ทองคำ ก่อนข่าวออกราคา pull back กลับขึ้นไปสู่ Initial Resistance แต่หลังข่าวออก ราคาร่วงลงมาสู่ balance area low อีกครั้ง ในขณะที่ US30 ก่อนข่าวออกราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ แต่หลัง FOMC ราคา sell-off ลงมา short-term Imbalance phase จบลงตลาดกลับเข้าสู่ balance phase

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 Balance of Trade` (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 21.5B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 25.6B

  • 🇪🇺 Deposit Facility Rate (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.25%

  • 🇪🇺 ECB Interest Rate Decision (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.75%

  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 249K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 261K

  • 🇺🇸 Philadelphia Fed Manufacturing Index (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -14, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -10.4

  • 🇺🇸 Retail Sales MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%

  • 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 19:45GMT+7). ECB Press Conference

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ก่อน FOMC ราคา pull back กลับขึ้นด้านบนได้ แต่หลัง FOMC เราเห็นทองคำ sell-off กลับลงมาด้านล่าง ลงมาสู่ balance area low

    Today: ขณะที่ราคากำลังเทรดอยู่ที่ balance area low ซึ่งถือเป็น main inflection point ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support และ Support Zone 1926.520-1929.345 ได้ ที่นี่จะยังเป็น good trade location สำหรับ buyers อยู่
    กรณีที่ราคา break & hold ใต้ Initial Support และ Support Zone 1926.520-1929.345 จะเท่ากับทองคำ breakdown ออกจาก 20 day balance area และจะทำให้ short-term เปลี่ยนเป็น Imbalance (DOWN) phase จากนั้นเราน่าจะเห็นราคา sell off ลงไปได้มากพอสมควร ซึ่งถ้าราคา breakdown ได้จริง short setup คือสิ่งเดียวที่เราจะมองหา
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 35.300
    - Minimum: 11.900
    - Average: 24.890

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: Euro พยายาม breakout ออกจาก balance area ตั้งแต่วันอังคาร แต่มาคอนเฟิร์มว่า breakout ได้จริงเมื่อวานนี้ ในช่วง US session แม้ว่าหลัง FOMC จะมี sell-off ลงมาแต่ buyers ก็เข้ามา active ได้อยู่ ทำให้ short-term เปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (UP) phase แล้ว แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เนื่องจากราคา break medium TF high 1.08480 ได้ด้วย เพราะฉะนั้น medium time-frame Imbalance (DOWN) phase จึงจบลง medium TF กลับเข้าสู่ balance phase แล้ว

    Today: เนื่องจากราคา breakout ออกจาก 14 day balance area ได้สำเร็จ short-term จึงเป็น Imbalance (UP) phase แล้ว ซึ่งตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support (breakout area) เท่ากับ buyers control market buyers ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่ แต่ด้านบนนั้ต้องไม่ลืมว่า medium TF เป็นเพียงแค่ balance phase เท่านั้น ราคาขึ้นไปสูงมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
    กรณีที่ราคา break ลงไปใต้ Initial Support จะถือว่า short-term Imbalance (UP) phase จบลงอย่างรวดเร็ว แล้ว short-term จะกลับเข้าสู่ balance phase

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 106.9
    - Minimum: 42.4
    - Average: 72.0

  • GBP/USD
    Previous Day: ก่อนตลาดเปิด short-term เป็น Imbalance (UP) phase เท่ากับ buyers control market ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ว่า ถ้าตลาด bullish จริงเราอาจจะไม่เห็นราคา pull back มากนัก โดยความจริงที่ออกจากราคาก็แทบจะไม่ pull back เลย ซึ่งเป็นสัญญาณ bullish เราจึงเห็น buyers กลับเข้ามา active เอาราคาขึ้นไปทำ new high ได้ไม่ยาก และขึ้นไปสู่ target หลักได้ที่ medium TF low

    Today: short-term ยังเป็น Imbalance (UP) phase อยู่ แต่ถึงแม้ว่าราคาจะ break medium TF high เก่าได้ แต่ medium TF ยังคงเป็น balance phase อยู่เนื่องจากปฏิกริยาที่เราเห็น sellers reject ชัดเจนเกินไป เราจึงยังไม่สามารถปรับ medium TF เป็น Imbalance (UP) phase ได้
    อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ 1.25929 Initial Support เท่ากับ buyers ยัง control market อยู่ใน short-term และราคาก็น่าจะสามารถขึ้นไปเทส Resistance Zone ได้บน ๆ ได้ ซึ่งคราวนี้ถ้าราคา break Initial Resistance ได้เราจะปรับ medium TF มาเป็น Imbalance (UP) phase ตาม short-term
    แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ 1.25929 Initial Support นั่นจะเท่ากับ short-term Imbalance (UP) phase จะต้องจบลง และยังเป็นสัญญาณบอกด้วยว่า medium TF sellers กลับเข้ามา active แล้ว

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 139.2
    - Minimum: 56.5
    - Average: 101.9

Indices:

  • US30
    Previous Day: ก่อน FOMC ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลัง FOMC ราคา sell off กลับลงมาด้านล่างและ break 33841.85 จึงทำให้ Imbalance (UP) phase ใน short-term จบลง ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term

    Today: โดยเบื้องต้นคาดการณ์ว่า balance area น่าจะอยู่ในกรอบ 4 วันล่าสุด ซึ่งตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ 33701.55 ได้ short-term ก็จะยังอยู่ใน balance phase และ medium TF ก็จะยังเป็น Imbalance (UP) phase อยู่ โอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active จึงยังมีอยู่
    ถ้าราคา break & hold ใต้ 33701.55 จะเท่ากับเป็นสัญญาณ weakness ใน short-term time frame
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 744.310
    - Minimum: 204.300
    - Average: 341.911

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น