ทองคำ ไม่สามารถ hold อยู่ใต้ breakdown area และ 1917.285 ได้ ส่งผลให้ Imbalance (DOWN) phase จบลง ตลาดเข้าสู่ balance phase ใน short-term ในขณะที่ Dow Jones (US30) ยัง bullish ต่อเนื่อง ราคาขึ้นไปสู่ target หลักของ failed breakdown pattern ที่ balancea area high เรียบร้อยแล้ว

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 HCOB Manufacturing PMI Final (เวลา 14:55GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 41, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 43.2

  • 🇺🇸 ISM Manufacturing PMI (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 47, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 46.9

  • 🇺🇸 ISM Manufacturing Prices (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 44.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 44.2

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: อย่างที่บอกเอาไว้ว่า ถ้า buyers ที่ buy มาจากด้านล่างเป็น larger time-frame buyers เราอาจจะไม่เห็นราคา pull back ลึก และเราควรเห็นราคา break 1917.285 ขึ้นไปได้ด้วย ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่เห็น โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Multiple Distribution

    Today: Initial Support จะเป็นตัวยืนยันว่า larger time-frame buyers กลับเข้ามา active หรือไม่ ถ้าราคายังสามารถ hold อยู่เหนือ Initial Support ได้เราน่าจะเห็นทองคำค่อย ๆ expand range กลับขึ้นด้านบน โดยเป้าหมายหลักของ buyers คือการเอาราคาขึ้นไปเทส 8 day balance area high
    กรณีที่ราคา break กลับลงมาใต้ Initial Support โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Support Zone 1900.605-1903.255 ได้ ข้อสังเกตุที่ว่า larger time-frame buyers กลับเข้ามา active จะตกไป และราคาน่าจะกลับลงไป break low ล่าสุดได้ ในที่สุด
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMD
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long b-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 27.000
    - Minimum: 12.100
    - Average: 19.990

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: อย่างที่คาดการณ์เอาไว้ว่า ถ้าราคา ไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ของวันศุกร์ได้ จะมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เพราะที่บริเวณนั้นคือ good trade loaction สำหรับ buyers และ buyers สามารถเอาราคากลับขึ้นมาได้ถึง HVN โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

    Today: Euro balancing อยู่ในกรอบนี้เป็นวันที่ 11 และราคากลับขึ้นมาเทรดอู่ที่บริเวณ HVN โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 115.1
    - Minimum: 32.9
    - Average: 71.9

 

  • GBP/USD
    Previous Day: เป็นไปตามคาดการณ์และเหมือนกับ Euro คือ ถ้าราคา ไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ของวันศุกร์ได้ จะมีโอกาสสูงที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active เพราะที่บริเวณนั้นคือ good trade loaction สำหรับ buyers และ buyers สามารถเอาราคากลับขึ้นมาได้ถึง HVN โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Double Distribution

    Today: GBP balancing อยู่ในกรอบนี้เป็นวันที่ 13 และราคากลับขึ้นมาเทรดอู่ที่บริเวณ HVN โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long b-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 145.4
    - Minimum: 56.5
    - Average: 92.6

Indices:

  • US30
    Previous Day: เวลาที่เรามี profile shape เป็น Long P-Shape แล้วราคาไม่ pull-back ตามด้วย break ขึ้นไปเหนือ high ของวันก่อนหน้าได้ตั้งแต่เนิ่น นั่นคือสัญญาณ bullish อย่างเจน ส่งผลให้ ราคาขึ้นไปสู่ target หลักของ failed breakdown pattern แล้ว โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

    Today: เนื่องจากราคาขึ้นถึง target ของ failed bareakdown pattern แล้ว เพราะฉะนั้นเราคงต้องลดความ aggressive ลงสำหรับ long-side และสังเหตุพฤติกรรมบริเวณ 6 day balance area high ก่อนหน้านี้ให้ดี
    การที่เรายังมี profile shape เห็น Long P-Shape อยู่ นั่นคือสัญญาณแรกของการที่ buyers control market ซึ่งถ้าราคาไม่ pull-back ตามด้วยการ break ขึ้นไปเหนือ high ของวันก่อนหน้าได้เนิ่น ๆ เราอาจจะเห็นราคาพยายาม break 6 day balance area high ก็เป็นได้ แต่ก็ต้องระวัง buyers หมดแรงด้วย
    ซึ่งถ้าตลาด bullish จริงเราไม่ควรเห็นราคา pull back ลึกลงไปใกล้ ๆ Initial Support เลยด้วยซ้ำ

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 393.800
    - Minimum: 174.600
    - Average: 290.480

 

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น