Không có bất ngờ trong chỉ số CPI của Mỹ giúp giảm bớt bất ổn trên các thị trường chính.

Đường giá CPI của Mỹ giúp giảm sự biến động trên thị trường

• CPI của Mỹ như dự kiến: Lạm phát của Mỹ giảm trên cả hai chỉ số chính và phụ.
• Lãi suất trái phiếu của Mỹ phục hồi: Lãi suất đã tăng trở lại, với thị trường định giá khoảng 80% xác suất tăng 25bps của Fed vào tuần tới.
• USD ổn định hơn: Các cặp ngoại hối chính trông có vẻ ổn định hơn vào sáng nay, với USD phục hồi lại một số lỗ hổng gần đây.
• Thị trường chứng khoán bắt đầu phục hồi: Wall Street kết thúc mạnh mẽ ở mức tích cực với hợp đồng tương lai của Mỹ ổn định qua đêm. Điều này đang hỗ trợ các chỉ số châu Âu.
• USD mạnh hơn ảnh hưởng đến kim loại quý: Trong các loại hàng hóa, vàng và bạc đã tăng mạnh trước đó nhưng đang giảm trở lại. Dầu đang tăng giá.

Tâm lý thị trường bắt đầu ổn định

CPI của Mỹ có thể đã là nguyên nhân tiếp theo của sự lo ngại trên thị trường. Tuy nhiên, với lạm phát giảm nhẹ trong tháng 2, điều này đã giúp làm dịu sự lo ngại trên thị trường, ít nhất là trong lúc này.

Đây là các số liệu về CPI của Mỹ được công bố hôm qua:

• CPI chính của Mỹ tăng +0,4% so với tháng trước (+0,4% dự kiến).
• CPI chính của Mỹ sau đó giảm xuống còn 6,0% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 2 (giảm từ 6,4% vào tháng 1). Điều này đã được dự đoán bởi đa số các chuyên gia.
• CPI lõi của Mỹ tăng +0,5% so với tháng trước (+0,4% dự kiến).
• CPI lõi của Mỹ sau đó giảm xuống còn 5,5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 2 (giảm từ 5,6% vào tháng 1) theo dự đoán của đa số các chuyên gia.

Sau khi lạm phát tăng cao hơn dự kiến vào tháng 1, dữ liệu này đã mang lại sự nhẹ nhõm cho tâm lý của thị trường.

Ngân hàng trung ương Mỹ (FED) vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc định hướng hệ thống ngân hàng và kiểm soát lạm phát cao.

Tuy nhiên, nếu lạm phát cao hơn dự kiến một lần nữa, nó có thể gây ra làn sóng lo ngại rủi ro tràn qua các thị trường.

Tạm thời, rủi ro này đã được tránh nguy hiểm.

Tổng thống Biden giúp đảm bảo

Với Tổng thống Biden cam kết rằng "hệ thống ngân hàng là an toàn", đã có một sự phục hồi được hình thành.

Đầu tiên là lãi suất của Mỹ. Thị trường đã phục hồi trở lại và hiện đang định giá mức khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào cuộc họp FOMC của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (theo FedWatch của CME Group) là 83% vào tuần tới.

Trong khi hoảng loạn, các hợp đồng tương lai FED Funds đã cho thấy lãi suất đỉnh đã giảm xuống còn 4,76% vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, khi cảm giác bình tĩnh được khôi phục lại, nó hiện đang định giá cho một mức lãi suất kỳ hạn xấp xỉ 5,00%.

Điều này đang giúp làm giảm sự biến động trên thị trường chứng khoán.

FED sẽ có khả năng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát vẫn cần được kiềm chế. Tuy nhiên, với lạm phát so với cùng kỳ giảm trong tháng 2, vấn đề không đang trở nên quá ngoài tầm kiểm soát của họ.

Điều này giúp làm dịu sự biến động trên thị trường chứng khoán.

