สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมักอัดแน่นด้วยข้อมูลที่จะมาจบถึงเรื่องค้างคา แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องจริงในปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์นี้ แต่ก็ยังมีอีกมากให้เทรดเดอร์ต้องตื่นตัว ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ ดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน และอัตราเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซนต่างสามารถขับเคลื่อนตลาดได้เช่นกัน
คอยจับตาดู:
- อเมริกาเหนือ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกับ PCE พื้นฐานของสหรัฐ และ GDP เดือนกรกฎาคมของแคนาดา
- ยุโรป – มาตรวัดความเชื่อมั่นของยูโรโซนและอัตราเงินเฟ้อ HICP
- เอเชีย – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดขายปลีกของญี่ปุ่นกับ PMI ทางการของจีน
- ลาตินอเมริกา – อัตราดอกเบี้ยสำหรับเม็กซิโกและโคลอมเบีย รวมถึงอัตราการว่างงานทั่วทั้งภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
การคาดการณ์จาก N.B. เป็นฉันทามติล่าสุดที่มี
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
USD ถูกมองว่าเป็นผู้ทำผลงานได้เหนือกว่าตัวสำคัญในกลุ่มฟอเร็กซ์สกุลหลักๆ เนื่องจากธนาคารกลางรายใหญ่ยังคงปรับขึ้นสู่แนวโน้มภาวะถดถอย ข่าวร้ายเป็นเรื่องดีสำหรับ USD (ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย) แต่ข่าวดีที่คาดการณ์กันไว้ (เช่น การคาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะดีขึ้น) ก็น่าจะช่วยส่งเสริม USD ด้วยเช่นกัน (เนื่องจากจะช่วยให้เฟดมีความกล้ามากขึ้น) ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ USD ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงระยะกลาง
ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
ราคาน้ำมันที่ร่วงลง แรงเสี่ยงลงทุนติดลบ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากล้วนส่งผลต่อแนวโน้มของ CAD เทรดเดอร์จะจับตาดู GDP เดือนกรกฎาคมของแคนาดาด้วยความสนใจ เนื่องจากเป็นข้อมูลแรกอย่างเป็นทางการสำหรับการเติบโตที่ก้าวหน้าไปในไตรมาส 3 การหล่นลงสู่แดนลบอาจกระทบต่อแรงเสี่ยงลงทุนและ CAD ในวงกว้าง
- USD/CAD – มีการทะลุผ่านแนวต้านครั้งประวัติศาสตร์ที่ 1.3470 ไปยังระดับที่ไม่ได้เห็นมากว่า 2 ปี อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังมีการซื้อมากเกินไปใน RSI มากกว่าทุกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โอกาสเกิดการปรับฐานทางเทคนิคอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์นี้ แนวต้านถัดไปคือ 1.3650/1.3700 การทะลุแนวรับอยู่ที่ 1.3230
สินค้าโภคภัณฑ์
สัญญาณภาวะถดถอยยังคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์ ผลกระทบเชิงลบต่ออุปสงค์น้ำมันก็ส่งผลต่อราคาตามมา แม้ว่าจะมีการจำกัดอุปทาน แต่ราคาน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตอนนี้ หากเป็นเช่นนี้ต่อไป น้ำมันจะยังคงทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงต่อไป โลหะมีค่าแสดงสัญญาณความฮึกเหิมในสัปดาห์ที่ผ่านมา บางทีการหลั่งไหลสู่สินทรัพย์ปลอดภัยได้ช่วยให้ทองคำหยุดกระแสการขายได้เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่แท้จริงที่เคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างชัดเจนจะส่งผลต่อทองคำ (ทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงลบ) แต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้เห็นผลงานที่ดีขึ้นอย่างมากจากโลหะเงิน หรือโลหะเงินจะเป็นผู้นำไปสู่การฟื้นตัว?
