จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 25 เม.ย. 22: ทองคำ: sellers มาตามนัดที่ 1955,GBP: 9 day balance breakdown

ในขณะที่ GBP ก่อนหน้านี้เรามี 9 day balance area เมื่อวันศุกร์ Pound breakdown ลงมาใต้ 9 day balance เรียบร้อยเข้าสู่ Imbalance phase

Today’s news

🌏 IMF:รองผอ.ไอเอ็มเอฟชี้นักการธนาคารกลางต้องจัดการกับเงินเฟ้อทันที: นางกิตา โกปินาธ รองผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คนที่หนึ่งกล่าวว่า นักการธนาคารกลางต่างๆต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วเพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น เธอกล่าวว่า มีความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางต่างๆจะทำให้เงินเฟ้อลดลงได้ แต่กรอบเวลาสำหรับการดำเนินการยังแคบอยู่ "นั่นหมายความว่าต้องดำเนินการตอนนี้ และดิฉันคิดว่า จากที่ได้ยินมาดูเหมือนว่านั่นเป็นความตั้งใจ"

🇪🇺 สื่อเผย EU เตรียมคว่ำบาตรนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย: หนังสือพิมพ์เดอะไทม์สรายงานโดยอ้างคำพูดของนายวาลดิส ดอมบรอฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ว่า สหภาพยุโรป (EU) เตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่เรียกกว่า "การคว่ำบาตรอันชาญฉลาด (Smart Sanctions)" ต่อรัสเซีย ด้วยการระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย นายดอมบรอฟสกิสให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์สว่า "เรากำลังพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 6 และหนึ่งในมาตรการที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันบางรูปแบบ เมื่อเราทำการคว่ำบาตร เราต้องทำในแบบที่จะเพิ่มแรงกดดันให้กับรัสเซียมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ลดความเสียหายที่เราได้รับให้เหลือน้อยที่สุด"

🇺🇸 FED:เทรดเดอร์คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นหลังการขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนพ.ค.: เทรดเดอร์คาดการณ์ในวันศุกร์ที่แล้วว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนพ.ค. และจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านั้นอีก 2 ครั้งในการประชุมครั้งต่อไป หลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดส่งสัญญาณว่า เขาเปิดกว้างรับการเร่งถอนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของเฟด สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในขณะนี้สะท้อนถึงการคาดการณ์ท่วมท้นที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นสู่กรอบ 0.75-1% ในการประชุมของเฟดในวันที่ 3-4 พ.ค. และจะเพิ่มขึ้นสู่กรอบ 2-2.25% ในการประชุมเฟดในวันที่ 26-27 ก.ค. 

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 526.56 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้นดบ.คุมเงินเฟ้อ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงลงในวันนี้ โดยปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ในช่วงสั้น ๆ อันเนื่องมาจากความกังวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,578.70 จุด ร่วงลง 526.56 จุด หรือ -1.94% ราคาหุ้นร่วงลงเกือบทุกกลุ่มในช่วงเช้านี้ ยกเว้นกลุ่มเกษตรและประมง โดยหุ้นลบนำตลาดได้แก่ หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มขนส่งทางอากาศ

🇨🇳 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 52.65 จุด ตามทิศทางหุ้นเอเชีย: ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลบในวันนี้ ตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ต่างก็เปิดในแดนลบ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของจีนในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดที่ 3,034.27 จุด ลดลง 52.65 จุด หรือ -1.7% ทางการจีนมีกำหนดเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ โดยในวันพุธจะเปิดเผยกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค ส่วนในวันเสาร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนเม.ย. ทางด้านไฉซินจะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ของจีนในวันเดียวกัน

🌏 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 353.92 จุด กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดร่วงลงในวันนี้ โดยบรรยากาศการซื้อขายถูกกดดันจากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ รวมทั้งการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนีฮั่งเส็งเปิดที่ 20,284.60 จุด ลดลง 353.92 จุด หรือ -1.71%

Economic Calendar:

