จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 5 ก.ย. 22: ทองคำ short-term จบ เข้าสู่ balance phase - Euro อยู่ที่ balance low - GBP ยังอยู่ใน pattern LH/LL - US30 stronger sellers active อีกครั้ง ?

GBP ยังคง bearish ต่อเนื่องเมื่อ sellers กลับเข้ามา active ที่ Prev. VPOC เอาราคากลับลงไปทำ new low เช่นเดียวกันกับ Dow Jones (US30) เมื่อราคา pull-back กลับขึ้นมาสู่ bias changes zone เราเห็น sellers กลับเข้ามา active อย่างชัดเจน

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 40.09 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.กระทบศก.โลก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าลดงเล็กน้อยในวันนี้ โดยดัชนีดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ในช่วงสั้น ๆ ท่ามกลางความวิตกกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จนอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ 27,610.75 จุด ลดลง 40.09 จุด หรือ -0.14%

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนจับตาข้อมูลกิจกรรมบริการจีน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงกว่า 300 จุดเมื่อวันศุกร์ (2 ก.ย.) ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป ขณะที่นักลงทุนจับตาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการประจำเดือนส.ค.ของจีนในช่วงเช้าวันนี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,567.29 จุด ลดลง 83.55 จุด หรือ -0.30%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,299.09 จุด ลดลง 153 จุด หรือ -0.78% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,183.95 จุด ลดลง 2.53 จุด หรือ -0.08%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน): ดาวโจนส์ปิดลบ 337.98 จุด วิตกวิกฤตพลังงานยุโรป: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (2 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป หลังจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกขานรับการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานอาจเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งลดแรงกดดันที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,318.44 จุด ลดลง 337.98 จุด หรือ -1.07%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,924.26 จุด ลดลง 42.59 จุด หรือ -1.07% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,630.86 จุด ลดลง 154.26 จุด หรือ -1.31%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน): ฟุตซี่ปิดพุ่ง 132.69 จุด จับตาประกาศชื่อนายกฯอังกฤษคนใหม่: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (2 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านค่าแรงที่ลดลงในสหรัฐ ซึ่งได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป แต่ตลาดยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และทิศทางของนโยบายภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ที่จะมีการประกาศชื่อในวันจันทร์ (5 ก.ย.)

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,281.19 จุด เพิ่มขึ้น 132.69 จุด หรือ +1.86% แต่ลดลงเกือบ 2% ในรอบสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน): หุ้นยุโรปปิดพุ่ง 2% หลังคลายวิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้น 2% ในวันศุกร์ (2 ก.ย.) โดยฟื้นตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 6 วันทำการ หลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่ชะลอตัวในสหรัฐทำให้นักลงทุนคลายความวิตกที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 415.97 จุด เพิ่มขึ้น 8.31 จุด หรือ +2.04% แต่ก็ยังคงลดลง 2% ในรอบสัปดาห์นี้

🌏 รัสเซียลั่นพร้อมตอบโต้รุนแรง หาก EU ระงับออกวีซ่าให้พลเมืองรัสเซีย: นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่า รัสเซียจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรง หากสหภาพยุโรป (EU) ใช้มาตรการระงับการออกวีซ่าให้กับพลเมืองรัสเซียอย่างเป็นทางการ

นายเพสคอฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิ่นว่า รัสเซียกำลังเฝ้าติดตามการตัดสินใจของ EU อย่างใกล้ชิด และจะทำการตอบโต้เพื่อผลประโยชน์ของรัสเซียอย่างแน่นอน โดยไม่เปิดเผยถึงขั้นตอนการตอบโต้เพิ่มเติม

ก่อนหน้านี้ นายโจเซฟ บอร์เรล หัวหน้านโยบายต่างประเทศของ EU แถลงว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของ EU เห็นพ้องที่จะระงับข้อตกลงอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าที่ทำไว้กับรัสเซีย

ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้ผ่านรับการรับรองนั้น จะทำให้การออกวีซ่าใหม่ของ EU ให้แก่พลเมืองรัสเซียลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และจะทำให้กระบวนการยื่นขอวีซ่ายากขึ้นและใช้เวลานานขึ้นด้วย

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน): ทองปิดบวก $13.3 ข้อมูลศก.-ดอลลาร์อ่อนหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (2 ก.ย.) โดยดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงหนุนแรงซื้อสัญญาทองคำ เนื่องจากทำให้สัญญาทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น ๆ นอกจากนี้ การร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ช่วยหนุนสัญญาทองคำด้วย อย่างไรก็ตาม สัญญาทองคำยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 13.3 ดอลลาร์ หรือ 0.78% ปิดที่ 1,722.6 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่สัญญาทองคำยังคงร่วงลงเกือบ 1.6% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 21.5 เซนต์ หรือ 1.22% ปิดที่ 17.881 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 12.8 ดอลลาร์ หรือ 1.59% ปิดที่ 818.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 29.80 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ 2,026.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI (หลังปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อน) ปิดบวก 26 เซนต์ ตลาดจับตาประชุมโอเปกพลัสวันจันทร์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (2 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัสในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 86.87 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ยังคงร่วงลงราว 6.6% ในรอบสัปดาห์นี้

