro และ Pound สามารถ hold support ไว้ได้ ตลาดน่าจะเข้าสู่ balance phase

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 154.90 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ เนื่องจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนสู่ระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก ท่ามกลางแนวโน้มว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐกับญี่ปุ่นจะกว้างขึ้นอีก ทั้งนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,139.99 จุด เพิ่มขึ้น 154.90 จุด หรือ +0.57% หุ้นบวกนำตลาดเช้านี้ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

🇯🇵 เยนอ่อนค่าต่อเนื่องนานสุดในรอบ 50 ปีเทียบดอลล์ หลังส่วนต่างดอกเบี้ยห่างขึ้น: สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยล่าสุดดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปีที่ระดับ 129 เยนต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าลงติดต่อกัน 14 วัน และทำสถิติอ่อนค่าลงต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ 50 ปี สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัจจัยที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างมากนั้น มาจากการที่นักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ หลังมีกระแสคาดการณ์เป็นวงกว้างว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี

🇺🇸 รบ.สหรัฐเล็งยื่นอุทธรณ์ให้บังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะตามเดิม: รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ อาจขอยื่นอุทธรณ์ หลังศาลแขวงเมืองแทมปา รัฐฟลอริดา มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบิน, รถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะในสหรัฐ จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย "กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลแขวง จึงจะขอยื่นอุทธรณ์" แถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมระบุ "ทางกระทรวงฯ มองว่า การบังคับใช้ข้อกำหนดควรขึ้นอยู่กับข้อสรุปของ CDC ว่า คำสั่งดังกล่าวยังคงมีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขหรือไม่" "หาก CDC ประเมินแล้วว่า คำสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยยังคงมีความจำเป็นต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงยุติธรรมจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลแขวง" กระทรวงยุติธรรมระบุ

🇯🇵 ญี่ปุ่นขาดดุลการค้ามากกว่าคาดในมี.ค. เหตุนำเข้าพลังงานพุ่ง: ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ในเดือนมี.ค. เนื่องจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นนั้นได้เพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า ซึ่งเพิ่มความยากลำบากทางเศรษฐกิจให้กับญี่ปุ่นท่ามกลางวิกฤตการณ์ยูเครน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้ (20 เม.ย.) ว่า ญี่ปุ่นมียอดขาดดุลการค้าที่ 4.124 แสนล้านเยน (3.2 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนมี.ค. ยอดส่งออกปรับตัวขึ้น 14.7% ในเดือนมี.ค.จากปีก่อนหน้าและการนำเข้าปรับตัวขึ้น 31.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน

🇨🇳 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 4.14 จุด ก่อนธ.กลางจีนประกาศตรึงดอกเบี้ย LPR: ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดปรับตัวลงเช้านี้ ก่อนธนาคารกลางจีนจะแถลงมติอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดตลาดที่ระดับ 3,189.89 จุด ลดลง 4.14 จุด หรือ -0.13% ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีที่ระดับ 4.6% ในวันนี้

🌏 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 54.92 จุด ก่อนพลิกสู่แดนบวกตามดาวโจนส์: ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตลาดในแดนลบ ก่อนพลิกกลับสู่แดนบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นเกือบ 500 จุดในวันอังคาร (19 เม.ย.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการแสดงความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีฮั่งเส็งเปิดตลาดที่ระดับ 20,972.84 จุด ลดลง 54.92 จุด หรือ -0.26%

🇺🇸 ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ผลประกอบการสดใสหนุนหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้น: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 1 เดือนในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทสหรัฐ และจากถ้อยแถลงแบบสายพิราบของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สองคน ทั้งนี้ นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวในวันอังคารว่า เขายอมรับได้กับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ที่ครอบคลุมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.50% เป็นจำนวน 2 ครั้ง และอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นสู่ระดับที่เป็นกลางก่อนสิ้นปีนี้ แต่เขามองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละมากกว่า 0.50% ส่วนนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตากล่าวในวันอังคารว่า เฟดจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวในวันจันทร์ว่า เฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 3.5% ก่อนสิ้นปีนี้เพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง และเขาไม่ตัดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% 

Economic Calendar:

