ทองคำ sellers active ที่ HVN เอาราคาลงมาที่ balance area low ที่ซึ่ง buyers กลับเข้ามา defense ในขณะที่ Dow Jones (US30) sellers สามารถเอาราคา break ลงมาใต้ Initial Support ได้เท่ากับ Imbalance (UP) phase จบลงแล้ว ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term

Economic Calendar:

  • 🇬🇧 Inflation Rate YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 8.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.7%

  • 🇬🇧 Inflation Rate MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.2%

  • 🇬🇧 Core Inflation Rate YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.8%

  • 🇺🇸 Fed Chair Powell Testimony (เวลา 21:00GMT+7). Fed Chair Powell Testimony

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: sellers กลับเข้ามา active บริเวณ HVN เอาราคาลงมาสู่ balance area low ซึ่ง buyers กลับเข้ามา defense ได้ตามคาด

    Today: ขณะที่ทองคำกำลังเทรดอยู่ที main inflection point อีกครั้ง หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพยายาม breakdown ลงมาใต้ balance area แต่ไม่สำเร็จ
    เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ได้ ยังมีโอกาสเสมอที่ buyers จะกลับเข้ามา active และอย่างน้อยราคาน่าจะกลับขึ้นไปถึง Initial Resistance ได้ หรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้
    กรณีที่ราคา break & hold ใต้ Initial Support จะเท่ากับทองคำ breakdown ลงมาใต้ 24 day balance area ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ short-term ต้องเปลี่ยนไปสู่ Imbalance (DOWN) phase แต่ medium time-frame ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน หมายควมมว่าเราน่าจะเห็นทองคำราคา sell off ลงไปมากพอสมควร
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 35.200
    - Minimum: 11.900
    - Average: 23.480

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: buyers ลดความ aggressive ลงโดยปล่อยให้ sellers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance แต่อย่างไรก็ตาม ราคา break ได้แค่ Pre-Market Support แต่ลงไปไม่ถึง Initial Support ของเมื่อวาน buyers ก็กลับเข้ามา active อีก

    Today: เรายังคง Imbalance (UP) phase ใน short-term ไว้อยู่เพราะราคายัง pull back ไม่ลึกมากพอ โดยถ้าวันนี้เรายังไม่เห็น buyers กลับเข้ามา active บริเวณ Pre-Market Support น่าจะมีโอกาสสูงที่ Imbalance (UP) phase คงจะต้องจบลง แล้วตลาดจะกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 149.0
    - Minimum: 42.4
    - Average: 74.8

  • GBP/USD
    Previous Day: คล้าย ๆ กับ Euro sellers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Resistance เอาราคา break ลงมาใต้ Initial Support และมาเจอ buyers active ที่บริเวณ Support Zone ด้านล่าง

    Today: Initial Support ของวันนี้จะเป็น short-term inflection point ที่บอกเราว่า buyers ยัง control market อยู่หรือเปล่าใน short-term ถ้า buyers ยังคง control market อยู่ราคาไม่ควร break ลงมาใต้ Initial Support
    แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะทำให้ Imbalance (UP) phase จบลงและตลาดจะกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 156.2
    - Minimum: 56.5
    - Average: 102.5

Indices:

 

  • US30
    Previous Day: sellers กลับเข้ามา active เอาราคา break ลงมาใต้ Initial Support จึงทำให้ Imbalance (UP) phase จบลง ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term

    Today: เบื้องต้นคาดการณ์ว่า balance area น่าจะอยู่ในกรอบ 3 วันล่าสุด แต่ volume profile structure ยังเป็น poor structure อยู่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้สูงว่า ราคาก็จะยัง balancing อยู่ในกรอบนี้ไปสักระยะ หรือถ้าจะลงไปอีกก็ไม่น่าจะไกล
    และทุกครั้งที่ contex เปลี่ยนจาก imbalance กลับมาสู่ balance phase ก็จะทำให้เราเทรดยากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์จะค่อนข้างซับซ้อน เพราะทั้ง buyers และ sellers นั้นมีกำลังพอ ๆ กัน จึงเป็นเหตุผลที่เราควรโฟกัสไปเฉพาะที่ good trade location เป็นหลัก
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 623.600
    - Minimum: 204.300
    - Average: 318.640

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น