ทองคำ พยายามอีกครั้งที่จะ breakdown ออกจาก balance area แต่ก็ยังคงไม่สำเร็จ ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers กลับเข้ามา active ที่ balance area low ต่อด้วย balancing อยู่ที่ lower part ของ balance area

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 Fed Waller Speech (เวลา 15:00GMT+7). Fed Waller Speech

  • 🇬🇧 MPC Meeting Minutes (เวลา 18:00GMT+7). MPC Meeting Minutes

  • 🇬🇧 BoE Interest Rate Decision (เวลา 18:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.75%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.5%

  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 260K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 262K

  • 🇺🇸 Fed Chair Powell Testimony (เวลา 21:00GMT+7). Fed Chair Powell Testimony

  • 🇺🇸 Existing Home Sales (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.25M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.28M

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ปรากฏว่า sellers พยายามอีกครั้งที่จะเอาราคา breakdown ลงไปจาก balance area แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จ

    Today: อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ ก็ยังจะมีโอกาสอยู่ที่ sellers จะยังพยายามเอาราคา breakdown ลงมาใต้ balance area ได้อยู่ แต่ก็อย่างที่เคยย้ำหลายครั้งว่า ถ้า break ต้อง hold ใต้จุด breakdown
    เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามรถ break & hold ใต้ Initial Support ได้ ก็ยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active เพราะที่นี่คือ good trade location ของเค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ก็จะเป็นสัญญาณ bullish ใน intraday time-frame
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 35.200
    - Minimum: 14.600
    - Average: 24.320

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: การที่ buyers กลับเข้ามา active ก่อนที่ราคาจะลงไปถึง Initial Support เป็นสัญญาณบอกชัดเจนว่า buyers ยังคง control market อยู่ เพราะฉะนั้นตลาดจึง play out ออกจากตามคาดการณ์ จากที่ short-term และ medium TF อยู่ใน Imbalance (UP) phase ปรากฏว่า buyers สามารถเอาราคาขึ้นไปทำ new high ได้สำเร็จ ตลาดจบลงด้วยการมี triple distribution day

    Today: shape ของ volume profile ที่เป็น Triple distribution day โดย volume ส่วนใหญ่อยู่ด้านล่าง บวกกับการที่ราคาปิดที่บริเวณ high of the day บ่งบอกว่า buyers ยังไม่คิดที่จะ take profit ตอนนี้ ซึ่ง alignment กับ short-term ที่ยังเป็น Imbalance (UP) phase อยู่
    เพราะฉะนั้นก็เท่ากับตลาดยัง bullish อยู่ การ pull back ลงด้านล่างน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ buyers ที่พลาดโอกาสในการเข้าเทรดเมื่อวานนี้
    โดย target ต่อไปของ buyers น่าจะอยู่ที่บริเวณ Initial Resistance หรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 149.0
    - Minimum: 42.4
    - Average: 76.8

  • GBP/USD
    Previous Day: sellers กลับเข้ามา active เอาราคา break Initial Support ของเมื่อวาน ทำให้ short-term Imbalance (UP) phase จบลง ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term แต่ถึงแม้ว่า short-term จะกลับสู่ balance phase แล้ว buyers ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่เพราะอย่าลืมว่า medium TF ยังคงอยู่ใน Imbalance (UP) phase ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่า buyers ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่ ถึงแม้ว่าราคาจะลงไปใต้ Initial Support ก็ตาม

    Today: ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term โดยเบื้องต้น balance area น่าจะอยู่ในกรอบ 4  วันล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 156.2
    - Minimum: 56.5
    - Average: 106.9

Indices:

 

  • US30
    Previous Day: buyers active ที่ balance area low และ sellers active ใกล้ ๆ Prior day VPOC ซึ่งนี่คือคาแรกเตอร์ของ short-term ที่เป็น balance phase เพราะมีโอกาสสูงที่ราคาจะเป็น 2 sided market จากนั้นราคา balancing อยู่ที่ lower price

    Today: การที่ราคา balancing อยู่ที่ lower price และปิดค่อนข้างต่ำ ทำให้ดึงเอา HVN ลงมาสู่กลาง range ได้สำเร็จตามคาด
    ซึ่งขณะที่ราคามาเทรดอยู่ใกล้ ๆ กับ 4 day balance are low ซึ่งตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support และ Support Zone 33768.35-33802.85 ยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่
    และถึงราคาจะ break & hold ใต้ Initial Support ได้ เนื่องจาก medium TF ยังอยู่ใน Imbalance (UP) phase buyers ก็ยังสามารถกลับเข้ามา active ที่ Support Zone ด้านล่าง ๆ ได้อยู่
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 623.600
    - Minimum: 204.300
    - Average: 318.440

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น