จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 16 มิ.ย. 22: FOMC ทำให้ Euro, ทองคำ และ Bitcion จากเดิมที่ Daily time-frame เป็น OTFD ต้องเปลี่ยนมาเป็น Balance

ในขณะที่ GBP และ Bitcoin ถึงแม้ว่าจะ pull back กลับขึ้นมาพอสมควร แต่ Daily ก็ยังคงเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) อยู่

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 367.89 จุด ตามดาวโจนส์-เฟดขึ้นดบ.ตามคาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าพุ่งขึ้นในวันนี้ โดยบวกเกิน 2% ในช่วงสั้น ๆ โดยได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดบวกในวันพุธ (15 มิ.ย.) ขานรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งลงมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาดคาดไว้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,694.05 จุด พุ่งขึ้น 367.89 จุด หรือ +1.4% หุ้นเกือบทุกกลุ่มปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้ ยกเว้นกลุ่มขนส่งทางทะเล โดยหุ้นบวกนำตลาด ได้แก่ กลุ่มเกษตรและประมง, กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง รวมถึงกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 85.95 จุด หุ้นกลุ่มการเงินหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (15 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินที่ปรับตัวขึ้น และจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่นักลงทุนจับตามติการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะประกาศออกมาหลังปิดตลาดไปแล้ว ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,273.41 จุด เพิ่มขึ้น 85.95 จุด หรือ +1.20% ตลาดหุ้นลอนดอนฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลง 6 วันติดต่อกัน ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หุ้นกลุ่มการเงินหนุนตลาดขึ้นมากที่สุด โดยหุ้นเอชเอสบีซี พุ่งขึ้น 2.0%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ฟื้นตัวหลังร่วง 6 วันติดต่อกัน: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (15 มิ.ย.) โดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลง 6 วันติดต่อกัน ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกจับตาการดำเนินนโยบายการเงินจากธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งในสัปดาห์นี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 413.10 จุด เพิ่มขึ้น 5.78 จุด หรือ +1.42% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,030.13 จุด เพิ่มขึ้น 80.29 จุด หรือ +1.35%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,485.29 จุด เพิ่มขึ้น 180.90 จุด หรือ +1.36% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,273.41 จุด เพิ่มขึ้น 85.95 จุด หรือ +1.20% ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางแห่งอื่น ๆ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 303.70 จุด หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันพุธ (15 มิ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,668.53 จุด พุ่งขึ้น 303.70 จุด หรือ +1.00%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,789.99 จุด เพิ่มขึ้น 54.51 จุด หรือ +1.46% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,099.15 จุด พุ่งขึ้น 270.81 จุด หรือ +2.50% คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 28 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2537

🌏 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $6.1 รับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (15 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกที่ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 6.1 ดอลลาร์ หรือ 0.34% ปิดที่ 1,819.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 46.6 เซนต์ หรือ 2.22% ปิดที่ 21.42 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 13.9 ดอลลาร์ หรือ 1.53% ปิดที่ 924.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 54.10 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 1,834.30 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.62 กังวลสต็อกน้ำมันพุ่ง-เฟดขึ้นดบ.กระทบดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธ (15 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันพุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวานนี้ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 3.62 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 115.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2.66 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 118.51 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇺🇸 FED:เฟดขึ้นดบ. 0.75%,คาดอาจขึ้นดบ.อีก 0.5-0.75% ในก.ค.: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย federal funds 0.75% สู่ 1.50-1.75% ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย และเฟดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง และอัตราการว่างงานจะปรับสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าด้วย ทั้งนี้ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวในงานแถลงข่าวว่า มีแนวโน้มสูงที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% หรือ 0.75% ในเดือนก.ค. แต่เขาไม่คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.75% จะกลายเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดก็ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งส่งผลให้การคาดการณ์ของเฟดปรับเข้าใกล้กับการคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดการเงินมากยิ่งขึ้น

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงิน (Monetary Policy Summary) (เวลา 18:00GMT+7). ธนาคารกลางอังกฤษประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
• 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 215K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 229K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Daily OTFD จบ! ทองคำกลับเข้าสู่ balance phase โดยมีโอกาสที่จะเป็น fail breakdown pattern ด้วยนะครับ เนื่องจาก sellers ไม่สามารถ hold ทองคำเอาไว้ใต้ balance area ได้ เพราะ buyers สามารถเอาราคากลับขึ้นมาปิดเหนือขอบล่างของ balancer area ได้
• ถึงแม้ว่า Daily จะกลับมาเป็น balance และ short-term bias จะเป็น Neutral แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า เราอาจจะมี fail breakdown pattern ซึ่งเป็น bullish pattern ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือโซน 1824-1829
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD ก่อน FOMC เมื่อวานนี้ buyers สามารถเอาราคา break high ของเมื่อวานได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้น Daily OTFD จบลงแล้วเท่ากับ Dialy time-frame ตลาดกลับเข้าสู่ Balance phase ทำให้ short-term ต้องปรับไปเป็น Neutral
• เพราะฉะนั้นต้อนนี้ Euro ติดอยู่ใน balance ทั้ง Daily และ Monthly time-frame ควรหลีกเลี่ยงการเทรดตรงกลางระหว่าง range โดยเฉพาะอย่างยิ่ง range ใน short-term
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Buyers เอาเราคากลับขึ้นมาด้านบนได้ค่อนข้างดี แต่! ยังไม่ดีพอ เพราะยังไม่สามารถ break high ของวันก่อนหน้าได้ ซึ่งถ้าเป็น strongers buyers การ break high ของวันก่อนหน้าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไร (ตั้งข้อสังเกตุ)
• แม้ว่า GBP จะเป็น OTFD ทั้ง 2 time-frame แต่วันนี้เราจะกำหนด short-term bias เป็น Neutral และจะให้ความสำคัญกับ Resistance Zone 21957-22159 เป็นพิเศษ ตราบใดที่ยัง hold อยู่ใต้โซนนี้ sellers สามารถกลับเข้ามา active ได้และจะรักษา OTFD on Daily ไว้ได้ โดยราคาน่าจะ balance อยู่กรอบของเมื่อวานนี้ แต่ถ้าสามารถ breakout ขึ้นไปเหนือโซนได้ Daily OTFD จะจบและจะเปลี่ยนเป็น balance โดย target คือ Resistance Zone 23004-23293 ซึ่งเป็นโซนที่จะเปลี่ยน Weekly time-frame bias ด้วย

Cryptocurrency:

• BTC/USD ล่าสุดราคากลับขึ้นมา break high ของเมื่อวานได้แล้วก่อนตลาดยุโรปจะเปิด แปลว่า Daily OTFD จบแล้วครับ Bitcoin กลับเข้าสู่ balance phase ถึงจะ balance และ short-term bias จะเป็น Neutral แต่ก็ยังห่างไกลจากสถานการณ์ bullish มากนัก ตราบใดที่ยัง hold อยู่ใต้ breakdown area Resistance Zone 27682-28314 โดยอย่างดีที่สุด คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะ balance ต่อไปอีกสักระยะ หรือไม่เช่นนั้น อาจจะกลับมา bearish อีกก็ได้ ถ้าราคาสามารถ break low ของเมื่อวานได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น