• 🇩🇪 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค. (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดุลการค้า (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -7.7B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 การผลิตภาคอุตสาหกรรม (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.78M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.02M (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 9.4M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ตลาด weak กว่าที่ประเมินไว้ครั้งแรกสำหรับทองคำ เดิมจากที่คิดว่าเราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่โซน 1960-1964 ปรากฏว่าราคา break ลงมาใต้โซนนี้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้เราประเมินได้ว่า sellers ที่ sell ลงมาเป็น stronger hand กว่าที่คิดไว้ครั้งแรก ซึ่งราคากลับลงมาถึง 8 day balance breakout area ที่โซน 1939-1944 ซึ่งน่าไฟท์บังคับแล้วนะครับ ที่ buyers ต้อง active ต้องหยุด sellers ไว้ให้ได้ที่นี่ ไม่เช่นนั้น จะกลายเป็น failed breakout pattern แล้วราคาจะล่วงลงไปสู่ target ที่เป็นรูปธรรมคือที่โซน 1909-1917
• ตอนนี้ ทองคำ มี 2 day one time framing down on daily เพราะฉะนั้น short-term = Neutral-Bearish แล้วถ้าราคายัง break โซน 1939-1944 จะทำให้ Intermediate bias ต้องปรับจาก Neutral-Bullish กลายเป็น Neutral ตามไปด้วย

Forex:

• EUR/USD สถานการณ์ล่าสุดตอนี้ Euro เข้าสู่ Balancing Phase อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่า ถ้า buyers สามารถ hold Support Zone 07574-07687 ไว้ได้ มีสิทธิ์สูงที่ตลาดจะ pull back กลับขึ้นไปที่ Resistance Zone 08266-08349 ได้ ซึ่งตอนที่กำลังเขียนอยู่นี้ราคากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปอยู่ และเนื่องมาจากล่าสุด Euro สามารถ break high ของวันก่อนหน้าได้ เพราะฉะนั้น Euro จึงเข้าสู่ balancing phase ซึ่ง short-term bias = Neutral และ Balance Rules Apply
• โดยเราน่าจะเป็น responsive sellers กลับเข้ามา active ได้ไม่มากก็น้อยที่ Resistance Zone 08266-08349 และถ้าหากว่าสามารถ break โซนนี้ได้ ก็หมายความว่า buyers ที่ buy กลับขึ้นมาเป็น stronger buyers ซึ่งสถานการณ์อาจจะเป็น bullish แต่ก็ bullish เพียงแค่ short-term เท่านั้น

• GBP/USD สถานการณ์ของ Pound คล้ายก็ Euro นั่นคือ buyers สามารถ hold Support Zone 29730-29814 ไว้ได้ ทำให้ short-term bias ตอนนี้กลับมาเป็น Neutral และ Balance Rules Apply ซึ่งอย่างไรก็ตามที่ Resistance Zone 30394-30451 เรายังน่าจะเห็น responsive sellers กลับเข้ามา active ได้อยู่ไม่มากก็น้อย แต่ถ้า buyers สามารถ hold ราคาไว้ได้เหนือ Pre-Market Support 30110-30159 โอกาสที่จะ break Resistance Zone 30394-30451 ก็จะมีมากขึ้น
• ซึ่งการ break & hold เหนือ 30394-30451จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday (smaller) time-frame เท่านั้น

• AUD/USD AUD เริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active โดยเมื่อวานนี้ราคาสามารถ break ขึ้นมาเหนือ Resistance Zone 73893-74034 ได้แล้ว ด่านต่อไปที่ buyers จะต้อง break ให้ได้คือ Resistance Zone 74512-74684 ซึ่งเราน่าจะเห็น responsive sellers active ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test
• ตอนนี้ One time framing down ของ AUD จบลงแล้ว ตลาดเข้าสู่ balance phase - Balance Rules Apply

Cryptocurrency:

• BTC/USD สำหรับ Bitcoin สถานการณ์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อวาน ซึ่งเมื่อวานตลาด balance อยู่ในกรอบแคบตาม short-term bias ที่เป็น Neutral ขณะนี้ราคากลับขึ้นมาเทส Resistance Zone 41534-42071 ต้องดูว่าผลการเทสครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ถ้า sellers สามารถ hold Resistance Zone นี้เอาไว้ได้ ก็หมายความว่า buyers ที่ buy ขึ้นมาเมื่อวานนี้เป็น weak hand ซึ่งจะส่งผลทำให้ sellers กลับเข้ามา active ได้อีก ประกอบเข้ากับในภาพใหญ่ sellers ก็ control market อยู่แล้ว
• แต่ถ้าหาก buyers สามารถเอาราคา break Resistance Zone 41534-42071 ได้ ราคาคงต้องขึ้นไปสูงกว่านี้เพื่อหา stronger sellers ด้านบน เพราะอย่างไรก็ตาม Intermediate bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish อยู่

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น