Chỉ số VIX của các tùy chọn S&P 500 đã giảm từ mức trên 28 vào thứ Hai và đang tiếp tục giảm sáng nay.

VIX được xem là chỉ số đo lường nỗi sợ hãi của thị trường. Một VIX giảm thể hiện một tâm trạng ổn định hơn. Hiện tại, ít nhất là VIX đang di chuyển theo hướng đúng.

Liệu thị trường có phục hồi được không?

Nhìn vào các thị trường lớn, một số biến động gần đây đang được giảm lại:

• USD đã hồi phục - điều này phản ánh rõ nhất trong USD/JPY tăng giá. Ở các chỗ khác, các đợt tăng giá của EUR/USD, GBP/USD và AUD/USD đang bị đình trệ.
• Giá vàng đang giảm - sự tăng mạnh của kim loại quý trong những ngày gần đây đang bắt đầu giảm đi.
• Wall Street đã tăng giá - tăng giá vào buổi tối qua, nhưng US futures chỉ giữ ổn định vào sáng nay.

Tuy nhiên, cổ phiếu sẽ là một chỉ số thú vị. Nếu sự tăng giá nhanh chóng dừng lại, điều này có thể cho thấy có những mối quan ngại khác có thể dẫn đến áp lực bán ra tiếp tục trở lại.

Đang quan sát sự hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ khi vàng giảm lại

Hợp đồng tương lai S&P 500 (SP500ft) hồi phục vào mức kháng cự

Một sự hồi phục nhanh đã xảy ra trên hợp đồng tương lai S&P 500 hôm qua. Tuy nhiên, động thái này lại vào một dải kháng cự trên đầu.

Mức kháng cự này đang hạn chế sự hồi phục, với nhiều rào cản hơn phía trên.

• Mức kháng cự giữa 3901/3947 chứa đựng một nguồn cung cổ phiếu cũ từ tháng 1/2.
• Thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm kéo dài 6 tuần.
• Đường trung bình động 21 ngày giảm (c. 3999) là mức kháng cự hiện tại.
• RSI hàng ngày đang trong cấu hình tiêu cực khi đang giảm trở lại khoảng 45/50.
• Một sự hồi phục nhanh đã xảy ra trên hợp đồng tương lai S&P 500 hôm qua.

Cách mà hợp đồng tương lai S&P 500 phản ứng với các rào cản trên đầu sẽ quan trọng đối với triển vọng trung hạn.

Nếu như chúng không thể được vượt qua, thì sự hồi phục sẽ gặp khó khăn và có khả năng gặp áp lực bán mới để kiểm tra lại mức hỗ trợ 3788/3809.

Vàng (XAUUSD) đang giảm giá

Sự tăng mạnh trên giá vàng đang giảm giá.

Với ba nến tăng mạnh liên tiếp, thị trường đã không còn sức mạnh ở mức $1914.

Điều này xảy ra khi mục tiêu dự đoán tăng giá của mô hình đáy kép ở mức $1907 trên mức $1858 đã được đạt được.

Về mặt kỹ thuật, triển vọng vẫn còn tích cực, nhưng việc giảm giá đang xảy ra.

Có sự hỗ trợ tốt ở mức $1858/$1870, trong khi RSI hàng ngày cũng có thể giảm trở lại mức 50 (nơi những đợt giảm giá đã hướng tới từ tháng 10).

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho các cặp tiền tệ, hàng hóa và các chỉ số tương lai/ Chỉ số.

Dữ liệu: MT5/IXOne

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) tài chính, đầu tư hoặc lời khuyên khác mà bạn nên tin cậy. INFINOX không được phép cung cấp lời khuyên đầu tư. Không có ý kiến ​​nào được đưa ra trong tài liệu nhằm nhằm đưa ra lời khuyên bởi INFINOX hoặc tác giả rằng bất kỳ chiến lược đầu tư, bảo mật, giao dịch hoặc đầu tư cụ thể nào đều phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.

Mọi giao dịch đều có rủi ro.