บทนำ
เริ่มต้นกันที่ฝั่งสหรัฐฯ เราคาดการณ์ว่าในวันพุธนี้ ที่ประชุม Fed น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 basis points หรืออาจสูงกว่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจระดับ Tier 1 อื่นๆ ให้ต้องจับตา ทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ Advance GDP, สำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากสหรัฐฯ เรื่องที่ควรจับตาอยู่ที่อัตราการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน และอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย
ปัจจัยที่ควรจับตาในแต่ละภูมิภาค:
- อเมริกาเหนือ – การประชุมของ FOMC รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ Advance Q2 GDP
- ยุโรป – อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน และ GDP Q2
- เอเชีย – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของญี่ปุ่น, อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย
ปฏิทินทางเศรษฐกิจ: อเมริกาเหนือ
การตอบสนองของตลาด:
USD
มีหลายปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับค่าเงิน USD ในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะการตัดสินใจของ Fed ที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก +0.75 basis points แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ Fed อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นถึง +100 basis points, ในส่วนของ GDP Q2 นั้น คาดว่าตัวเลขที่ออกมาจะเป็นบวก แต่อาจจะบวกได้ไม่มากนัก ซึ่งถ้าหากตัวเลขใดๆ ออกมาดีกว่าที่คาดก็จะส่งผลบวกต่อค่าเงิน USD ในคู่เงินทั่วทั้งตลาด Forex
- เรายังคงแนะนำให้ซื้อ USD เมื่อมีการอ่อนตัวเกิดขึ้น
CAD
ในสัปดาห์นี้มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงิน CAD ไม่มากนัก มีเพียงตัวเลข GDP รายเดือนเท่านั้น ซึ่งถ้าหากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดจะเป็นผลบวกต่อ CAD (คู่เงิน USD/CAD ปรับตัวลดลง)
- USD/CAD - จับตาดูปฏิกิริยาของคู่เงิน USD/CAD เมื่อมาถึงแนวรับสำคัญที่ 1.2820/1.2855
สินค้าโภคภัณฑ์
ความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลลบต่อราคาน้ำมัน ในขณะที่ถึงแม้ว่าโลหะมีค่าจะอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวให้เห็น
- Brent Crude Oil – เราคาดว่าราคาจะมีการลงมาทดสอบที่ระดับ $98/$100 โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ $107.65/$109.65.
- ทองคำ – ภาพทางเทคนิคระยะสั้นดูไม่ดีนัก แต่ถ้าราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือ $1745/$1752 ได้จะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว
- โลหะเงิน – ยังคงมีแนวต้านที่ $19.10/$19.48 คอยจำกัดการฟื้นตัวอยู่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
เรายังคงมีมุมมองในทางบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐ เพราะโดยรวมแล้ว Wall street ทำผลงานได้ค่อนข้างดีในช่วงประกาศผลประกอบการของ Q2 นำมาโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เรายังคงคาดว่าจะเกิดการเข้าซื้อเมื่อตลาดอ่อนตัวต่อไป
- S&P 500 futures – ยังคงซื้อขายกันอยู่บริเวณจุดสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หากสามารถยืนเหนือแนวรับที่ระดับ 3875/3950 ได้จะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว
- NASDAQ 100 futures – คาดว่าในการฟื้นตัวครั้งนี้จะสามารถขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 12,440/12,940 ได้ โดยมีแนวรับอยู่ที่ระหว่าง 12,185/12,260
- Dow futures – คาดว่าจะมีการขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 32,490 เป็นต้นไป ในขณะที่มีแนวรับอยู่ที่ 31,490/31,865
ปฏิทินทางเศรษฐกิจ: เอเชีย
การตอบสนองของตลาด:
JPY
ถึงแม้จะมีปัจจัยมากมายที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของ แต่ JPY ก็ยังคงเป็น safe haven และได้ประโยชน์จากความพยายามในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ
- USD/JPY – ปฏิกิริยาหลังจากทดสอบแนวรับที่บริเวณ 136.50/137.00 จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ หากมีการเบรกแนวรับลงมาได้จะมีโอกาสลงต่อเพื่อมาทดสอบบริเวณ 134.70
- AUD/JPY – คาดว่าจะมีแรงซื้อเมื่อเกิดการอ่อนตัวเพื่อขึ้นต่อ โดยมาแนวรับอยู่ที่ 93.00/94.00
AUD
คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเป็นการกดดันธนาคารกลางให้ต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น โดยค่าเงิน AUD ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งใน session การซื้อขายล่าสุด
- AUD/USD – สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สำคัญ เนื่องจากแนวโน้มขาลงในรอบ 3 เดือนกำลังจะมาถึง โดยมีแนวต้านแข็งแกร่งด้านบนอยู่ที่ 0.6965 และมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.6820/0.6895
NZD
ในสัปดาห์นี้ไม่มีข้อมูลสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงิน ทำให้ NZD ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปตามการคาดการณ์ภาพรวมของความเสี่ยงในวงกว้าง รวมทั้งดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งแบบเดียวกับ AUD
- NZD/USD – การที่สามารถขึ้นมายืนอยู่เหนือกรอบ 0.6195/0.6260 ได้จะเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ ถ้าหากสามารถเบรกระดับดังกล่าวขึ้นมาได้ ก็คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบระดับ 0.6395 ได้ต่อไป
*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น