- น้ำมันดิบเบรนท์ – การตอบสนองต่อแนวรับระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนที่ $88.25 จะเป็นกุญแจสำคัญในสัปดาห์นี้ ช่องแนวโน้มขาลงยังคงทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงต่อไป ซึ่งทำให้แนวต้านที่ $93.25/$96.40 มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ใต้ $88.25 แนวรับถัดไปอยู่ที่ $85.00
- ทองคำ – อุปทานด้านบนแถว $1680/$1697 เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าตลาดจะใช้เวลาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการสร้างฐาน แต่เรายังใช้ความแข็งแกร่งระยะสั้นเป็นโอกาสในการขาย ช่วงแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ $1610 และจากนั้นเป็น $1560
- โลหะเงิน – สองแนวโน้มสำคัญมาบรรจบกันในสัปดาห์นี้ แนวโน้มขาลงสี่เดือนประสานงากับการฟื้นตัวขาขึ้นสามสัปดาห์ ยังคงมีการเอนเอียงไปทางการขายช่วงฟื้นตัว แต่ถ้าราคาสามารถพักตัวเหนือ $20.00 ได้ กลยุทธ์นี้อาจต้องมีการทบทวนกันใหม่
Wall Street
นอกจากข่าวระดับมหภาคเชิงลบที่มีเพียงเล็กน้อยที่จะขับเคลื่อนตลาดตราสารทุนแล้ว เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดคือลงต่ำ เฟดเดินหน้าเข้มงวดอย่างหนักสู่แนวโน้มเศรษฐกิจที่ถดถอย เพิ่มเติมจากกระแสข่าวการเมืองเชิงลบทำให้วอลล์สตรีทเสี่ยงที่จะมีการทดสอบระดับต่ำสุดเดือนมิถุนายนอีกครั้ง
- ฟิวเจอร์ส S&P 500 – ด้วยโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น การทดสอบไม่ใช่แค่ระดับต่ำสุดเดือนกรกฎาคมที่ 3723 แต่อาจรวมถึงระดับต่ำสุดเดือนมิถุนายนที่สำคัญที่ 3639 ด้วย การวิ่งขึ้นระยะสั้นยังคงเป็นโอกาสในการขาย ขณะนี้แนวต้านสำคัญลอยอยู่เหนือหัวแถวๆ 3885/3950
- ฟิวเจอร์ส NASDAQ 100 – การทดสอบระดับต่ำสุดเดือนมิถุนายนอีกครั้งที่ 11070 มีแนวโน้มที่จะเป็นจริงเพิ่มขึ้นมากในขณะนี้ โมเมนตัมขาลงยังคงเป็นลบและเรามองว่าจะขายเมื่อเด้งขึ้น การรีบาวด์ไปทางแนวต้านเริ่มต้นที่ 11775/11920 ดูเหมือนจะเป็นโอกาสในการขาย
- ฟิวเจอร์ส Dow – การทดสอบระดับต่ำสุดเดือนมิถุนายนที่ 29635 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วย RSI ที่ประมาณ 30 โอกาสในการวิ่งขึ้นทางเทคนิคในระยะสั้นมีเพิ่มขึ้น เรามองว่าจะใช้การรีบาวด์ไปทาง 30600/30970 เป็นโอกาสในการขาย
เอเชีย:
การคาดการณ์จาก N.B. เป็นฉันทามติล่าสุดที่มี
เยนญี่ปุ่น (JPY)
ในที่สุดญี่ปุ่นก็เข้าแทรกแซงเพื่อจำกัดการขาดทุนของเงินเยน สิ่งที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเลือกที่จะทำนั้นยังไม่แน่นอน แต่พวกเขาเป็นผู้ครอบครองตราสารหนี้ของสหรัฐรายใหญ่ มีการเขย่าคู่ XXX/JPY ร่วงต่ำลงไปอย่างมาก การแทรกแซงมีแนวโน้มที่จะเป็นแผนระยะสั้นเว้นแต่จะเป็นกระบวนการที่มั่นคง โมเมนตัมของค่าเงินเยนอาจคงอยู่ต่อไปในสัปดาห์ใหม่ โดยในท้ายที่สุดธนาคารกลางญี่ปุ่นจะต้องเริ่มนโยบายการกระชับเพื่อการฟื้นตัวของ JPY อย่างยั่งยืน
- USD/JPY – การวิ่งขึ้นระยะสั้นหยุดลงเนื่องจากการแทรกแซง แต่เรายังคงเห็นด้วยกับการซื้อเมื่อย่อตัว แนวรับแถว 139.40/140/.40 ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งแล้ว เรามองหาการทดสอบซ้ำของ 145.00/145.90 ตามระยะเวลาอันควร
- AUD/JPY – จากการที่ JPY ได้รับแรงหนุนจากการแทรกแซง คู่นี้จึงร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามเซสชันที่ผ่านมา และด้วยการสร้างโมเมนตัมเชิงลบ เราอาจได้เห็นการทดสอบแนวรับแถว 93.10 ตอนนี้ยังมีแนวต้านที่ 94.75/95.50 ด้วย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
AUD ได้รับผลกระทบไปพร้อมกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ แนวโน้มที่แย่ลงสำหรับยอดขายปลีกของออสเตรเลียก็ไม่ได้ช่วยให้แนวโน้มนี้ดีขึ้น เทรดเดอร์จะจะจับตาดู PMI ของจีนในวันศุกร์ด้วย การปรับดีขึ้นอาจช่วยดัน AUD ในระยะสั้นได้
- AUD/USD – การทะลุลงล่างต่ำกว่า 0.6670 อย่างชัดเจนยังคงสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง เราจะใช้การวิ่งขึ้นทางเทคนิคระยะสั้นเป็นโอกาสในการขาย แนวต้านมีมากขึ้นแถว 0.6670/0.6750
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
กีวีก็รู้สึกได้ถึงแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกัน การเคลื่อนไหวยังคงยึดโยงอยู่กับแนวโน้มของ AUD แนวโน้มที่ดีขึ้นของ PMI จีนจะช่วยส่งเสริมในระยะสั้นได้
- NZD/USD – มีโมเมนตัมขาลงอย่างมากในการเทขาย แต่ RSI นั้นอยู่ต่ำกว่า 30 และการวิ่งขึ้นทางเทคนิคดูเหมือนกำลังจะเลยกำหนด แนวต้านเริ่มต้นอยู่แถว 0.5910/0.6000
*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น
