จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 26 ส.ค. 22: US30 One time framing down on Daily จบแล้ว ตัวอื่น ๆ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ

ในขณะที่ Euro, GBP และ ทองคำ เมื่อกลับเข้ามาสู่ balance phase ตลาดจึง balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ โอกาสในการเทรดจึงมีน้อยตามไปด้วยตาม market context

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 266.41 จุด รับอานิสงส์หุ้นเทคโนฯพุ่ง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนยังคงรอฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮลในวันนี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,745.42 จุด เพิ่มขึ้น 266.41 จุด หรือ +0.94%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มสิ่งทอ, กลุ่มเครื่องจักร และกลุ่มค้าส่ง

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ นลท.จับตาปธ.เฟดแถลงที่แจ็กสันโฮล: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ ขณะที่ นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล เพื่อรอดูทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,639.47 จุด เพิ่มขึ้น 160.46 จุด หรือ +0.56%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,138.69 จุด เพิ่มขึ้น 170.31 จุด หรือ +0.85% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,250.63 จุด ลดลง 4.38 จุด หรือ -0.13%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า นักลงทุนจับตาสุนทรพจน์ "พาวเวล": ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อดอลลาร์ ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่เมืองแจ็กสัน โฮลในวันนี้

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.19% แตะที่ระดับ 108.4670

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 8.23 จุด กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมันและเหมืองแร่ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น แม้การปรับตัวขึ้นของตลาดเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารกลางทั่วโลกที่เมืองแจ็กสันโฮล รัฐไวโอมิงในสัปดาห์นี้

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,479.74 จุด เพิ่มขึ้น 8.23 จุด หรือ +0.11%

ตลาดได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มน้ำมัน โดยหุ้นบีพีและหุ้นเชลล์ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ เพิ่มขึ้น 1.1%

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มพลังงาน-เทคโนฯหนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมันและกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้น แม้ความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นได้สกัดกั้นการปรับตัวขึ้นของตลาดก็ตาม

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 433.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.31 จุด หรือ +0.30%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,381.56 จุด ลดลง 5.20 จุด หรือ -0.08%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,271.96 จุด เพิ่มขึ้น 51.90 จุด หรือ +0.39% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,479.74 จุด เพิ่มขึ้น 8.23 จุด หรือ +0.11%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 322.55 จุด รับแรงซื้อหุ้นเทคโนฯ-ข้อมูลศก.สดใส: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมแจ็กสัน โฮล ในวันนี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,291.78 จุด พุ่งขึ้น 322.55 จุด หรือ +0.98%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,199.12 จุด เพิ่มขึ้น 58.35 จุด หรือ +1.41% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,639.27 จุด พุ่งขึ้น 207.74 จุด หรือ +1.67%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $9.9 ดอลล์อ่อน-บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ในวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮลในวันนี้

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 9.9 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 1,771.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 21.3 เซนต์ หรือ 1.13% ปิดที่ 19.12 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 7.1 ดอลลาร์ หรือ 0.82% ปิดที่ 873.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 114.20 ดอลลาร์ หรือ 5.6% ปิดที่ 2,139.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2.37 กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (25 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลง นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลว่าหากการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตกมีความคืบหน้า ก็อาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 2.37 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 92.52 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.88 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 99.34 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  (Core PCE Price Index m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 21:00GMT+7). Fed Chair Powell Speaks
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Consumer Sentiment) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 55.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 55.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวาน ทองคำเองก็เหมือนกับ GBP คือ ไม่มี trade setup ที่ดีมากพอเนื่องจากตลาด ไม่ได้วิ่งไปที่ good trade location แต่ balancing อยู่ที่กลาง range ในกรอบแคบ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับตลาดที่ balancing
• วันนี้ ทองคำติดอยู่ใน 5 day balance ซึ่ง ณ ขณะนี้ราคาเทรดค่อนไปทาง balance high เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่ breakout ออกจาก 5 day balance ที่บริเวณนี้จะถือว่าเป็น good trade location สำหรับ sellers
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของเมื่อวานนี้ แม้ว่าตลาดจะอยู่ใน balancing phase แต่ short-setup จะมีเหตุผลที่ดีมากกว่า
• - 📉 Short ที่ 1.00095 เป้าหมายที่ Support Zone 0.99622-0.99669
• - 📉 Short ที่ Pre-Market Resistance 0.99922-1.00019 เป้าหมายที่ Support Zone 0.99477-0.99530
• วันนี้ Euro ติดอยู่ใน 4 day balance และราคาเทรดอยู่กลาง balance พอดี ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่เห็น trade-setup ที่ชัด ๆ การเทรดตรงกลาง range ถือว่ามีความเสี่ยง เพราะเมื่อตลาด balancing good trade location คือ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อวาน Pound ไม่มี trade setup ที่ดีมากพอเนื่องจากตลาด ไม่ได้วิ่งไปที่ good trade location แต่ balancing อยู่ที่กลาง range ในกรอบแคบ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับตลาดที่ balancing
• วันนี้ GBP ติดอยู่ใน 5 day balance และราคาเทรดอยู่กลาง balance พอดี ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ มีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่เห็น trade-setup ที่ชัด ๆ การเทรดตรงกลาง range ถือว่ามีความเสี่ยง เพราะเมื่อตลาด balancing good trade location คือ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup ของเมื่อวานคือการ Short ในช่วง Euro session
• - 📉 Short ใกล้กับ Resistance Zone 33274-33318 หรือ หลังจากราคา breakdown ลงมาใต้ intraday balance area เป้าหมายหลักคือ Yesterday's VPOC
• วันนี้ One time framing down on Daily จบลงแล้วตามคาดการณ์ ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ซึ่ง balance area เรายังเห็นไม่ชัดเจนมากนักว่า balance high ควรอยู่ที่ไหน แต่เมื่อตลาดกลับเข้าสู่ balance แล้ว โอกาสในการเทรดก็จะกลับมามีทั้งสองฝั่ง แต่ขณะที่ตลาดเทรดอยู่ตรงกลาง range ควรระมัดระวังในการเทรด ถ้าไม่เห็น trade-setup ที่ชัดเจนให้รอโอกาสที่ชัดเจนจะดีกว่า
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น