จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 1 ส.ค. 22: ทองคำ Weekly OTFD Ended - GBP Weekly เริ่มต้น OTFU

ในขณะที่ GBP หลังจากที่ breakout ออกจาก 13 day balance ได้ buyers ก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายในลำดับถัดไปคือการ break last week high ทำให้ Weekly เปลี่ยนเป็น OTFU เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ Euro ยังคง balance และ Bitcoin มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจาก buyers active ที่ HVN และตลาด blancing อยู่ที่ higher price

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 131.63 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐ แม้เยนแข็งกดดันตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ดี นิกเกอิขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะตลาดถูกกดดันจากเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,933.27 จุด เพิ่มขึ้น 131.63 จุด หรือ +0.47% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มธุรกิจค้าส่ง และกลุ่มขนส่งทางอากาศ

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน หลังจีนเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตหดตัว: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวนเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนซึมซับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ค.หดตัวลง และดัชนี PMI ภาคบริการชะลอตัวลง ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (29 ก.ค.) ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,813.82 จุด เพิ่มขึ้น 12.18 จุด หรือ +0.04%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,026.60 จุด ลดลง 129.91 จุด หรือ -0.64% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,246.62 จุด ลดง 6.62 จุด หรือ -0.2%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 315.50 จุด ผลประกอบการสดใสหนุนตลาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (29 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ผลประกอบการที่สดใสของบริษัทแอปเปิลและบริษัทแอมะซอน.คอม ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นรายเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,845.13 จุด เพิ่มขึ้น 315.50 จุด หรือ +0.97%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,130.29 จุด เพิ่มขึ้น 57.86 จุด หรือ +1.42% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,390.69 จุด เพิ่มขึ้น 228.09 จุด หรือ +1.88% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์บวก 3%, ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 4.3% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 4.7% และทั้งเดือนก.ค. ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 6.7%, ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้น 9.1% และดัชนี Nasdaq บวก 12.4% โดยดัชนีดาวโจนส์และ S&P500 พุ่งขึ้นรายเดือนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563 และดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ฟุตซี่ปิดบวก 78.18 จุด หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันศุกร์ (29 ก.ค.) และปรับตัวขึ้นในเดือนก.ค.แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,423.43 จุด เพิ่มขึ้น 78.18 จุด หรือ +1.06% หุ้นแนตเวสต์ พุ่งขึ้น 8.1% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี และได้ช่วยหนุนดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคาร พุ่งขึ้น 1.5%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (29 ก.ค.) และปรับตัวขึ้นรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของยูโรโซนได้ช่วยหนุนตลาดด้วย ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.29 จุด เพิ่มขึ้น 5.52 จุด หรือ +1.28% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,448.50 จุด เพิ่มขึ้น 109.29 จุด หรือ +1.72%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,484.05 จุด เพิ่มขึ้น 201.94 จุด หรือ +1.52% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,423.43 จุด เพิ่มขึ้น 78.18 จุด หรือ +1.06% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน และปรับตัวขึ้นรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ดอลลาร์อ่อนค่า วิตกเศรษฐกิจถดถอย-ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (29 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.42% แตะที่ระดับ 105.9030

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ทองปิดบวก $12.6 ได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์อ่อนค่า: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (29 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดของทองคำ โดยทำให้สัญญาทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น ๆ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.6 ดอลลาร์ หรือ 0.71% ปิดที่ 1,781.8 ดอลลาร์/ออนซ์ และปรับตัวขึ้น 3.2% ในรอบสัปดาห์นี้ แต่ลดลง 1.4% ในเดือนก.ค.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 32.9 เซนต์ หรือ 1.66% ปิดที่ 20.197 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 13 ดอลลาร์ หรือ 1.48% ปิดที่ 889.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 49.50 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 2,129.70 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา) WTI ปิดพุ่ง 2.2 ดอลลาร์ นลท.จับตาประชุมโอเปกพลัสสัปดาห์หน้า: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (29 ก.ค.) และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ แต่ความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ่วงราคาลงในเดือนก.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสซึ่งรวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียในวันที่ 3 ส.ค. ซึ่งคาดกันว่า กลุ่มโอเปกพลัสจะไม่เพิ่มการผลิตน้ำมันอย่างที่สหรัฐคาดหวังไว้ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 2.2 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 98.62 ดอลลาร์/บาร์เรล และในรอบสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น 4.1% แต่ลดลง 6.8% ในเดือนก.ค. ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 2.87 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 110.01 ดอลลาร์/บาร์เรล และในรอบสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น 6.6% แต่ลดลง 4.2% ในเดือนก.ค.

