ทองคำ expand range ลงไปสู่ด้านล่าง แต่ buyers กลับเข้ามา active เอาราคากลับมาที่ breakdown อีกครั้ง ในขณะที่ Dow Jones (US30) หลังจาก up move ขึ้นไปที่ Initial Resistance ในตอนแรก ราคากลับลงมาเทส breakout area อีกรอบ คราวนี้ buyers กลับเข้ามา active อย่างชัดเจน

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 Inflation Rate YoY Flash (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.1%

  • 🇪🇺 Unemployment Rate (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.5%

  • 🇺🇸 Personal Spending MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.8%

  • 🇺🇸 Personal Income MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%

  • 🇺🇸 Core PCE Price Index MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.4%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ใครที่ดูรายการวิเคราะห์ของ infinox เมื่อเย็นวาน จะจำได้ว่าเราเน้นย้ำว่า ทองคำนั้นถึงจุดที่ sellers น่าจะ take profile ได้แล้ว เพราะราคากำลังลงไปเทส major support ด้านล่าง แล้วปรากฏว่าก็เป็นไปตามนั้นครับ เราเจอ buyers กลับเข้ามา active เอาราคามาหยุดที่ balance breakdown area โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Single Distribution

    Today: ถ้าเราเห็น time-frame ใหญ่เราจะรู้ว่าราคากำลังลงไปเทส balance area low ของ larger time-frame เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active
    คำถามคือ buyers ที่ active นั้นเป็น larger TF buyers หรือเป็นเพียงแค่ reaction แรกในการเทส major support เท่านั้น
    ถ้าเป็น larger TF buyers จริง เราไม่ควรเห็นราคา pull back กลับลงไปลึก และควรเห็นราคา break 1917.285 เพื่อจบ Imbalance (DOWN) ใน short-term ด้วย นั่นคือสิ่งที่เราต้องจับตาดู

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMD
    - Medium-term = IMD
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 35.200
    - Minimum: 12.100
    - Average: 21.300

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: ช่วง London session buyers active ที่ Pre-Market Support เอาราคาขึ้นไปถึง Initial Resistance ที่ซึ่ง sellers กลับเข้ามา active ในช่วง US session โดยสามารถเอาราคาลงไปถึง balance low ได้ โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Triple Distribution

    Today: เราขยาย balance area ถอยหลังไปเป็น 10 วัน ซึ่งไม่ได้มีผลกับ market context แต่มีผลกับ composite volume profile ที่สมบูรณ์มากขึ้น
    จะเห็น value area low นั้นสูงไปนิดนึง การที่ดึง VAL ลงมาให้เหมาะสมเราจำเป็นต้องเห็น Euro balancing อยู่ใต้ VAL เพราะฉ​ะนั้นตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ให้ Pre-Market Resistance 1.08939-1.09010 จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปเทส balance area low
    แต่ balance area low คือ good trade location สำหรับ buyers เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายัง break & hold ใต้ Initial Support ไม่ได้ ยังมีโอกาสที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อยู่
    กรณีที่ราคา break & hold ใต้ Initial Support จะทำให้เรามี balance breakdown pattern จะทำให้ short-term จะเปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (DOWN) phase เท่ากับ sellers control market ใน short-term
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Short P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 149.0
    - Minimum: 32.9
    - Average: 77.2

  • GBP/USD
    Previous Day: sellers active ที่ บริเวณ HVN 1.26164 เอาราคาขึ้นไปด้านบน แต่ก็ไปเจอ sellers กลับเข้ามา active เอาราคาลงไปถึง balance area low ที่ซึ่ง buyers กลับเข้ามา active โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Short b-Shape with Double Distribution

    Today: ราคาติดอยู่ใน balance area นี้มาแล้ว 12 วัน และก็อย่างที่ทราบกันดีว่า ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break & hold ใต้ Initial Support ซึ่งเป็น balance area low ได้ ก็ยังมีโอกาสที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อยู่ดี เพราะที่นั่นคือ good trade location สำหรับ buyers
    กรณีที่ราคา break & hold ใต้​ Initial Support ได้ จะทำให้ short-term ต้องเปลี่ยนจาก balance phase ไปเป็น Imbalance (DOWN) phase เท่ากับ sellers control market ใน short-term
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Short b-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 156.2
    - Minimum: 56.5
    - Average: 95.3

Indices:

 

  • US30
    Previous Day: ราคา pull back กลับลงมาเทส Pre-Market Support ซึ่งเป็น breakout area ของเมื่อ 2 วันก่อน ซึ่ง buyers active ที่นั่น แล้วเอาราคาขึ้นไปสู่ Resistance Zone ด้านบน โดยตลาดจบลงด้วยการมี Profile shape เป็น Long P-Shape with Double Distribution

    Today: อย่างที่เคยบอกไว้ว่า เราอาจจะต้องขยาย balance area high ขึ้นไปอีก และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะขยายขึ้นไปอีก กลายเป็น 8 day balance area
    buyers กำลัง control market ใน smaller time-frame เห็นได้จาก profile shape ที่เป็น Long P-Shape ยิ่งถ้าราคา break hidh ของเมื่อวานนี้ขึ้นไปได้ตั้งแต่ต้น เราอาจจะไม่เห็นราคา pull back ลงมาแล้ว ก่อนที่ราคาจะขึ้นไปถึง balance high
    ซึ่งถ้าราคาขึ้นไปถึง Initial Resistance และถ้าที่นั่นคือ balance area high มีโอกาสอยู่ที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เอาราคากลับลงมา แต่ก็ไม่ควรจะเกิน Initial Support
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE

    Profile Shape = Long P-Shape

    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 623.600
    - Minimum: 174.600
    - Average: 313.460

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น