จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 21 ก.ย. 22: Sellers กลับมา active ณ good trade location ใน short-term time frame โดยพร้อมเพียงกันทุก Product

Euro ฟอร์ม balance area ขึ้นมา 4 วันล่าสุด แล้วเมื่อวาน sellers กลับเข้ามา active ที่ 4 day balance high เอาราคาลงมาสู่ 4 day balance และเหตุการณ์เดียวกันก็เกิดกับ GBP ด้วยเช่นกัน

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 379.76 จุด หุ้นยานยนต์ฉุดตลาด-จับตาผลประชุมเฟด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงช่วงเช้านี้ เนื่องจากหุ้นกลุ่มยานยนต์ปรับตัวลงตามหุ้นฟอร์ด มอเตอร์ ที่ร่วงหนักในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ (20 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนรอดูธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกับช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทย

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,308.66 จุด ร่วงลง 379.76 จุด หรือ -1.37%

หุ้นลบเช้านี้นำโดยกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง, กลุ่มขนส่งทางอากาศ ตลอดจนกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงเช้านี้ ตามทิศทางดาวโจนส์: ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงเช้าวันนี้ โดยปรับตัวลงตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดร่วงลงในวันอังคาร (20 ก.ย.) ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกับช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทย

หลังเปิดตลาด 15 นาที ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นลดลง 267.33 จุด หรือ -0.97% สู่ระดับ 27,421.09 จุด หลังจากเปิดตลาดที่ระดับ 27,788.68 จุด เพิ่มขึ้น 221.03 จุด หรือ +0.80%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,638.85 จุด ลดลง 142.57 จุด หรือ -0.76% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,116.01 จุด ลดลง 6.40 จุด หรือ -0.20%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้อ: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (20 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.44% แตะที่ระดับ 110.2150

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 143.66 เยน จากระดับ 143.25 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3364 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3269 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 0.9640 ฟรังก์ จากระดับ 0.9655 ฟรังก์

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 44.02 จุด วิตกดอกเบี้ยขาขึ้นฉุดเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงในวันอังคาร (20 ก.ย.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้น และผลกระทบที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในสัปดาห์นี้

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,192.66 จุด ลดลง 44.02 จุด หรือ -0.61%

ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงจากแรงขายที่เพิ่มขึ้น หลังตลาดหุ้นสหรัฐเปิดการซื้อขายในแดนลบ ขณะที่บรรดาเทรดเดอร์คาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมที่สิ้นสุดในวันพุธนี้

ส่วน BoE จะประชุมในวันพฤหัสบดี ซึ่งบรรดาเทรดเดอร์คาดว่า มีแนวโน้ม 70% ที่ BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% และมีแนวโน้ม 30% ที่ BoE จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.50%

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วงเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ในวันอังคาร (20 ก.ย.) โดยปรับตัวลงต่อเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงนั้น ทำให้นักลงทุนชะลอการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 403.42 จุด ลดลง 4.45 จุด หรือ -1.09%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,979.47 จุด ลดลง 82.12 จุด หรือ -1.35%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,670.83 จุด ลดลง 132.41 จุด หรือ -1.03% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,192.66 จุด ลดลง 44.02 จุด หรือ -0.61%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 313.45 จุด กังวลผลกระทบเฟดเร่งขึ้นดบ.: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จุดในวันอังคาร (20 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่อีกครั้งในการประชุมซึ่งจะเสร็จสิ้นลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาเงินเฟ้อ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,706.23 จุด ร่วงลง 313.45 จุด หรือ -1.01%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,855.93 จุด ลดลง 43.96 จุด หรือ -1.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,425.05 จุด ลดลง 109.97 จุด หรือ -0.95%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $7.1 ดอลล์แข็งทุบตลาด-นลท.จับตาผลประชุมเฟด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (20 ก.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.1 ดอลลาร์ หรือ 0.42% ปิดที่ 1,671.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 17.5 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 19.183 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 4.3 ดอลลาร์ หรือ 0.47% ปิดที่ 922.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 50.20 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 2,170.50 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ $1.28 เหตุดอลล์แข็ง-วิตกเฟดขึ้นดบ.กระทบดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (20 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และความกังวลที่ว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.28 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ 84.45 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.38 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดที่ 90.62 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.69M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.81M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.0M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.4M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement) (เวลา 01:00GMT+7). คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement)
• 🇺🇸 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Funds Rate) (เวลา 01:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.25%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.50%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral-Bearish และตลาดอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 3 - 5R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ short-term bias ยังเป็น Neutral-Bearish อยู่ แต่ตอนนี้ราคาลงมาสู่ 3 day balance low แล้ว
• วันนี้มี FOMC Statement ตอนตีหนึ่ง โดยปกติแล้วก่อนถึงเวลาที่ข่าวสำคัญจะออก ตลาดมักจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ เพราะฉะนั้นโอกาสในการ break out/down ออกจาก balance area 3 วัน น่าจะมีต่ำ (ไม่ได้แปลว่าจะ break ไม่ได้) เพราะฉะนั้นโอกาสจึงสูงที่ ทองคำ น่าจะ balance อยู่ระหว่าง Initial Support และ Initial Resistance ก่อน FOMC
• หลัง FOMC เราน่าจะเห็น direction move ซึ่งถ้าหากว่า breakdown ลงด้านล่าง ก็น่าจะไปไกลพอสมควร เพราะราคาจะ breakdown ออกไปจาก 3 day balance
• แต่ถ้าหากว่า ขึ้นด้านบน เราน่าจะเห็น reaction ที่ Initial Resistance ไม่มากก็น้อย รวมถึงที่ 11 day balance breakdown area ซึ่งตรงกับ Resistance Zone 1690.02-1692.37

