Đánh giá quan trọng về USD khi lạm phát tại Mỹ giảm xuống

Xu hướng giảm lạm phát tại Mỹ đang đẩy giá trị của USD xuống.

• Lạm phát tại Mỹ tiếp tục giảm: Triển vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2023 đang tăng lên.
• USD đang giảm giá: USD đang yếu đi trên các thị trường ngoại hối lớn.
• Thị trường chứng khoán đang tăng cao: Tín hiệu đảo chiều trên Wall Street đang bị đẩy lùi. Các chỉ số châu Âu tiếp tục tăng trong khi các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ có chút thận trọng sau những đợt tăng trước đó.
• Kim loại và dầu hỗn hợp: Trong lĩnh vực hàng hoá, vàng và bạc đang tìm cách hợp nhất sau khi phá vỡ mức cao hơn, còn dầu thì giảm nhẹ.

Lạm phát tại Mỹ giảm đang thúc đẩy tình hình tâm lý tốt hơn.

Xu hướng lạm phát tại Mỹ giảm đang được theo dõi một cách rõ rệt.

Sự giảm lạm phát được thể hiện thông qua các chỉ số như CPI và PPI của Mỹ, tiền lương trung bình theo giờ và chỉ số lạm phát ưa thích của Cục dự trữ liên bang Mỹ, Core PCE, điều này có nghĩa là chu kỳ siết chặt tiền tệ của Fed ngày càng có khả năng sẽ sớm kết thúc.

PPI của Mỹ đã là một chỉ báo dẫn đầu trong việc đảo chiều giảm của các chỉ số lạm phát tiêu dùng (đặc biệt là CPI).

Core PPI đã tăng cao trước đó và giảm xuống mức 3,4% vào tháng 3, là mức thấp nhất trong hai năm.

Ngoài Core CPI, các chỉ số lạm phát tại Mỹ ngày càng dưới mức lãi suất của Mỹ.

Triển vọng cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023.

Xác suất hiện tại đứng ở mức khoảng 66%.

Tuy nhiên, có khả năng cao hơn rằng nếu có sự tăng lãi suất, đó sẽ chắc chắn là lần tăng cuối cùng trong chu kỳ. Sự chú ý sau đó sẽ được đổ vào khả năng cắt giảm lãi suất.

Các biên bản họp FOMC gần đây nói về triển vọng của một cuộc suy thoái vào cuối năm 2023 do ảnh hưởng của khủng hoảng ngân hàng Mỹ cũng ủng hộ quan điểm này.

Nhìn vào công cụ CME Group FedWatch, thị trường tin rằng cắt giảm lãi suất sẽ đến vào cuối năm 2023.

Cơ hội cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là:

• Đối với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, xác suất là 91%
• Đối với việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, xác suất là 66%."
• 

USD đang bị bán tháo

Điều này đang gây áp lực bán trên USD.

Trong những phiên giao dịch gần đây, chỉ số đô la Mỹ (Dollar Index) đã giảm mạnh và sáng nay đã chứng kiến một sự suy giảm trong ngày dưới mức đáy quan trọng của tháng 2 ở mức 100,82.

Hiện nay, sự cản trở chính là khối lượng cung cấp bên trên của tất cả các nhà mua hàng giữa 100,82/101,91 sẽ hạn chế việc phục hồi của USD.

Phân tích kỹ thuật cho thấy các mức giá quan trọng đang bị phá vỡ.

Tác động của việc bán USD đang được cảm nhận trên tất cả các cặp ngoại tệ chính.

Đã có những đợt phá vỡ quyết định trên các cặp EUR/USD và GBP/USD.

EUR/USD đã phá vỡ mức kháng cự tại 1.1033.

Đã có một đợt đi lên quyết định vượt qua mức kháng cự tại 1.1033, mức cao nhất trong tháng 2.

Điều này có nghĩa là cặp tiền EUR/USD đang giao dịch ở mức cao nhất trong vòng 12 tháng.

• Đây là một đợt phá vỡ quan trọng, với việc vượt qua đỉnh của một dải giao dịch kéo dài 5 tháng giữa 1.0480/1.1033.
• Đợt phá vỡ cũng được xác nhận với chỉ số RSI vượt qua ngưỡng 60.

Với đợt phá vỡ được xác nhận, điều đó có nghĩa là khi có sự suy yếu của cặp tiền tệ này, đó là cơ hội để mua vào.

Mức kháng cự quan trọng tiếp theo là đỉnh tháng 3 năm 2022 là 1.1185.

Vùng hỗ trợ khoảng 100 pips từ 1.0930/1.1033 được xem như là một khu vực mua vào trung hạn, với hỗ trợ tại 1.0830 hiện là một đáy cao khá quan trọng.

GBP/USD xác nhận vượt qua mức kháng cự 1.2450.

Cặp tiền GBP/USD đã tạm thời đột phá vượt qua mức kháng cự 1,2450 cách đây vài tuần, nhưng động thái giá gần đây đã xác nhận đợt đột phá này.

Việc đạt được mức vượt qua 1,2525 đã xác nhận việc đột phá khỏi khu vực giao dịch bốn tháng giữa 1,1800/1,2450.

GBP/USD vừa mới phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 1.2450 cách đây vài tuần, nhưng động thái giá trong những ngày gần đây đã xác nhận sự phá vỡ này.

Sự phá vỡ ở mức 1.2525 đã xác nhận sự phá vỡ của kênh giao dịch kéo dài 4 tháng giữa 1.1800/1.2450.

Sự phá vỡ này được xác nhận bởi chỉ báo RSI nằm ở mức trung bình của 60, giúp tăng tính thuyết phục của xu hướng.

Chúng tôi ưa thích mua vào trong những điều chỉnh gần nhất, với hỗ trợ khoảng hơn 100 pip giữa 1.2345/1.2450 là khu vực "mua" gần nhất.

Ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo là 1.2666 nhưng sau đó không có đến 1.2970.

Tầm quan trọng của mức hỗ trợ cao hơn tại 1.2345 đang tăng lên dần dần như một mức hỗ trợ cao hơn.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu cấu thành khuyến nghị của INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Tất cả các giao dịch mang rủi ro.