ทองคำ expand range ลงมาสู่ balance area low = เทรดอยู่ที่ main inflection point ในขณะที่ Dow Jones (US30) buyers กลับเข้ามา active ที่ good trade location (balance area low)

Economic Calendar:

  • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speech (เวลา 16:00GMT+7). ECB President Lagarde Speech

  • 🇺🇸 Philadelphia Fed Manufacturing Index (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -19.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -31.3

  • 🇺🇸 Initial Jobless Claims (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 254K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 264K

  • 🇺🇸 Existing Home Sales (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.3M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.44M

  • 🇺🇸 Existing Home Sales MoM (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -2.4%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ทองคำ ลงมาสู่ balance area low และอย่างที่บอกเอาไว้ว่า การจะ breakdown ลงไปใต้ balance area นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่มีเหตุการณ์สำคัญมา support ราคาจึงยังติดอยู่ใน balance area ต่อไป

    Today: เราปรับ context ใหม่โดยแบ่ง balance area ออกเป็น 2 ช่วงให้เห็นชัดขึ้น เนื่องจากการ balancing รอบนี้กินเวลานานกว่าปกติ
    หลังจากปรับ context แล้วเราจะเห็นว่า short-term ทองคำเพิ่งจะ breakdown ลงมาจาก 8 day balance area และกำลัง expand range ลงไปสู่ 13 day balance area low ก่อนหน้านี้ ซึ่งเราจะใช้เป็น medium TF low
    การที่ราคาจะ break ลงไปใต้ medium TF low นั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีข่าวสำคัญมาช่วย drive market นั่นหมายความว่า มีโอกาสที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่บริเวณ medium TF low ได้อยู่

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMD
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 53.400
    - Minimum: 14.200
    - Average: 26.650

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: อย่างที่คาดการณ์เอาไว้ว่า ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ breakdown area short-term ก็จะยังคงเป็น Imbalance (DOWN) phase อยู่ และนั่นเท่ากับว่า sellers มีโอกาสสูงที่จะกลับเข้ามา active ได้ทุกเมื่อ

    Today: ตลาดลงมาทำ new low และ sellers ยัง control market อยู่ การเทรด long-side จึงมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ
    ถ้าราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance มีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปทำ new low และ target หลักของ sellers คือการเอาราคาลงไปเทส medium time-frame low ที่บริเวณ 1.07129
    กรณีที่ราคา break ขึ้นมาเหนือ Initial Resistance ได้ เป็น warning sign สำหรับ sellers เพราะตลาดอาจจะกำลัง develops ไปสู่ balance phase ได้ แต่ sellers ก็ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่ที่บริเวณ balance breakdown area

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMD
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 105.4
    - Minimum: 46.1
    - Average: 71.4

  • GBP/USD
    Previous Day: ตามที่คาดการณ์เมื่อราคาลงไปสู่บริเวณ HVN เราเห็น buyers กลับเข้ามา active นั่นเป็นเพราะ medium time-frame อยู่ใน balance phase

    Today: ราคามีปฏิกริยาค่อนข้างดีเมื่อราคาลงไปเทส HVN 1.24282 ทำให้ short-term ปรับจาก Imbalance (DOWN) phase กลับมาเป็น balance phase เรียบร้อยแล้ว โดย balance area ที่คาดการณ์เบื้องต้นน่าจะอยู่ในกรอบ 4 วันล่าสุด
    และเมื่อราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 144.3
    - Minimum: 51.0
    - Average: 84.3

Indices:

 

  • US30
    Previous Day: เมื่อราคาลงไปสู่ good trade location สำหรับ buyers ก็ไม่แปลกอะไรที่ buyers จะกลับเข้ามา active

    Today: ราคายังคง balancing อยู่ในกรอบนี้ ซึ่งล่าสุดราคากลับมาอยู่กลาง balance area อีกแล้ว ซึ่งเรารู้กันดีอยู่ว่าเมื่อราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area จะมี area ที่เป็น good trade location อยู่ 2 จุด นั่นคือที่ value area high/low และ balance area high/low (ขอบบนและขอบล่าง)
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IN BALANCE
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 651.600
    - Minimum: 187.300
    - Average: 432.691

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น