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และตลาดอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 3.6 - 7.4R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้  จะเห็นได้ชัดเจนว่าใน smaller time-frame Euro balance อยู่ในกรอบ 4 วัน แล้วเมื่อวานที่ sellers กลับเข้ามา active ที่ balance high เอาราคาลงมาสู่ 4 day balance low
• วันนี้มี FOMC Statement ตอนตีหนึ่ง โดยปกติแล้วก่อนถึงเวลาที่ข่าวสำคัญจะออก ตลาดมักจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ เพราะฉะนั้นโอกาสในการ break out/down ออกจาก balance area 4 วัน น่าจะมีต่ำ (ไม่ได้แปลว่าจะ break ไม่ได้) เพราะฉะนั้นโอกาสจึงสูงที่ Euro น่าจะ balance อยู่ระหว่าง Initial Support และ Initial Resistance ก่อน FOMC
• หลัง FOMC เราน่าจะเห็น direction move ซึ่งถ้าหากว่า breakdown ลงด้านล่าง ก็น่าจะไปไกลพอสมควร เพราะราคาจะ breakdown ออกไปจากทั้ง balance area ล่าสุด รวมถึง 14 day balance area ก่อนหน้านี้ด้วย
• แต่ถ้าหากว่า ขึ้นด้านบน เราน่าจะเห็น reaction ที่ Initial Resistance ไม่มากก็น้อย โดยอย่างไรก็แล้วแต่ โอกาสน่าจะต่ำมากถ้าจะ breakout ขึ้นด้านบน ออกจาก 9 day balance
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และราคาอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 2.5 - 4.7R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ ตลาดยังติดอยู่ใน 3 day balance ซึ่ง short-term bias = Neutral
• วันนี้มี FOMC Statement ตอนตีหนึ่ง โดยปกติแล้วก่อนถึงเวลาที่ข่าวสำคัญจะออก ตลาดมักจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ เพราะฉะนั้นโอกาสในการ break out/down ออกจาก balance area 3 วัน น่าจะมีต่ำ (ไม่ได้แปลว่าจะ break ไม่ได้) เพราะฉะนั้นโอกาสจึงสูงที่ GBP น่าจะ balance อยู่ระหว่าง Initial Support และ Initial Resistance ก่อน FOMC
• หลัง FOMC เราน่าจะเห็น direction move ซึ่งถ้าหากว่า breakdown ลงด้านล่าง ก็น่าจะไปไกลพอสมควร เพราะอย่างที่เคยบอกแล้วว่า GBP ลงมาต่ำสุดในรอบ 37 ปี Support Zone ด้านล่างจึงไม่เสถียร
• แต่ถ้าหากว่า ขึ้นด้านบน เราน่าจะเห็น reaction ที่ Initial Resistance ไม่มากก็น้อย โดยถ้าราคา break & hold เหนือ Initial Resistance จะเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term time frame แล้วตลาดก็น่าจะกลับเข้าไปเทรดที่ 6 day balance ด้านบน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ Short เนื่องจาก short-term bias = Neutral และราคาอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 2 - 5.3R ที่ NVPOC 31160
• สำหรับวันนี้ ตลาดยังติดอยู่ใน 4 day balance ซึ่ง short-term bias = Neutral
• วันนี้มี FOMC Statement ตอนตีหนึ่ง โดยปกติแล้วก่อนถึงเวลาที่ข่าวสำคัญจะออก ตลาดมักจะ balance อยู่ในกรอบแคบ ๆ เพราะฉะนั้นโอกาสในการ break out/down ออกจาก balance area 4 วัน น่าจะมีต่ำ (ไม่ได้แปลว่าจะ break ไม่ได้) เพราะฉะนั้นโอกาสจึงสูงที่ US30 น่าจะ balance 4 day balance area
• หลัง FOMC เราน่าจะเห็น direction move ซึ่งถ้าหากว่า breakdown ลงด้านล่าง ก็น่าจะไปไกลพอสมควร โดยเราจะมี Support Zone สำคัญรออยู่ที่ 29657.30-29699.97 ซึ่งไกลพอสมควร
• แต่ถ้าหากว่า ขึ้นด้านบน เราน่าจะเห็น reaction ที่ ขอบบนของ 4 day balance high ไม่มากก็น้อย โดยถ้าราคา break & hold 4 day balance high จะเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term แล้วตลาดก็น่าจะ expand range ขึ้นสู่ Resistance Zone ด้านบน ๆ ได้ ซึ่งถ้าขึ้นไปสูงมากพอเราก็น่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้เช่นกัน เนื่องจาก Weekly ยังเป็น One time framing down อยู่
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น