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย.เพิ่มขึ้น 66 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 93.02 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ยังคงร่วงลง 6.1% ในรอบสัปดาห์นี้

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้าย (Final Services PMI) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 50.2, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 50.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.2%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• ⛽️ OPEC-JMMC Meetings (เวลา Invalid dateGMT+7). OPEC-JMMC Meetings
• 🇺🇸 Bank Holiday (เวลา Invalid dateGMT+7). Bank Holiday
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 MPC Member Mann Speaks (เวลา 22:30GMT+7). MPC Member Mann Speaks 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup เมื่อวันศุกร์ คือการเทรด long-side เนื่องจากเราเห็นทองคำ break & hold เหนือ Initial Resistance
• - 📈 Long for 3 - 5R เมื่อราคา break & hold เหนือ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ ทองคำ short-term bias เป็นจาก Bearish เป็น Neutral แล้ว เบื้องต้นคาดว่าทองคำน่าจะกำลัง balancing อยู่ในกรอบ 3 วันล่าสุด
• เพราะฉะนั้นเมื่อ bias เป็น neutral และตลาดติดอยู่ balance  ทำให้ good trade location จะอยู่ที่ balance high/low เท่ากับพื้นที่ตรงกลาง balance จะเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ควรต้องระมัดระวัง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup เมื่อวันศุกร์ที่ 02 ก.ย. สามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก shrot-term bias = Neutral
• - 📈 Long for 3R เมื่อราคา break Initial Resistance และ pull-back กลับมาสู่ Midpoint+VWAP
• - 📉 Short for 2.5R เมื่อราคาติดอยู่ intraday high และ break ลงมาใต้ small balance area
• สำหรับวันนี้ Euro กลับลงมาสู่ 10 day balance low ซึ่งถ้าหากว่าราคา break & hold ใต้ balance low (Initial Support) market context จากเปลี่ยนจาก balance phase เข้าสู่ imbalance phase ทำให้ short-term bias กลายเป็น bearish
• แต่ถ้าหากว่า break & hold ใต้ balance area ได้ หรือ พยายาม break แต่กลับเข้ามาใน balance จะทำให้ที่ balance low กลายเป็น good trade location สำหรับ buyers ทันที
• สิ่งนึงที่ต้องคำนึงถึงในวันนี้คือ Bank สหรัฐปิด เพราะฉะนั้นถ้าตลาดจะ breakdown ควรเกิดขึ้นในช่วง Euro session
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ในวันศุกร์ที่ 2 ก.ย. เน้นไปที่การ short เนื่องจาก short-term bias = Bearish
• - 📉  Short for 2R ที่ Prev. VPOC เป้าหมายที่ Initial Support
• สำหรับวันนี้ แม้ว่า sellers จะ full control market แต่ที่ Support Zone 1.14098-1.14458 คือ Support Zone ที่สำคัญและเป็น Larger time-frame support ซึ่งถ้าราคา break ลงไปใต้ 1.14098 จะเท่ากับ GBP จะลงไปต่ำสุดในรอบ 37 ปี ถามว่าสามารถลงไปได้หรือไม่ คำตอบคือ ได้ แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ เนื่องจาก Bank สหรัฐปิด
• ในทางตรงกันข้าม การ short ก็จะเป็นต้องระวังอย่างมาก เพราะถ้า larger time-frame buyers จะกลับเข้ามา active เค้าอาจจะกลับเข้ามา active ที่นี่ก็เป็นได้

Indices:

• US30 Trade setup หลักเมื่อวันศุกร์คือการ short แต่ใน smaller time-frame ก็สามารถเทรด long เช่นกัน
• - 📈 Long for 4R เมื่อเราไม่เห็น sellers ไม่กลับเข้ามา active ที่ Initial Resistance และราคาติดอยู่ที่ Midpoint+VWAP
• - Short for 5 - 10R เมื่อราคาไม่สามารถ break & hold เหนือ Resistance Zone 31933-31983 ได้
• สำหรับวันนี้ US30 กลับมาเทรดอยู่ใน balance ซึ่งน่าจะ balancing อยู่ในกรอบ 3 วัน short-term bias = Neutral
• ที่ Initial Support (balance low) ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Support ได้ที่นี่จะเป็น good trade location สำหรับ buyers
• แต่ถ้าราคา break & hold ใต้ Initial Support จะทำให้ short-term กลับไปเป็น bearish อีกครั้ง แต่ต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังเป็น One time framing down อยู่
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น