• 🇩🇪 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนเม.ย.จากสถาบัน Ifo (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 88.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 90.8 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold การที่ราคาไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 1954-1958 นั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง weak buyers เมื่อราคากลับไปที่เดิมเราจึงเห็น stronger sellers กลับเข้ามา active ตามคาด จึงส่งผลให้ทองคำ break ลงไปใต้โซน 1936-1940 ได้แล้วหลังจากที่ลงมาเทสก่อนหน้านี้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถ break ลงมาใต้ HVN 1934 ด้วย เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกแล้วว่าราคาจะลงไปสู่ target คือ 1909-1917 ได้ไม่ยาก
• วันนี้ ทองคำมาเทรดอยู่ที่ main inflection point ราคาลงมาถึง target หลักของ sellers แล้ว ถ้า buyers จะกลับเข้ามา active ก็ต้องเป็นบริเวณ เพราะถ้าราคา hold อยู่ใต้ 1936-1940 นานเท่าไหร่ ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นที่ราคาจะ break ลงไปใต้ 1909-1917 ตามมา ซึ่งส่งผลโดยตรงกับ Larger time-frame bias

Forex:

• EUR/USD Euro ยังคงมี Neutral bias ทั้ง 2 time-frame - High เมื่อวันศุกร์นั้นเป็น Poor high บ่งบอกถึง weak buyers (เพราะเทส 2 ครั้งแต่ไม่สามารถ break ได้) ซึ่งถ้าเราจะ confirm ว่า stronger buyers กลับเข้ามา active ราคาจำเป็นต้อง break ขึ้นไปเหนือ Resistance Zone 08508-08596 ให้ได้
• ในขณะที่ด้านล่าง Support Zone 07705-07755 และ 07612-07672 นั้นเป็นโซนสำคัญ เพราะเป็น 7 day balance low ถ้า breakdown ลงไปใต้ 2 โซนนี้ Euro ก็จะมี balance breakdown pattern (bearish pattern) แล้ว Euro ก็จะเข้าสู่ Imbalance phase (trend)

• GBP/USD GBP มี 10 day balance breakdown เมื่อวันศุกร์ โดย breakdown area อยู่ที่ Resistance Zone 29594-29719 ซึ่งอยู่ไกลจากราคาปัจจุบันมากพอสมควร แต่ด้วยความที่ราคาวิ่งลงมาเร็วและแรงเกินไปแบบนี้ แน่นอนว่าสถานการณ์นั้น bearish แต่ short-term bias จะขอกำหนดว่าเป็น Neutral-Bearish เพราะราคาอาจจะหมดแรง แล้วถ้า sellers จะกลับเข้ามา active อีกครั้งเราอาจจะต้องเห็นราคา pull back ขึ้นด้านบนก่อนเนื่องจากตอนนี้ราคาต่ำเกินไปที่จะ short
• และที่สำคัญ GBP มี low ที่สำคัญรออยู่ที่ Support Zone 26751-26947 ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก การ short เมื่อราคาต่ำเกินไปและใกล้ target downside จึงมีความยากที่จะ hold trade พอสมควร ควรระวังการ short ไว้ด้วย

• AUD/USD เมื่อวันศุกร์ เมื่อ AUD breakdown ลงมาใต้ Support Zone 73199-73319 ตลาดก็ดิ่งลงไปสู่ area สำคัญคือ low ของเดือนที่แล้ว 71651 พอดีเป๊ะ ขณะนี้ราคาหยุดและ balance อยู่ที่บริเวณนี้ ซึ่งถ้า AUD breakdown ลงไปใต้ 71651 One time framing down on monthly ก็จะจบลง และในภาพใหญ่ AUD ก็จะเข้าสู่ balance phase ซึ่งถ้า AUD hold อยู่ใต้ Resistance Zone 71927-72034 จะเป็นสัญญาณ bearish อย่างมาก

Cryptocurrency:

• BTC/USD หลังจากที่เราเห็น stronger sellers กลับมา active ที่โซน 43000-44000 จากนั้น sellers ก็ control market ได้ตลอดทาง และตอนนี้กำลังลงไปสู่ target ที่เรามีไว้นานแล้วที่ Support Zone 36350-37389 ซึ่งตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้ Resistance Zone 39684-39993 และ 40630-41055 ก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ราคาจะลงไปถึงได้ในที่สุด

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น