Phe Diều hâu của Fed thúc đẩy sức mạnh USD
- Sản xuất tiết kiệm trong chính sách thắt chặt của Chủ tịch Fed Powell: Powell không chỉ nói về lãi suất cao hơn mà việc tăng lãi suất có thể mạnh mẽ hơn.
- USD tăng cao hơn một lần nữa: USD mạnh so với ngoại hối chính, mặc dù AUD đang phục hồi tốt ngày hôm nay.
- Chứng khoán vẫn chịu áp lực: Các chỉ số châu Âu thấp hơn khi chúng cố gắng bắt kịp với mức đóng cửa thấp của Phố Wall. Mặc dù các khoản lỗ đang được kiềm chế vào sáng nay do hợp đồng tương lai của Mỹ không thay đổi.
- Kim loại quý tìm thấy mức hỗ trợ: Về hàng hóa, vàng và bạc đã tìm thấy một số mức hỗ trợ ngày hôm nay sau khi giảm mạnh, tuy nhiên, dầu đang giảm trở lại.
Bước ngoặt thắt chặt của Powell
Chủ tịch Fed Powell đã tham gia phiên điều trần hai năm một lần trước Quốc hội vào ngày hôm qua. Anh ấy đã khiến thị trường ngạc nhiên với sự hiếu chiến của mình.
Powell đã nói hai điều quan trọng:
-
Thứ nhất, có khả năng lãi suất sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Ông phát biểu:
“mức lãi suất cuối cùng có thể sẽ cao hơn so với dự đoán trước đây”
-
Và sau đó, mặc dù đã chậm lại vào tháng 1, FOMC có thể sẽ đẩy nhanh việc tăng lãi suất một lần nữa. Ông phát biểu:
“Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng việc thắt chặt nhanh hơn được đảm bảo, chúng tôi sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất”
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao hơn
Các thị trường đã phản ứng bằng cách tăng đáng kể kỳ vọng về lãi suất của Fed.
Thứ nhất, lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm đã tăng vọt trên 5,0%
Với việc Powell nói về lãi suất cao hơn, hợp đồng tương lai của Fed Funds (lãi suất hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ) đang định giá cho một mức lãi suất cuối cùng cao hơn nhiều hiện nay.
Khoảng một tháng trước, thị trường được định vị ở mức 5,25%. Bây giờ tỷ lệ cuối cùng là trên 5,50%, với 5,75% chắc chắn có thể xảy ra.
Hơn nữa, với việc Powell nói về việc tăng tốc độ tăng, giá cho mức tăng 50 điểm cơ bản đã tăng vọt.
Mới hôm qua, theo công cụ FedWatch của CME Group, các thị trường đã định giá xác suất c. 30%. Điều này bây giờ là khoảng 70%.
USD tăng vọt, thị trường chao đảo
Đã có một phản ứng đáng kể ở các thị trường lớn.
USD đã tăng cao hơn. Chỉ số Đô la đã tăng vọt qua ngưỡng kháng cự của mức cao nhất trong tháng 1 là 105,63.
Chúng tôi cũng đã thấy:
- Kim loại quý giảm (bạc đóng cửa thấp hơn -4,7%).
- Thị trường chứng khoán giảm mạnh (Chỉ số S&P 500 đóng cửa thấp hơn -1,5%)
Vẫn còn tiềm năng tăng giá cho USD
Vậy câu hỏi bây giờ là liệu sẽ còn nhiều điều sẽ xảy ra?
Các thị trường đang định giá 70% xác suất tăng 50 điểm cơ bản tại quyết định cuộc họp của FOMC vào ngày 22 tháng 3. Có nơi đã đẩy tới 100%.
Ngoài ra, 5,75% không được định giá đầy đủ như một tỷ lệ cuối cùng cho Fed. Công ty đầu tư Blackrock tin rằng có thể nhìn thấy tỷ lệ cuối cùng là 6%.
Nếu Fed thậm chí tiến gần đến những điều này, thì USD sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Vì vậy, hiện tại, trọng tâm cần lưu ý là dữ liệu. Để làm được điều đó, chúng ta cần xem dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Thứ Sáu. Đây là sự kiện rủi ro quan trọng tiếp theo đối với thị trường.
Sức mạnh của USD đè nặng lên các cặp ngoại hối chính
Cặp tiền tệ GBPUSD đã bị phá vỡ bên dưới mức hỗ trợ chính. Nếu được xác nhận, điều này có thể mở ra một điểm yếu hơn nữa.
GBP/USD
Một cây nến giảm giá mạnh vào ngày hôm qua đã khiến cặp tiền này giảm xuống dưới mức hỗ trợ của mức thấp nhất trong tháng 1 là 1,1840.
Sự cố này được duy trì ở mức đóng cửa và tiếp tục giao dịch liên tục dưới mức 1,1840.
Điều này đang hình thành mô hình hai đỉnh bốn tháng ngụ ý mục tiêu giảm giá là c. -600 pip trong những tháng tới.
- Đường trung bình động 21 và 55 ngày giảm xuống là một thước đo tốt để hạn chế bất kỳ sự phục hồi nào.
- Chỉ số RSI hàng ngày đang ở trong một mô hình giảm giá, không liên tục dưới 50.
Tất cả điều này cho thấy rằng các cuộc biểu tình ngắn hạn là cơ hội để bán.
Có mức kháng cự ban đầu trong khoảng 1.1915/1.2065.
Các mức hỗ trợ và kháng cự cho Forex, Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai/Chỉ số
| Forex | ||
| EUR/USD | R2 | 1.0595 |
| R1 | 1.0565 | |
| S1 | 1.0523 | |
| S2 | 1.0480 | |
|
GBP/USD |
R2 | 1.1925 |
| R1 | 1.1839 | |
| S1 | 1.1810 | |
| S2 | 1.1760 | |
| USD/JPY | R2 | 138.17 |
| R1 | 137.90 | |
| S1 | 137.25 | |
| S2 | 137.00 | |
| Hàng hóa | ||
| Vàng (XAUUSD) |
R2 | 1830 |
| R1 | 1823 | |
| S1 | 1805 | |
| S2 | 1797 | |
|
Bạc |
R2 | 20.30 |
| R1 | 20.10 | |
| S1 | 19.90 | |
| S2 | 18.83 | |
| Dầu thô Brent (UKOUSD) |
R2 | 84.85 |
| R1 | 84.20 | |
| S1 | 82.95 | |
| S2 | 82.50 | |
| Hợp đồng tương lai/Chỉ số | ||
| Hợp đồng tương lai S&P 500 (SP500ft) |
R2 | 4026 |
| R1 | 4004 | |
| S1 | 3982 | |
| S2 | 3974 | |
| Chỉ số DAX (GER40) |
R2 | 15,712 |
| R1 | 15,607 | |
| S1 | 15,497 | |
| S2 | 15,467 | |
| Chỉ số FTSE 100 (UK100) |
R2 | 7960 |
| R1 | 7923 | |
| S1 | 7885 | |
| S2 | 7871 | |
Dữ liệu: MT5/IXOne
Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.
Mọi giao dịch đều có rủi ro.
