ทองคำ พยายาม breakdown อีกครั้ง ถึงแม้จะยังไม่สำเร็จชัดเจน ในขณะที่ Dow Jones (US30) balancing อยู่กลาง balance area

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 13:30GMT+7). Fed Chair Powell Speaks

  • 🇩🇪 Inflation Rate YoY Prel (เวลา 19:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา6.1% 

  • 🇺🇸 Final GDP q/q (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.3%

  • 🇺🇸 Unemployment Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 264K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 264K

  • 🇺🇸 Final GDP Price Index q/q (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.2%

  • 🇺🇸 Pending Home Sales m/m (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.0%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: แม้ว่า range จะค่อนข้างแคบ แต่ price action นั้นชัดเจนว่า sellers control market ชัดเจนในหลาย ๆ วันที่ผ่านมา โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short P-Shape with Double Distribution

    Today: เราจำเป็นต้องปรับ structure ใหม่ให้เข้ากับพฤติกรรมล่าสุด เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่า ทั้ง short-term และ medium TF ถูกปรับมาเป็น Imbalance (DOWN) phase ทั้งคู่ เท่ากับว่า sellers full control market
    โดยใน short-term ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ 1917.285 ได้ Imbalance (DOWN) phase ใน short-term จะจบลง แต่ medium จะยังคงเป็น Imbalance (DOWN) อยู่
    กรณีที่ราคา break ลงไปใต้ Initial Support จะเป็นการคอนเฟิร์มว่า sellers full control market และโอกาสที่ราคาจะ expand range ลงสู่ด้านล่างก็จะมีสูงขึ้นอีก
    หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะ ควรเทรดด้วยความระมัดระวัง

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMD
    - Medium-term = IMD
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Short P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 35.200
    - Minimum: 12.100
    - Average: 21.310

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานว่า composite profile ยังเป็น poor structure อยู่จึงมีโอกาสสูงที่ราคาจะยัง balancing อยู่ใน balance area เดิมต่อไปเพื่อ fix poor structure เราจึงได้เห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ good trade location อย่าง value area high โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

    Today: ถึงแม้ราคาจะ pull back กลับลงมาแต่ structure ตรงกลางของ composite profile ยังคงไม่ดีนัก ควรถึงเรามี profile shape เป็น Short P-Shape เท่ากับมี trapped buyers อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้น
    ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Pre-Market Support มีโอกาสที่ราคาจะ pull back กลับขึ้นไปอย่างน้อย ๆ ที่ Pre-Market Resistance หรืออาจจะขึ้นไปถึง Initial Resistance เลยก็ได้
    กรณีที่ราคา break Pre-Market Support อย่างไรก็แล้วแต่ ที่ balance area low ยังน่าจะเห็น buyers กลับมา active ได้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test
    หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะ ควรเทรดด้วยความระมัดระวัง
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Short P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 149.0
    - Minimum: 32.9
    - Average: 78.1

 

  • GBP/USD
    Previous Day: จากแถลงการณ์ของประธาน ECB เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาร่วงอย่างแรง กลายเป็น down trend day โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Poor structure

    Today: เมื่อวานราคานั้น move จากข่าว โดยทะลุ balance area เดิมนิดหน่อย แต่เรายังถือว่ายังไม่ break เพราะฉะนั้นเราจะขยาย balance area ขึ้นคลุมไปถึงวันที่ 15/6 กลายเป็น 11 day balance area
    ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ breakk & hold ใต้ Initial Support ได้ ที่บริเวณนี้จะยังเป็น good trade location สำหรับ buyers โดย target ของ buyers คือการเอาราคาขึ้นไป fix poor structure ของเมื่อวานนี้
    กรณีที่เราเห็นราคาพยายาม breakdown ลงมาใต้ Initial Support ต้องระมัดระวังเรื่องการหมดแรงด้วย เนื่องจากต้องไม่ลืมว่า medium time-frame ยังคงเป็น Imbalance (UP) phase อยู่
    หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะ ควรเทรดด้วยความระมัดระวัง
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Poor Structure

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 156.2
    - Minimum: 56.5
    - Average: 97.5

Indices:

  • US30
    Previous Day: ราคา balancing อยู่กลาง range โดยในช่วงต้นของ US session sellers active แต่ราคาก็ติดอยู่ที่ HVN แล้วไม่ไปต่อ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long b-Shape with Double Distribution

    Today: ราคายังติดอยู่ balance area ซึ่ง balancing มาแล้ว 6 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    หมายเหตุ: วันนี้มีข่าวสำคัญค่อนข้างเยอะ ควรเทรดด้วยความระมัดระวัง
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long b-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 623.600
    - Minimum: 174.600
    - Average: 322.590

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น