ทองคำ ยังคง balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ กลาง balance area 16 วัน ในขณะที่ Dow Jones (US30)  พยายาม break ขึ้นไปเหนือ major resitance แต่โดย reject กลับลงมา

Economic Calendar:

  • 🇬🇧 Claimant Count Change (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 22K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 46.7

  • 🇬🇧 Unemployment Rate (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.9%

  • 🇩🇪 Inflation Rate YoY Final (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 7.2%

  • 🇩🇪 Inflation Rate MoM Final (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%

  • 🇩🇪 ZEW Economic Sentiment Index (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -13, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -10.7

  • 🇪🇺 ZEW Economic Sentiment Index (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -9.4

  • 🇺🇸 Inflation Rate YoY (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.9%

  • 🇺🇸 Core Inflation Rate YoY (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.5%

  • 🇺🇸 Inflation Rate MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: เป็นไปตามคาด ราคา balancing อยู่กลาง balance area ระหว่าง Initial Support กับ Initial Resistance

    Today: market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ราคายังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 17 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม


Directional Bias/Control
- Short-term = IN BALANCE
- Medium-term = IN BALANCE
- Bigger Picture = IN BALANCE
10 Days Range Analysis
- Maximum: 35.300
- Minimum: 11.900
- Average: 25.290

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: อย่างที่กล่าวเอาไว้ว่า การ breakout เราจะเป็นต้องเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การที่ราคา hold อยู่เหนือ breakout area และหรือ width range bar ที่จุด breakout
    ใน Euro ทะลุขึ้นไปเหนือ balance are high นิดหน่อย แต่กลับมาลง แล้วเราก็ไม่เห็น width range เพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่การ breakout เพราะฉะนั้น sellers จึงกลับเข้ามา active เพราะบริเวณนี้คือ good trade location สำหรับ sellers

    Today: ในเมื่อไม่มีการ breakout จึงไม่ใช่ fail breakout เป็นเพียงแค่ buyers หมดแรง และเมื่อ sellers เห็นแบบนั้นจึงกลับเข้ามา active ความพยายามในการ breakout ในครั้งนี้จึงยังไม่สำเร็จ ราคายังเทรดอยู่ใน balance area ซึ่ง balancing สะสมมาแล้ว 12 วัน
    ขณะนี้ราคายัง hold อยู่เหนือ HVN ถ้า เอาอาจจะยังเห็นความพยายามในการ breakout อยู่ แต่ถ้าราคาเริ่มกลับลงมาใต้ HVN นั่นจะเริ่มเป็นสัญญาณ weakness ใน short-term ราคาอาจจะมุ่งหน้าลงไปเคลียร์ NVPOC ด้านล่างได้
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMD
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 106.9
    - Minimum: 42.4
    - Average: 73.4

  • GBP/USD
    Previous Day: การที่เราเห็นราคา hold อยู่เหนือ breakout area รวมถึง width range bar หลังจาก pull back กลับมาที่ breakout เป็นตัวบอกเราได้อย่างดีว่าเกิดความพยายามในการ breakout แล้วสำหรับ GBP เพราะฉะนั้น short-term จะเป็นจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (UP) phase เท่ากับ buyers control market ใน short-term

    Today: อย่างไรก็ตามการ breakout ในวันแรกนี้ เราจะถือเป็นเพียงความพยายามเท่านั้น ส่วนจะ breakout ได้จริงหรือไม่คงต้องดูในวันนี้
    ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support (Breakout area) เท่ากับ buyers control market เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น และการที่จะ break ขึ้นไปทำ new high จะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย โดย target ในระยะสั้นอยู่ที่ Initial Resistance
    กลับกัน ถ้าราคากลับลงมาใต้ Initial Support นั่นจะถือว่าเป็น warning sign สำหรับ buyers เพราะ short-term จะเป็นกลับมาเป็น balance phae เหมือนเดิม และยิ่งกว่านั้นตลาดอาจจะ develops กลายเป็น fail breakout pattern ได้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น target ในระยะสั้นจะอยู่ที่บริเวณ HVN

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 139.2
    - Minimum: 56.5
    - Average: 98.3

Indices:

  • US30
    Previous Day: เป็นไปตามคาดการณ์ เพราะมีสัญญาณมาก่อนแล้วว่า buyers ค่อนข้าง aggressive จึงทำให้ราคา break Initial Resistance ของวันศุกร์ได้ ซึ่งถือว่าเป็น Resistance Zone ที่สำคัญในระดับหนึ่ง

    Today: short-term ยังเป็น Imbalance (UP) phase อยู่ ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ 33701.55 คือ low ของวันศุกร์
    และเนื่องจาก buyers control market เราควรโฟกัสไปที่การเทรด long side เป็นหลักและระมัดระวังอย่างสูงในการเทรด short side จนกว่าเราจะเห็น market context เปลี่ยนกลับมาเป็น balance phase

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 744.310
    - Minimum: 204.300
    - Average: 342.965

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น