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 49.6(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 53.0(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ สถานการณ์ใน short-term ค่อนข้าง bullish เพราะเรามี OTFU on Daily แต่ Weekly ยังเป็นเพียงแค่ Balance และ Monthly ยังเป็น OTFD อยู่
• เพราะฉะนั้นยิ่งราคาขึ้นไปสูง ก็จะมีโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่เสมอ เช่นเดียวกันกับด้านล่าง ถ้าราคา pull-back กลับลงด้านล่าง short-term buyers ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 4 day balance breakout area
• ถ้าที่ของ buyers คือการ hold yesterday's low ในขณะที่หน้าที่ของ sellers คือการ "จบ" OTFU on Daily

Forex:

• EUR/USD ปรากฏว่าในช่วงวันหยุด Euro ก็ยังคงไม่ไปไหน ยังคงติดอยู่ใน balance ซึ่งถึง ณ ตอนนี้ก็ balance มาแล้ว 9 วัน ในขณะที่คู่อื่น ๆ เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับ buyers
• 9 day balance high คือ short-term inflection point ตราบใดที่ Euro ยังไม่สามารถ breakout ออกจาก balance ได้ Daily จะยังคง balance อยู่ นั่นหมายความว่าที่ 9 day balance คือ good trade location สำหรับ sellers
• แต่ถ้า Euro สามารถ breakout ออกจาก 9 day balance ได้ จะทำให้ Daily กลายเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) และเป้าหมายในลำดับถัดไปของ buyers คือการ break Weekly balance high ที่ 04627 ซึ่งถ้าสามารถทำได้ จะทำให้ Weekly กลายเป็น OTFU ตาม Daily ไปด้วย
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD มาถึงวันนี้ market context ของ GBP ดูน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะ Daily เป็น Balance, Weekly เป็น OTFU แต่ Monthly เป็น OTFD ถ้าใครคิดว่าตลาดจะเป็น up trend ของให้คิดใหม่อีกทีนะครับ เพราะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตลาดค่อย ๆ expand range ขึ้นมา แต่ดู price action ไม่ได้วิ่งขึ้นแบบ smooth อะไรเลย เราเห็นทั้ง buyers และ sellers สลับกันเข้ามา active ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่า market context มันค่อนข้างน่าสนใจ
• สิ่งที่แนะนำคือเทรด short-term เป็นหลัก อย่า hold เทรดนานเกินไป เพราะสถานการณ์แบบนี้ ยิ่งราคาขึ้นสูงเท่าไหร่โอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเพราะ Monthly เป็น OTFD
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าตลาด pull-back กลับาลงมาด้านล่าง ก็มีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active เพราะ Weekly เป็น OTFU
• ในสถานการณ์แบบนี้ความพยายามในการ breakout หรือ breakdown ออกจาก short-term balance ก็มีโอกาสสำเร็จได้พอ ๆ กับล้มเหลวนั่นแหล่ะครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD สถานการณ์ของ Bitcoin ดีขึ้นเยอะในช่วงวันหยุดไทย หลังจากที่เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่ HVN ตอนนี้ Bitcoin มี Weekly เป็น OTFU แล้ว แต่การที่ Monthly ยังคงเป็น OTFD อยู่ นั่นเท่ากับ sellers อาจจะกลับเข้าม active เมื่อไหร่ก็ได้
• แต่อย่างไรก็ดีใน short-term ตราบใดที่ Bitcoin ยัง hold อยู่เหนือ Support Zone 2580-22744 ได้อยู่เท่ากับ buyers control market ใน short-term

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น